memoria_2009 - Intermodal La Cisterna

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NOTA 17.- CONTRATOS DE DERIVADOSCon fecha 6 de septiembre de 2007 se celebró un contrato de Derivado Swap de cobertura de transaccionesesperadas de acuerdo a lo definido por el Boletín Técnico N°57 del Colegio de Contadores de Chile A.G. con el BancoBBVA (este derivado cubre tanto tasas como moneda de operación), La finalidad es proteger a la Sociedad del riesgode la volatibilidad de las tasas interés del crédito bancario contratado al mismo Banco. Al 31 de diciembre de2009existe saldo en cuenta otros activos (resultado no realizado) por un monto de M$4.877.684 (M$5.317.484 en2008) que corresponde al resultado en la valorización del contrato a valor de mercado (ver nota N°9).NOTA 18.- CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONESa) Con fecha 6 de septiembre de 2007, la Concesionaria suscribió una serie de contratos con elBanco BBVA Chile, con el objeto de refinanciar la totalidad de sus pasivos bancarios mediante unfinanciamiento estructurado por un monto en pesos equivalente a UF 1.560.000.Adicionalmente, BBVA Chile otorgó dos contratos de apertura de financiamiento uno hasta por unmonto de UF 70.000 para financiar necesidades de Capital de Trabajo la compañía y la otra hastapor UF 38.000 para financiar la emisión de boletas de garantía de Explotación. Todas lasobligaciones asumidas y derivadas de dichos contratos de financiamiento han sido garantizadasmediante la constitución de prenda sobre la concesión de obra pública adjudicada a la Sociedad,sobre los derechos de los contratos de arriendo de locales comerciales, los contratos de operaciónde dicha concesión y el contrato de construcción de la misma, y sobre las acciones emitidas por laSociedad; y la prenda de dinero sobre montos depositados en cuentas abiertas en BBVA Chile.Al 31 de diciembre de 2009 la Sociedad ha otorgado a favor del Director General de ObrasPúblicas las boletas de garantías, vigentes hasta el 10 de octubre de 2010 (UF 38.000) por unimporte total de M$ 795.829 (M$ 815.198 en 2008 histórico).b) RestriccionesEl contrato de crédito con BBVA Chile firmado en Septiembre de 2007, establece obligaciones deinformar y cumplir con ciertos indicadores financieros, al 31 de diciembre de 2009 dos de estosindicadores (ratio de endeudamiento y ratio de cobertura de servicio de la deuda) se encuentranlevemente bajo el rango exigido, lo que no constituye incumplimiento o exigibilidad anticipada delcrédito. La administración mantiene conversaciones con banco BBVA, tendientes a aplazar el pagode la cuota semestral del crédito (08/03/10) hasta contar con los recursos provenientes del negocioregulado, cuya fecha máxima de pago es el último día hábil del mes de abril. Independientementela Sociedad ha continuado con las gestiones ante las autoridades, a fin de implementar el dictamende la Contraloría General de la República.Estas obligaciones deberán mantenerse durante todo el periodo del crédito, con los siguientesindicadores:37
‐ Ratio de Cobertura de Servicio de la deuda mayor a 1,20 veces (Flujo de caja libre añoanterior/servicio de la deuda), al 31 de diciembre de 2009 el ratio de Cobertura de Serviciode la deuda corresponde a 1,11.‐ Razón de endeudamiento igual o superior a 20/80 (Patrimonio +interés minoritario +deudasubordinada con los accionistas/total pasivos de corto plazo + más pasivo de largo plazo),al 31 de diciembre de 2009 la razón de endeudamiento corresponde a 0,24.‐ Capital Suscrito y Pagado mínimo es de M$7.311.002.-‐ Capital Pagado al 31 de diciembre de 2009 M$ 8.371.170NOTA 19.- MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERAEl detalle de los activos y pasivos en moneda nacional y extranjera al 31 de diciembre de 2009 y2008, es el siguiente:Moneda Nacional y ExtranjeraActivosRUBROMONEDAMONTO31/12/2009 31/12/2008Activos CirculantesDISPONIBLE $ NO REAJUSTABL 47.180 31.366DEPOSITO A PLAZO $ REAJUSTABLE 0 163.751VALORES NEGOCIABLES $ REAJUSTABLE 86.380 77.288DEUDORES POR VENTA $ REAJUSTABLE 4.349.411 4.038.480DEUDORES POR COBRAR $ NO REAJUSTABL 36.339 28.032DEUDORES VARIOS $ REAJUSTABLE 49.731 0DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR EERR $ REAJUSTABLE 1.060.076 838.367GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS $ NO REAJUSTABL 20.716 17.626IMPUESTOS DIFERIDOS $ NO REAJUSTABL 6.220 4.312IMPUESTOS DIFERIDOS $ REAJUSTABL 408 0Activos FijosCONSTRUCCIONES Y OBRAS DE $ REAJUSTABLE 37.116.281 37.116.281MAQUINARIAS Y EQUIPO $ REAJUSTABLE 45.772 43.540OTROS ACTIVOS FIJOS $ REAJUSTABLE 114.676 55.845DEPRECIACION ACUMULADA $ REAJUSTABLE -4.867.094 -2.995.653Otros ActivosIMPUESTOS DIFERIDOS LARGO PLAZO $ NO REAJUSTABL 556.986 361.260OTROS $ NO REAJUSTABL 4.877.684 5.317.484Total Activos- $ NO REAJUSTABL 5.545.125 5.760.080- $ REAJUSTABLE 37.955.641 39.337.89938
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