prospectus du fcp bnp paribas indice france - MMA Solution

COMMISSIONS ET FRAIS :
Commissions de souscription et de rachat :
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PROSPECTUS - BNP PARIBAS INDICE FRANCE
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par
l’investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises au FCP servent à
compenser les frais supportés par le FCP pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions
non acquises au FCP reviennent à la société de gestion, au commercialisateur, etc.
FRAIS A LA CHARGE DE
L'INVESTISSEUR, PRELEVEES
LORS DES SOUSCRIPTIONS ET DES
RACHATS
COMMISSION DE SOUSCRIPTION
NON ACQUISE AU FCP
COMMISSION DE SOUSCRIPTION
NON ACQUISE AU FCP
COMMISSION DE SOUSCRIPTION
ACQUISE AU FCP
COMMISSION DE RACHAT NON
ACQUISE AU FCP
ASSIETTE TAUX BAREME
Valeur
liquidative x
nombre de
parts
Valeur
liquidative x
nombre de
parts
. 2,10% maximum pour les souscriptions inférieures à Eur
30 000
. 1,10% maximum pour les souscriptions supérieures ou
égales à Eur 30 000
. 0,85 % maximum pour les souscriptions supérieures ou
égales à Eur 150 000
. 0,60% maximum pour les souscriptions supérieures ou
égales à Eur 800 000
Cas d’exonération : échange entre les parts « C » et les
parts « D » et vice-versa
Néant
/ Néant
Valeur
liquidative x
nombre de
parts
Néant
Frais facturés au FCP :
Ces frais recouvrent les frais de gestion propres à la société de gestion, les frais de gestion externes à la
société de gestion (commissaire aux comptes, dépositaire, distribution, avocats,…) et les frais indirects
maximum (commissions et frais de gestion).
Une partie des frais des frais facturés au FCP peut également être destinée à rémunérer le(s) distributeur(s)
de le FCP au titre de son (leur) activité de conseil et de placement (entre 28% et 65% selon le(s)
distributeur(s) et le type de parts).
Aux frais facturés peuvent s’ajouter :
- des commissions de performance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que le FCP a
dépassé son objectif de performance.
- des commissions de mouvement facturées au FCP
- une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaires de titres.
FRAIS FACTURES AU FCP ASSIETTE TAUX BAREME
FRAIS DE GESTION (TTC)
incluant les frais de gestion propres à la
société de gestion et les frais de gestion
externes à la société de gestion (CAC,
dépositaire, distribution, avocats, …)
Actif net, déduction faite
des OPCVM
1,08 % maximum