Toimintakertomus/Tasekirja 2011 - Asukkaille - Savonlinnan seutu

47 (66)
2.4.2 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN
Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1. - 31.12.2011
Talousarvio Ta-muutos Ta+Muutos Toteuma Poikkeama Tot. %
Ks-muutos
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 2 577 091,00 8 300,00 2 585 391,00 2 658 528,54 -73 137,54 102,80
Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 278,00 -278,00 0,00
Tuet ja avustukset 864 168,00 32 000,00 896 168,00 1 000 617,50 -104 449,50 111,70
Muut toimintatuoto 5 157,00 0,00 5 157,00 18 566,58 -13 409,58 360,00
Toimintatuotot yht. 3 446 416,00 40 300,00 3 486 716,00 3 677 990,62 -191 274,62 105,50
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkki -1 038 448,00 0,00 -1 038 448,00 -1 093 041,56 54 593,56 105,30
Henkilösivukulut
Eläkekulut -173 533,00 0,00 -173 533,00 -193 360,04 19 827,04 111,40
Muut henkilösivu -40 119,00 0,00 -40 119,00 -32 931,72 -7 187,28 82,10
Palvelujen ostot -1 273 290,00 -39 300,00 -1 312 590,00 -1 747 005,40 434 415,40 133,10
Aineet,tarvikkeet, tavarat
Ostot tilikauden -151 509,00 0,00 -151 509,00 -178 756,35 27 247,35 118,00
Avustukset -584 514,00 0,00 -584 514,00 -519 659,95 -64 854,05 88,90
Muut toimintakulut -138 503,00 -1 000,00 -139 503,00 -186 677,57 47 174,57 133,80
Toimintakulut yht. -3 399 916,00 -40 300,00 -3 440 216,00 -3 951 432,59 511 216,59 114,90
TOIMINTAKATE 46 500,00 0,00 46 500,00 -273 441,97 319 941,97 -588,00
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot 0,00 0,00 0,00 45,16 -45,16 0,00
Muut rahoitustuoto 0,00 0,00 0,00 1 926,82 -1 926,82 0,00
Korkokulut -26 500,00 0,00 -26 500,00 -39 594,16 13 094,16 149,40
Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 -201,82 201,82 0,00
VUOSIKATE 20 000,00 0,00 20 000,00 -311 265,97 331 265,97 -1 556,30
TILIKAUDEN TULOS 20 000,00 0,00 20 000,00 -311 265,97 331 265,97 -1 556,30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 20 000,00 0,00 20 000,00 -311 265,97 331 265,97 -1 556,30