Informe del Fondo de Reserva a 31-12-2011 - Seguridad Social
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Asimismo, por lo que se refi ere al ejercicio 2014 , tomando como referencia la cartera a<br />
<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/<strong>2011</strong>, se producirá el vencimiento <strong>de</strong> los cupones que se <strong>de</strong>talla a continuación:<br />
FECHA CUPONES IMPORTE (€)<br />
04/01/2014 22.906.352,50<br />
15/01/2014 <strong>12</strong>.4<strong>31</strong>.250,00<br />
<strong>31</strong>/01/2014 603.307.490,00<br />
25/04/2014 60.180.730,00<br />
30/04/2014 275.340.085,00<br />
04/07/2014 38.783.420,00<br />
15/07/2014 51.020.960,00<br />
30/07/2014 690.551.020,00<br />
25/10/2014 29.226.800,00<br />
<strong>31</strong>/10/2014 275.818.721,50<br />
TOTAL 2.059.566.829,00<br />
Por otro lado en el año 2014 se produce el vencimiento <strong>de</strong> activos fi nancieros públicos por<br />
importe <strong>de</strong> 6.604.807.000,00 euros (todos ellos activos fi nancieros españoles) en las siguientes<br />
fechas:<br />
FECHA DE<br />
AMORTIZACIÓN<br />
6. Previsiones<br />
6.2. Ejercicios 2013 y 2014<br />
DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO VALOR NOMINAL (€)<br />
<strong>31</strong>/01/2014 Bonos <strong><strong>de</strong>l</strong> Estado (4,25%) ref.emis.ES00000<strong>12</strong>1H0 1.875.054.000,00<br />
30/04/2014 Bonos <strong><strong>de</strong>l</strong> Estado (3,40%) ref.emis.ES00000<strong>12</strong>3D5 308.060.000,00<br />
30/07/2014 Obligaciones <strong><strong>de</strong>l</strong> Estado (4,75%) ref.emis.ES00000<strong>12</strong>098 2.171.630.000,00<br />
<strong>31</strong>/10/2014 Bonos <strong><strong>de</strong>l</strong> Estado (3,30%) ref.emis.ES00000<strong>12</strong>1P3 2.250.063.000,00<br />
TOTAL 6.604.807.000,00<br />
Lo que supondrá un total <strong>de</strong> 8.664.373.829,00 euros en concepto <strong>de</strong> cupones y amortización<br />
<strong>de</strong> activos.<br />
62<br />
<strong>Fondo</strong> <strong>de</strong> <strong>Reserva</strong> <strong>de</strong> la <strong>Seguridad</strong> <strong>Social</strong> • Evolución, actuaciones <strong><strong>de</strong>l</strong> año <strong>2011</strong> y situación a <strong>31</strong> <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> <strong>2011</strong>
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