Christian ZAMBOTTO www.decf-finance.fr.st

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Nature des provisions
Montant au début
de l'exercice
Annexe 5
État des provisions
Augmentations :
dotations de
l'exercice
Diminutions :
reprises de l'exercice
Montants utilisés
au cours de
l'exercice
Montants non
utilisés repris au
cours de
l'exercice
Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques 220 84 209 95
Provisions pour charges 353 170 353 170
Total I 573 254 562 0 265
Provisions pour dépréciation :
Sur immobilisations financières 146 146
Sur stocks et en-cours 0
Sur comptes clients 215 446 66 595
Autres créances 263 263
Total Il 215 855 66 0 1 004
Total général (I+II) 788 1 109 628 0 1 269
Dont dotations et reprises
- d'exploitation 700 628
- financières 146
- exceptionnelles 263
Annexe 6
État des échéances des créances et des dettes des exercices (N) et (N-1)
État des créances
Exercice (N)
Exercice (N-1)
Montant brut A un an au plus A plus d'un an Montant brut
Actif immobilisé :
Prêts (1) 105 105
Autres immobilisations financières 175 175 135
Total I 280 0 280 135
Actif circulant :
Clients douteux ou litigieux 966 966 642
Autres créances clients 7 845 7 845 4 431
Groupe et associés
Débiteurs divers 1 507 1 507
Total Il 10 318 10 318 0 5 073
Charges constatées d'avance 135 135 210
Total IlI 135 135 0 210
Total général (I+II+III) 10 733 10 453 280 5 418
(1) Montant des prêts :
- accordés en cours d'exercice 105
- remboursés en cours d'exercice
État des dettes
Exercice (N)
Exercice (N-1)
Montant brut A un an au plus A plus d'un an Montant brut
Emprunts et dettes auprès des
établissements de crédits (1) 10 208 7 483
Emprunts et dettes financières divers (1) 572 345 227 1 171
Fournisseurs et comptes rattachés 4 396 4 396 1 251
Personnel et comptes rattachés 640 640 481
Sécurité sociale et autres org. sociaux 281 281 225
État et autres collectivités publiques
- Impôts sur les bénéfices 88 88 45
- Taxe sur la valeur ajoutée 345 345 317
Dettes sur immobilisations 570 570 6
Groupe et associés 128 128 156
Autres dettes 161 161 322
Total dettes 17 389 6 954 227 11 457
Produits constatés d'avance
Total général 17 389 6 954 227 11 457
(1) Montant des emprunts * : * intérêts courus compris
souscrits en cours d'exercice 4 506
remboursés en cours d'exercice 2 380
Montant à la
fin de
l'exercice
5