Fiche de renseignements Série SunWise Essentiel - CI Investments

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu Signature CI SunWise Essentiel
Bref aperçu : Date de création du Fonds : septembre 2010
Gestionnaire : CI Investments Inc.
Catégorie
Au 31 décembre 2011
Valeur totale au 31 décembre 2011 : 4 792 888 $
Taux de rotation du portefeuille : 13,51 %
Ratio des
frais de
gestion (RFG)
(%)
Valeur
liquidative
par part ($)
Parts en
circulation
Placement / Succession 2,92 9,91 166 432
Revenu 2,56 10,04 312 855
Option de catégorie Placement Succession Revenu
Placement minimal par contrat : 500 $ 500 $ 25 000 $
Placement minimal par Fonds : 500 $ 500 $ 500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires : 100 $ 100 $ 100 $
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique : 50 $ 50 $ 50 $
Le RFG comprend les taxes. Si vous investissez plus que 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être
réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les articles 10, 11 et 15 du contrat et l'article N-7.6 de la notice explicative
pour obtenir plus de renseignements.
Dans quoi le Fonds investit-il?
Le Fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et
de revenu Signature. Le fonds sous-jacent investit surtout
dans des actions et des obligations de sociétés de partout
dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2011 % de l'actif
Espèces 16,93
Eli Lilly & Co. 1,82
Wells Fargo & Co. 1,43
Bayer Ag Sponsored ADR 1,26
Novartis AG 1,26
Fid. du Can. pour l'habitation, 2,75 %, 15 juin 2016 1,22
Exxon Mobil 1,06
Amgen 1,01
JP Morgan Chase & Co. 1,00
Pfizer 0,93
Total 27,92
Nombre total des placements 370
% de l'actif
Obligations 29,55
Actions internationales 27,62
Actions américaines 23,95
Espèces et quasi-espèces 17,74
Actions canadiennes 1,16
Y a-t-il des garanties?
Ce Fonds distinct est offert en vertu d'un contrat
d'assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger
votre argent si la valeur baisse. La rubrique « Frais
permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour
obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les
articles 10 et 13 du contrat.
Quel a été le rendement du Fonds?
Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du
Fonds en septembre 2010, vous détiendrez 990,98 $ en
décembre 2011. Il s'agit d'une moyenne de -0,70 % chaque
année. Le rendement est présenté après déduction du
RFG. Les frais d'assurance et d'autres coûts réduiront le
rendement du Fonds. Le rendement passé du Fonds
n'indique pas nécessairement quel sera son rendement
futur. Votre rendement réel dépendra de l'option de
garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du Fonds au
cours de la dernière année. Au cours de la dernière année,
le Fonds a perdu de la valeur.
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0
2002
2003
2004
2005
2006
Quel est le degré de risque?
Très
faible
Faible
Faible à
modéré
2007
Modéré
2008
2009
Modéré
à élevé
2010
-4,5
2011
Élevé
La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de
la notice explicative.
À qui le Fonds s'adresse-t-il?
Ce Fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
souhaitent avoir des titres de participation et de revenu fixe étrangers dans un fonds unique et préfèrent que le conseiller de
portefeuille prenne les décisions au sujet de la répartition d'actifs
investissent à moyen et(ou) à long terme
F-37