memoria_2009 - Intermodal La Cisterna

Valores NegociablesComposición de SaldoINSTRUMENTOSVALOR CONTABLE31/12/2009 31/12/2008Acciones - -Bonos - -Cuotas de fondos mutuos 86.380 77.288Cuotas de fondos de inversión - -Pagares de oferta pública - -Letras hipotecarias - -Total Valores Negociables 86.380 77.288NOTA 5.- DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZOAl 31 de diciembre de 2009 existe saldo en Deudores por venta por M$4.349.411 (M$4.038.480 en 2008)correspondiente al siguiente detalle:31/12/2009M$31/12/2008M$Clientes regulados (Buses Urbanos) (1) 4.251.699 3.323.166Cuenta por cobrar MOP diferencial IMG (2) (286.065) 595.941Cliente Mop 20% ingresos 55.622 46.455Cliente Mop Iva construcción 275.468 0Cliente no regulado (3) 52.687 72.9184.349.411 4.038.480(1) Saldo se presenta neto de provisión de intereses, e incluye UF 17.960 facturados por concepto del tráfico debuses urbanos correspondientes al periodo Mayo-Julio de 2007.(2) La facturación efectuada por el ingreso de buses a la Estación Intermodal para el presente año de explotaciónsobrepasa el valor del IMG. Como la concesionaria no ha percibido ingresos de las facturas por los ingresosde buses a la Estación Intermodal, no ha sido posible activar el mecanismo de coparticipación de los ingresoscon el Estado.(3) Saldo se presenta neto de provisión de deudores incobrables.Al 31 de diciembre de 2009 la Sociedad presenta documentos por cobrar de M$36.339 (M$28.032 EN 2008,correspondiente a Cheques en cartera y garantías provenientes del arriendo de locales comerciales.Al 31 de diciembre de 2009 la Sociedad presenta deudores varios por M$49.731 (M$0 en 2008).27