memoria_2009 - Intermodal La Cisterna

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El plazo de la concesión se inicia a contar de la publicación en el Diario Oficial del DecretoSupremo de Adjudicación del Contrato de Concesión. El Decreto Supremo de adjudicación fue elnúmero 235 y fue publicado en el Diario Oficial número 37.873 el 31 de mayo del 2004 siendo elmismo protocolizado el 4 de junio del 2004. El plazo de Concesión será el período que se inicia acontar del 4 de junio del 2004, fecha de la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo yfinaliza 240 meses corridos, contados desde la fecha de Puesta en Servicio Definitiva de laConcesión. En cualquier caso, el plazo máximo de concesión será de 261 meses, contados desdeel Inicio del Plazo de Concesión.La Dirección General de Obras Públicas del MOP, con fecha 25 de mayo de 2007 autorizó a partirde las 0:00 hrs del día 26 de mayo de 2007 la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras de laPlataforma de Transporte de la Obra Pública fiscal denominada “Estación de Intercambio Modal LaCisterna”.La Dirección General de Obras Públicas del MOP, con fecha 22 de enero de 2008 autorizó a partirde las 0:00 hrs del día 23 de enero de 2008 la Puesta en Servicio Definitiva de la Obra Públicafiscal denominada “Estación de Intercambio Modal La Cisterna”.47
ANÁLISIS RAZONADO DE LOSESTADOS FINANCIEROSANÁLISIS RAZONADOAl 31 de diciembre de 2009SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL LA CISTERNA S.A.(En etapa de explotación)1. VALORIZACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOSSociedad Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A. presenta como objetivo el diseño,construcción y explotación de la Estación de Intercambio Modal de La Cisterna. El plazo deoperación de la concesión es de 240 meses contados desde la fecha de Puesta en Servicio delproyecto (26 de mayo de 2007).La Puesta en Servicio Definitiva (PSD) se obtuvo el 23 de Enero de 2008 a través de la resoluciónD.G.O.P. N° 110 del Ministerio de Obras Públicas. Al 31 de diciembre de 2009 el avance deinversión alcanza un 99% del total del presupuesto de inversión, el 1% restante corresponde a lahabilitación de 1.851 m2 aproximadamente, tiene plazo de ejecución para el primer trimestre de2010.La actividad de la Sociedad Concesionaria en la etapa de explotación considera la operación de laplataforma de buses urbanos y la plataforma comercial que comprende: arriendo de locales yespacios comerciales, arriendo de la plataforma de buses interurbanos, estacionamientos,publicidad, máquinas expendedoras y servicios higiénicos.2. ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2009/2008El Activo Circulante asciende a M$ 5.609.021 al 31 de diciembre de 2009 (M$ 5.199.222 en 2008).El aumento de 7% respecto al mismo mes del año anterior se explica principalmente por lasvariaciones de las siguientes cuentas:Deudores por venta por M$ 4.349.411 (M$ 4.038.480 en 2008) que registra entre otros; losingresos devengados por buses urbanos del año 2009 y los meses de mayo, diciembre y julio2008, en total por M$ 4.251.699 que a la fecha de este análisis no han sido percibidos, cuentaspor cobrar MOP por -M$ 286.065 por diferencial de IMG 2009 (el IMG para el año 2009 es de UF171.395).Valores Negociables por M$ 86.380 (M$ 77.288 en 2008) registra principalmente el saldo de lacuenta ingresos de banco BBVA, saldo invertido en Fondos Mutuos del banco BBVA, cuyo origenes la recaudación de ingresos comerciales.Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas por M$ 1.060.076 (M$ 838.367 en 2008)registra la cuenta corriente mercantil que Celfin y ACSA Obras e Infraestructura mantiene con lasociedad por UF 30.000 y UF 10.000 respectivamente, según el contrato de compraventa deacciones Acsa Obras e Infraestructuras S.A. y Fondo Privado de inversión Celfin Concesiones I.Los Activos Fijos ascienden a M$ 32.409.635 (M$ 34.220.013 en 2008) presentando unadisminución de 5% respecto al año anterior, explicado principalmente por el IPC negativo de 2,3%que se ha tenido durante el segundo trimestre 2009. La valorización de la inversión en construcción48
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