Fiche de renseignements Série SunWise Essentiel - CI Investments
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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie<br />
Fonds distincts <strong>Série</strong> <strong>SunWise</strong> <strong>Essentiel</strong><br />
Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life <strong>SunWise</strong> <strong>Essentiel</strong><br />
Bref aperçu : Date <strong>de</strong> création du Fonds : avril 2011<br />
Gestionnaire : <strong>CI</strong> <strong>Investments</strong> Inc.<br />
Catégorie<br />
Au 31 décembre 2011<br />
Valeur totale au 31 décembre 2011 : 402 718 $<br />
Taux <strong>de</strong> rotation du portefeuille : 25,54 %<br />
Ratio <strong>de</strong>s<br />
frais <strong>de</strong><br />
gestion (RFG)<br />
(%)<br />
Valeur<br />
liquidative<br />
par part ($)<br />
Parts en<br />
circulation<br />
Placement / Succession 3,01 9,77 4 003<br />
Revenu 2,67 9,99 36 414<br />
Option <strong>de</strong> catégorie Placement Succession Revenu<br />
Placement minimal par contrat : 500 $ 500 $ 25 000 $<br />
Placement minimal par Fonds : 500 $ 500 $ 500 $<br />
Montant minimal pour achats supplémentaires : 100 $ 100 $ 100 $<br />
Montant mensuel minimal du programe <strong>de</strong> prélèvement automatique : 50 $ 50 $ 50 $<br />
Le RFG comprend les taxes.<br />
Dans quoi le Fonds investit-il?<br />
Le Fonds investit dans le Fonds valeur mondial MFS<br />
Sun Life et le Fonds d'obligations <strong>de</strong> sociétés Signature.<br />
Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ<br />
70 % en actions et 30 % en obligations.<br />
Les principaux titres et répartitions au 31<br />
décembre 2011 % <strong>de</strong> l'actif<br />
Fonds valeur mondial MFS Sun Life<br />
75,13<br />
Lin<strong>de</strong> AG<br />
Heineken NV<br />
Nestlé S.A.<br />
HSBC Holdings PLC<br />
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt<br />
Royal Dutch Shell PLC<br />
Shin-etsu Chemical Co<br />
Air Liqui<strong>de</strong>(L)<br />
Diageo PLC<br />
Groupe Danone<br />
Fonds d'obligations <strong>de</strong> sociétés Signature 24,73<br />
Espèces 0,14<br />
Total 100,00<br />
Nombre total <strong>de</strong>s placements 3<br />
% <strong>de</strong> l'actif<br />
Actions internationales 72,75<br />
Obligations 22,29<br />
Espèces et quasi-espèces 4,85<br />
Actions américaines 0,09<br />
Autres 0,02<br />
Y a-t-il <strong>de</strong>s garanties?<br />
Ce Fonds distinct est offert en vertu d'un contrat<br />
d'assurance. Il inclut <strong>de</strong>s garanties qui peuvent protéger<br />
votre argent si la valeur baisse. La rubrique « Frais<br />
permanents du Fonds » donne un résumé <strong>de</strong>s frais. Pour<br />
obtenir plus <strong>de</strong> <strong>renseignements</strong>, veuillez consulter les<br />
articles 10 et 13 du contrat.<br />
Quel a été le ren<strong>de</strong>ment du Fonds?<br />
Ren<strong>de</strong>ment moyen<br />
Les <strong>renseignements</strong> sur le ren<strong>de</strong>ment du Fonds seront<br />
affichés à la suite <strong>de</strong> sa première année.<br />
Ren<strong>de</strong>ments annuels (%)<br />
Les <strong>renseignements</strong> sur le ren<strong>de</strong>ment du Fonds seront<br />
affichés à la suite <strong>de</strong> sa première année.<br />
Quel est le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> risque?<br />
Très<br />
faible<br />
Faible<br />
Faible à<br />
modéré<br />
Modéré<br />
Modéré<br />
à élevé<br />
Élevé<br />
La valeur <strong>de</strong> votre placement peut baisser. Pour obtenir<br />
plus <strong>de</strong> <strong>renseignements</strong>, veuillez consulter l'article N-7 <strong>de</strong><br />
la notice explicative.<br />
À qui le Fonds s'adresse-t-il?<br />
Ce Fonds s'adresse aux titulaires <strong>de</strong> contrat s'ils :<br />
souhaitent investir dans <strong>de</strong>s titres <strong>de</strong> participation, avec une petite exposition aux titres <strong>de</strong> revenu pour réduire la volatilité à<br />
court terme<br />
investissent à moyen et(ou) à long terme<br />
F-157