IMCA - rapport d'étude de faisabilité - Kalina TV ... - Région Guyane

Tableau de financement sur 5 ans
Préparation Lancement Exploitation courante
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Trésorerie début exercice A 0,0 371,5 43,5 -229,5 68,5
Le résultat 119,4 216,0 -35,2 108,8 252,8
+ Neutralisation amortissements 126,1 868,9 868,9 868,9 868,9
(-) Neutralisation sub.° équip. virée au résultat -94,5 -642,7 -642,7 -642,7 -642,7
= Le cash-flow B 151,0 442,2 191,0 335,0 479,0
Les ressources C 2 229,4 1 134,0 0,0 0,0 0,0
- Capital social - Apport Associés 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Subvention Equipement CEE / Inv. Techniques 945,4 0,0 0,0 0,0 0,0
- Subvention Equipement CEE / Programmes 1134,0 1134,0 0,0 0,0 0,0
Les emplois D 2 802,5 1 542,0 0,0 0,0 560,0
- Investissements Techniques 1260,5 0,0 0,0 0,0 0,0
- Investissements Programmes 1542,0 1542,0 0,0 0,0 560,0
Variat° du BFR E 793,6 -362,2 -464,0 -37,0 103,0
- Evolution des dettes 793,6 -312,2 -426,5 0,5 140,5
- Evolution des créances 0,0 50,0 37,5 37,5 37,5
Trésorerie fin exercice F = A+B+C-D+E F 371,5 43,5 -229,5 68,5 90,5
7.3. Participation des collectivités publiques
Kalina TV a pour concept éditorial la promotion des pays de la Caraïbe, particulièrement
dans sa dimension touristique. Cette industrie du tourisme est déjà fortement contributrice
dans les différentes économies de la zone (et en progression significative dans le cas de la
Guyane).
Les Comités du Tourisme des différents territoires disposent de budgets de promotion non
négligeables (7,5 M€ pour la Martinique, 6,4 M€ pour la Guadeloupe, 2 M€ pour la Guyane,
pour ne citer que les DFA). Ils pourraient faire de Kalina TV un outil au service de leur
stratégie et l’intégrer à un rang prioritaire dans leurs plans de communication, par le biais de
contrats cadres ou de conventions à négocier.
IMCA – Etude de faisabilité du projet Kalina TV – 22/10/09 31