Estados Financieros Año 2000 - Siss

Estados Financieros Año 2000ContenidoBalance General:Estado de Gestión Económica:- Activo- Pasivo- Gastos- IngresosEjecución del PresupuestoEstado de Situación Patrimonial Comparado Años 1999 y20001

BALANCE GENERAL AÑO 2000Practicado entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2000ESTADO DE SITUACION PATRIMONIALPesosACTIVO2119600 Disponibilidad en Moneda Nacional 217.394.8962119601 Remuneraciones 68.326.3852119602 Resto 149.068.5114410000 Bienes de uso Depreciables 379.304.9064410100 Edificaciones 337.080.8774411600 Máquinas de Oficina, Equipos e Instrumentos Técnicos 403.920.5074413100 Vehículos 49.295.4624413600 Muebles y Enseres 167.940.9604499600 Depreciación Acumulada -578.932.9004420000 Bienes de uso no Depreciables 47.914.6864420100 Terrenos 47.914.6864499600 Otros Bienes 7.713.5704499600 Otros Bienes 7.713.570Total del Activo 652.328.0582

BALANCE GENERAL AÑO 2000Practicado entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2000ESTADO DE SITUACION PATRIMONIALPesosPASIVO6110100 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios 4.391.3866110101 Gastos en Personal 4.391.3866111600 Impuesto Valor Agregado Débito Fiscal 277.6256111600 Impuesto Valor Agregado Débito Fiscal 277.6256130100 Administración de Fondos 1.655.5216130100 Administración de Fondos 1.655.5216131100 Otras Obligaciones Financieras 21.904.1816131101 Retenciones a Contratistas 21.575.0416131102 Saldos Insolutos 139.8996131103 Otras Obligaciones 189.2416132100 Obligaciones a favor del Fisco 18.135.1556132101 Impuesto Unico 12.083.7976132102 Desahucio 185.2026132103 Retención Impuesto 2ª Categoría 3.196.3866132104 Licencias Médicas 2.669.7708190600 Reservas por Actualizaciones 222.027.8098190600 Reservas por Actualizaciones 222.027.8098199600 Patrimonio 406.444.3238199600 Patrimonio 406.444.323Déficit del Ejercicio 2000 -22.507.942Total del Pasivo 652.328.0583

ESTADO DE GESTION ECONOMICAPracticado entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2000GASTOSPesos399010000 Actualización de Obligaciones y Patrimonio 28.212.216399010000 Actualización de Obligaciones y Patrimonio 28.212.216399962100 Gastos en Personal 2.045.258.137399962101 Sueldos 1.977.473.595399962102 Honorarios 39.979.195399962105 Viáticos 27.805.347399962200 Bienes y Servicios de Consumo 422.036.327399962211 Textiles, Vestuario y Calzado 6.358.128399962212 Combustibles y Lubricantes 4.490.000399962213Materiales de Uso o ConsumoCorriente11.456.247399962214 Mantenimiento y Reparaciones. 17.215.425399962216 Consumos Básicos 56.207.825399962217 Servicios Generales 248.052.475399962218 Contratación de Estudios e Investigaciones 37.228.728399962219 Gastos en Computación 18.887.452399962221 Capacitación y Perfeccionamiento Ley Nº 18.575 22.140.047399962500 Transferencias Corrientes 227.000399962531 Salas Cunas 227.000399963100 Inversión real 652.182.623399963153 Estudios de Inversión 556.569.371399963156 Inversión en Informática 15.886.297399963160 Gasto por Depreciación 69.146.819399963174 Inversión no Regionalizable 10.580.136Total Gastos de Gestión 3.147.916.3034

ESTADO DE GESTION ECONOMICAPracticado entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2000PesosINGRESOS5990100 Actualización de Bienes 24.042.5205990100 Actualización de Bienes 24.042.5205999607 Otros Ingresos 17.363.8415999707 Otros 17.363.8415999609 Aporte Fiscal 3.084.002.0005999609 Aporte Fiscal Libre 3.084.002.000Total Ingresos de Gestión 3.125.408.361Resultado del Ejercicio 2000 22.507.942Total Ingresos de Gestión 3.147.916.3035

EJECUCION DEL PRESUPUESTO AÑO 2000Miles de PesosCódigo Nombre Presupuesto Porcentaje Presupuesto PorcentajeCuenta Final del Presupuesto Ejecutado del PresupuestoAsignadoEjecutadoPRESUPUESTO DE INGRESOS 3.406.651 100% 3.302.292 97%11107 Otros Ingresos 74.724 2% 17.364 23%11109 Aporte fiscal 3.131.001 92% 3.084.002 98%11111 Saldo Inicial de Caja 200.926 6% 200.926 100%PRESUPUESTO DE GASTOS 3.406.651 100% 3.302.292 97%12121 Gastos en Personal 2.116.539 62% 2.044.741 97%12122 Bienes y Servicios de Consumo 422.414 12% 418.268 99%12125 Transferencias Corrientes 4.128 0,12% 2.841 69%12131 Inversión Real 811.570 24% 660.135 81%12160 Operaciones Años Anteriores 2.000 0,06% 607 30%12190 Saldo Final de Caja 50.000 1,47% 175.700 351%Notas:El subtítulo Otros Ingresos presenta una ejecución inferior producto de la donación BID-FOMIN decretada afines de diciemb re6

BALANCE GENERAL AÑO 2000Estado de Situación Patrimonial Comparado Año 2000 - Año 1999 ($ año 2000)ACTIVO 2000 1999Pesos2119600 Disponibilidad en Moneda Nacional 217.394.896 222.450.6124410000 Bienes de uso Depreciables 379.304.906 357.110.1994420000 Bienes de uso no Depreciables 47.914.686 47.045.1744499600 Otros Bienes 7.713.570 7.158.132Total del Activo 652.328.058 633.764.117PASIVO 2000 19996110100 Cuentas por pagar de Gastos Presupuestarios 4.391.386 797.9886111600 Impuesto Valor Agregado Débito Fiscal 277.625 06130100 Administración de Fondos 1.655.521 1.851.9916131100 Otras Obligaciones Financieras 21.904.181 14.046.9446132100 Obligaciones a favor del Fisco 18.135.155 08190600 Reservas por Actualizaciones 222.027.809 198.860.1608199600 Patrimonio 406.444.323 343.250.247Resultado del Ejercicio -22.507.942 74.956.788Total del Pasivo 652.328.058 633.764.1177

NOTAS AL BALANCE 20001. El estado de situación financiera y gestión económica se confeccionó de acuerdo a la normativa contablede la administración financiera del Estado.2. Los saldos de ambos estados corresponden a los registrados en los mayores contables y en el estadopresupuestario y se encuentran compatibilizados con el informe de variaciones de gestión económica einforme analítico de la ejecución del presupuesto, que fueron enviados oportunamente a la ContraloríaGeneral de la República.3. El Balance General no registra cuentas por cobrar de origen presupuestario, registra cuentas por pagarde origen presupuestario, por la suma de M$ 4.391, cifra que representa el 0,6% del pasivo total, incluidopatrimonio y resultado del ejercicio.4. El saldo de disponibilidad, que asciende a la suma de M$ 217.395, representa un 33,3% del total deactivo.5. Los bienes de uso, muebles y vehículos, se encuentran actualizados y depreciados de acuerdo a lanormativa contable vigente, aplicándose el factor 4,7% según lo informado por la Contraloría General dela República.6. El resultado negativo del ejercicio asciende a la suma de (M$ 22.508), producto del mayor gastorealizado en el año 2000 con recursos provenientes del saldo inicial de caja.VICTOR VARAS PALMAJefe de Administración yPresupuestoELISA VILLARROEL SALASJefa de Contabilidady FinanzasJUAN E. SALDIVIA MEDINASuperintendente de ServiciosSanitarios8