HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS | 2011 - Oulu
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS | 2011 - Oulu
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS | 2011 - Oulu
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
RAHOITUSLASKELMA<br />
1.1.-31.12.<strong>2011</strong><br />
Toiminnan rahavirta<br />
Varsinaisen toiminnan rahavirta<br />
Varsinaisen toiminnan kulujäämä -151 385 901<br />
Edelliseen sisältyvät poistot 3 655 270<br />
Käyttöpääoman muutos<br />
Vaihto-omaisuuden muutos 894 301<br />
Lyhytaikaisten korottomien saamisten<br />
3 374 424<br />
muutos<br />
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 4 338 423<br />
Muiden ei-rahamääräisten erien oikaisut -492 055<br />
Varsinaisen toiminnan rahavirta -139 615 539<br />
Varainhankinnan rahavirta 203<br />
Satunnaiset erät (+/-) 0<br />
Saadut yleisavustukset 156 896 633<br />
Maksetut välittömät verot 0<br />
Omakatteisten rahastojen rahavirta 766 137<br />
Toiminnan rahavirta (A) 18 047 435<br />
Investointien rahavirta<br />
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -10 494 854<br />
Saadut investointiavustukset 4 867 078<br />
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 60 077<br />
Investoinnit sijoituksiin -35 542 605<br />
Osinkotuotot sijoituksista 1 104 717<br />
Luovutustulot muista sijoituksista<br />
Sijoitusten muut nettotuotot<br />
Annetut lainat<br />
Lainasaamisten takaisinmaksut<br />
Omakatteisten rahastojen investointien rahavirta<br />
Investointien rahavirta (B) -40 005 587<br />
Rahoituksen rahavirta<br />
Oman pääoman lisäykset 31 312 380<br />
Lainakannan muutokset<br />
Lyhytaikaisten lainojen nostot<br />
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut<br />
Pitkäaikaisten lainojen nostot<br />
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut<br />
Saadut korot ja rahoitustuotot 2 761 831<br />
Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista -1 027 753<br />
Omakatteisten rahastojen rahoituksen rahavirta -628 468<br />
Rahoituksen rahavirta (C) 32 417 989<br />
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 10 459 837<br />
Rahavarat tilikauden alussa 7 371 277<br />
Rahavarat tilikauden lopussa 17 778 298<br />
10 407 021<br />
Omakatteisten rahastojen rahavarat tilikauden alussa 99 582<br />
Omakatteisten rahastojen rahavarat tilikauden lopussa 46 766<br />
52 816<br />
Rahavarojen muutos yhteensä 10 459 837<br />
HENKILÖSTÖKULUT<br />
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA<br />
Henkilöstökulut €/htv<br />
Henkilöstökulut 1000 €<br />
Toimintatuotot/ Toimintakulut 102,4 %<br />
Toimintakate (ilman poistoja)/ poistot 250,8 %<br />
Investointien tulorahoitus 162,9 %<br />
Omavaraisuusaste 83,1 %<br />
Oman pääoma tuotto 2,9 %<br />
Quick ratio 2,02<br />
Current ratio 2,61<br />
Kassan riittävyys, pv 127<br />
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT:<br />
Toimintatuotot/ Toimintakulut, % = 100 * (Perusrahoitus + avustustuotot +<br />
liiketoiminnan tuotot + muut tuotot)/ Varsinaisen toiminnan kulut<br />
Toimintakate/ Poistot, % = 100 * Toimintakate (ilman poistoja)/ Poistot<br />
Investointien tulorahoitus, % = 100 * Toimintakate (ilman poistoja)/ Investointien omahankintameno<br />
Omavaraisuusaste, % = 100 * Oma pääoma/ (Koko pääoma – saadut ennakot)<br />
Oma pääoman tuotto, % = 100 * Tilikauden tulos/ Oma pääoma yhteensä<br />
Quick ratio = Rahoitusomaisuus/ Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Current ratio = (Rahoitusomaisuus + Vaihto-omaisuus)/ Lyhytaikainen vieras pääoma<br />
Kassan riittävyys, pv = 365 * Rahavarat 31.12/ Kassasta maksut tilikaudella<br />
11
Change language