Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA (EMATSA ...

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 32/95-A
Préstec Banc Crèdit Local 1
" " " " 2
" " " " 3
Préstec Caixa Terrassa
" Caixa del Penedès
Saldo a
31.12.93
251.022
63.898
40.748
-
-
Saldo a
31.12.94
-
-
-
38.340
339.220
Creditors per lísing
4.013 1.036
TOTAL 359.681 378.596
Imports en milers de PTA
Fins a 31.12.93, EMATSA va disposar de tres préstecs amb el Banc de Crèdit
Local amb venciments fins l'any 2002 i amb interessos de l'11'9%, 13% i
14,75%, respectivament.
Durant l'exercici 1994 la Societat va cancel·lar anticipadament aquests préstecs,
substituint-los per dos préstecs a llarg termini:
1) Préstec núm. 502/1181230012, de Caixa de Terrassa, formalitzat el dia
03.02.94, d'un import de 40 MPTA. Té una durada de 12 anys més un any de
carència, amb amortitzacions mensuals de quota constant. El tipus d'interès
nominal inicial és d'un 8,5% i a partir de 1995 és del MIBOR + 0,4 punts.
El saldo de 38,34 MPTA té venciment superior a un any i l'amortització en els
propers dotze mesos és de 1,66 MPTA, inclosos dins l'epígraf Creditors a curt
termini (vegi's apartat 2.4.5).
2) Préstec núm. 188/52090500015, de Caixa de Penedès, formalitzat el dia
03.10.94, per un import de 364 MPTA. Té una durada de 10 anys i amortitzacions
trimestrals de quota constant. El tipus d'interès nominal inicial és d'un 8,29% i a
partir de 1995 és del MIBOR + 0,4 punts.
El saldo d'aquest préstec a 31.12.94 és de 364 MPTA dels quals, 339,22 MPTA
tenen venciment superior a 12 mesos i 24,78 MPTA tenen venciment dins del
1995, inclosos dins l'epígraf de Creditors a curt termini (vegi's apartat 2.4.5).
Addicionalment, a 31.12.93 i 31.12.94 aquest compte inclou vuit contractes de
lísing, cinc signats en 1993 i tres en 1992, per finançar la compra de vehicles.
Els venciments d'aquests contractes són els següents:
38