Memoria Anual - Banco Falabella

Las colocaciones del banco se encuentran inafectas al pago del Impuesto General a las Ventas, según
Decreto Legislativo N° 965.
En relación a los Activos Fijos del Banco Falabella, tenemos un Valor Neto en Libros de S/. 40.719
millones de monto total de bienes adquiridos por el Banco. El monto en mención se distribuye en miles
de Nuevos Soles, de la siguiente manera:
CATEGORIA
Muebles y Enseres
Equipos Diversos
Instalaciones
Equipos de Cómputo
Trabajos en Curso
Vehículos
TOTAL ACTIVO FIJO NETO
VALOR NETO
3,704
4,964
16,155
14,347
52
1,497
40,719
%
9.1%
12.2%
39.7%
35.2%
0.1%
3.7%
100.0%
Fuente: Informe Auditado del Banco Falabella Perú, emitido por Medina, Zaldivas, Paredes & Asociados.
Por otro lado, la administración del flujo de caja del banco es responsabilidad del área de Tesorería, la cual
también se encarga de atender otros requerimientos normativos como el encaje y el ratio de liquidez; es
responsable de la administración del riesgo de liquidez, tasa de interés bajo los parámetros establecidos
por el Directorio y el Comité de Activos y Pasivos. La función principal de Tesorería es la captación de
fondos así como obtener la mayor rentabilidad por los excedentes de liquidez.
Durante el año 2010, la captación de fondos fue principalmente de personas naturales, clientes
institucionales, empresas del estado, empresas comerciales y emisiones en el mercado de capitales.
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