2002 - Banco de Desarrollo Productivo

NACIONAL FINANCIERA BOLIVIANA SAM
NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
PATRIMONIO
AUTÓNOMO
SOBOCE - NAFIBO 002
NOTA 6 - INVERSIONES NO REGISTRADAS EN BOLSA
Las Inversiones no bursátiles, corresponden a los derechos y accesorios sobre
los flujos futuros originados en los ingresos mensuales del Originador, y que en
virtud del “contrato de cesión irrevocable de flujos futuros para fines de titularización
y administración”, cede irrevocablemente para conformar el Patrimonio Autónomo
el cual garantiza las obligaciones derivadas de este y aquellas resultantes de su
ejecución. Los importes acumulados al 31 de diciembre de 2002, por este concepto
ascienden a Bs92.771.735.
NOTA 7 - OBLIGACIONES FINANCIERAS
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2002, es la siguiente:
Títulos emitidos 92.668.224
Intereses por pagar 191.436
Bs
92.859.660
NOTA 8 - CUENTAS PENDIENTES DE PAGO DIVERSAS
De acuerdo con el Contrato de Cesión, el Originador afirma que con los
recursos provenientes de la colocación de los Valores de Titularización, se paguen
total o parcialmente, por su cuenta, hasta US$ 11.700.000, cualquiera de los pasivos
financieros existentes al 31 de agosto de 2002. Al 31 de diciembre de 2002, el
Patrimonio Autónomo registra una deuda pendiente de pago por el monto de
Bs2.010.725 que, de acuerdo con nota SGNFC N° 1170/02 enviada por SOBOCE
y recibida por NAFIBO en fecha 2 de enero de 2003, corresponde al monto a ser
cancelado al Banco BISA S.A.
NOTA 9 – RESULTADOS ACUMULADOS
Los Resultados acumulados están constituidos por el resultado neto del período
iniciado el 28 de octubre de 2002 y terminado el 31 de diciembre de 2002. El
importe por este concepto asciende a Bs246.381.
NOTA 10 - CUENTAS DE ORDEN
En este rubro, el Patrimonio Autónomo SOBOCE NAFIBO-002, tiene registrado
el Fondo de Liquidez, que es un mecanismo de cobertura interno constituido por
el Originador por un importe de US$ 300.000, destinado a cubrir necesidades de
liquidez del Patrimonio Autónomo, incluyendo reembolsos al Originador, costos y
gastos que correspondan de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Cesión
Irrevocable de Cartera para fines de Titularización y Administración.
Al 31 de diciembre de 2002 el saldo del Fondo de Liquidez en cuentas
de orden asciende a US$ 300.922,27.
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MEMORIA 2002