memoria_2009 - Intermodal La Cisterna

5.8. Actividades FinancierasEn cuanto a las inversiones realizadas, Los recursos provenientes de excedentes de caja de la Sociedad soninvertidos en Fondos Mutuos de renta fija que sean filiales de bancos clasificados por la Superintendencia de Bancose Instituciones Financieras de riesgo igual o superior a “A”, de acuerdo a las mejores condiciones de mercado queexistan en su oportunidad, según lo establece las restricciones señaladas en el contrato de financiamiento vigente conBBVA, hay que considerar que los principales excedentes de caja serían los pagos mensuales de los ingresosregulados (buses urbanos), lamentablemente al no contar con pagos mensuales, los niveles de inversión sonmínimos.5.9. Ingresos Mínimos GarantizadosEn febrero 2009 el Ministerio de Obras Públicas en conocimiento de la situación de no pago de las facturas poringreso de buses urbanos por parte de la AFT/MTT, adelantó el pago del 100% del IMG 2008. El monto recibido por laConcesionaria fue UF 166.835 netas vs UF 169.028 que correspondía por concepto de ingreso mínimo garantizadosegún la decreto de adjudicación. La diferencia se debió al descuento por el adelanto en la fecha de pago.Montos adeudados por concepto de Ingresos reguladosA diciembre de 2009, existen importantes perjuicios económicos originados en la falta de pago de las facturas poringreso de buses urbanos a la EIM en 2009, a lo que deben sumarse los meses del año 2007 sin garantía por UF17.960, más los intereses, gastos y otros perjuicios. El total adeudado al 31 de diciembre de 2009 es UF 203.014(monto sin intereses, gastos y otros perjuicios estimados en MUF 199).Como hecho posterior y en relación a los pagos pendientes, el 05/01/10 se recibió el dictamen N°257 de la ContraloríaGeneral de la República, el cual instruye al MTT para que adopte las medidas necesarias a fin de que el AFT paguelas facturas por la utilización de la Intermodal, este dictamen permitirá cobrar el total adeudado y las futuras facturas alos operadores, estableciendo un procedimiento y mecanismo de pago mensual, por lo anterior en enero se hanestado realizando las gestiones de cobro necesarias a los operadores, a la espera de la resolución final.14