Rapport de gestion 2010 - Radeema

RAPPORT DE DE GESTION GESTION2010

L’année 2010 a été marquée par la signature du Contrat de Programme entre l’Etatet la RADEEMA sur la période 2010-2012 et le passage de la Régie au contrôled’accompagnement en substitution du contrôle préalable.Le bilan des réalisations de l’année 2010 a été remarquable sur tous les planset particulièrement en matière d’investissements et d’amélioration de la qualité des services.Cette année a été caractérisée également par la continuité des actions visant lamodernisation du système de management et de gouvernance. Un vaste programme demise à niveau de l’organisation et de la gestion des ressources humaines, du systèmed’information et du dispositif du contrôle interne a été réalisé. Ainsi la RADEEMA disposeactuellement de l’ensemble des instruments de gestion prévus par l’article 17 de la loi 69-00relative au contrôle financier de l’état sur les entreprises publiques et autres organismes.Le montant du programme d’investissement réalisé au titre de l’exercice 2010 a atteint1 015 MDH contre 518 MDH réalisé en 2009 soit une évolution de 96%. Les principalesactions entreprises ont porté sur la continuité des travaux du grand projet de traitement etde réutilisation des eaux usées, le renforcement des infrastructures de base, la sécuritéd’alimentation en eau et en électricité, la protection de l’environnement et la généralisationde l’accès aux services, notamment dans le cadre de l’initiative nationale de développementhumain (INDH).L’ensemble des investissements réalisés ont permis d’atteindre un linéaire de réseaud’assainissement liquide de l’ordre de 2 136 km avec un taux de desserte avoisinant 88.9%.Pour l’eau potable et l’électricité ces indicateurs ont atteint respectivement 2 167 km et2 902 km en longueur de réseaux et 96.15% et 95.2% en taux de desserte.Le programme d’amélioration des rendements d’eau et d’électricité s’est poursuivi en2010 et a permis de maintenir celui d’électricité à 95%, par contre le rendement d’eaupotable a connu une légère amélioration par rapport à 2009 en passant de 71.6% à 73.2%,sachant que ce nombre a évolué de 9 points par rapport à 2006.Par ailleurs, dans le cadre de l’INDH, la Régie a fait bénéficier plus de 6 000 ménagesde branchements sociaux en eau potable, en assainissement liquide et en électricité.L’année 2010 a été marquée également par l’amélioration de l’ensemble des indicateursde performances. En effet, le chiffre d’affaire consolidé a atteint 1 741 MDH contre1 588 MDH en 2009, soit une évolution de 10%. La valeur ajoutée s’est hissée à 754 MDHen 2010 contre 658 MDH en 2009, enregistrant ainsi une évolution de 15%. La capacitéd’auto financement s’est améliorée de 380 MDH à 448 MDH, soit une évolution de 18%.Le nombre de clients électricité a atteint 225 227 à fin 2010 avec une évolution de 5%par rapport à 2009, celui de l’eau potable a atteint 214 030 enregistrant une évolution de 6%.Les ventes d’eau potable et d’électricité ont connu aussi des évolutions importantesrespectivement de 7,5% et 7%.

Dans le domaine de la clientèle les actions entreprises en 2010 se résument à :• Généralisation du système de gestion clientèle à tous les segments de laclientèle ;• Développement des canaux de communication et l’élargissement desmoyens de paiement pour assurer une meilleure accessibilité etproximité ;• Amélioration des conditions d’accueil par la rénovation de toutes lesagences commerciales et leur dotation d’équipements nécessaires et desystèmes de gestion de file d’attente.En matière de tarification et malgré les investissements réalisés durant les cinqdernières années (2,6 Milliards de Dirhams), aucune augmentation des tarifs d’eau,d’électricité et d’assainissement n’a été opérée. De plus et en raison del’amélioration de sa gestion, à l’exception des augmentations et réaménagementsdécidés par l’état, la Régie ne prévoit aucune augmentation de ses tarifs pendant lescinq prochaines années.En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, l’année 2010, s’estcaractérisée par la capitalisation des actions de formation continue et diplômantes,avec une enveloppe réalisée de 2 350 KDH représentant 78% du budget initial. Lesactions complémentaires menées dans ce domaine se résument à :• Finalisation de l’étude relative au projet NORA notamment l’adoptiond’une nouvelle organisation et d’un manuel de procédures;• Adaptation et mise à jour du statut du personnel ;• Exploitation du logiciel de gestion de la PAIE ;• Instauration du système de la télé déclaration des bordereaux (CNSS,AMO, RCAR) ;• Automatisation des virements des salaires auprès des banques (BMCE,BP, Attijari) ;• Mise en place d’un comité de sécurité et d’hygiène.Dans le domaine des systèmes d’information, des actions de grandeimportance ont été réalisées qui visent essentiellement la stabilisation des ditssystèmes, leur sécurisation ainsi que leur évolution, il s’agit entre autres de :• Généralisation de l’exploitation du système de la gestion clientèle« Waterp » ;• Refonte des systèmes d’information existants et mise en place denouveaux dont :- Système de gestion comptable « PYRA » complété par les modules« achats » et « stocks » ;- Système de gestion de la paie « OLERP » ;- Système de gestion des immobilisations « X-IMMO » ;- Système de reporting et tableaux de bord : « SICTAPI » et « BusinessObject » ;

• Préparation au déploiement et à la mise en place du nouveau systèmed’information géographique « CARTAJOUR FW » couvrant les métiersd’eau, d’électricité et d’assainissement ainsi que son interface avec lesystème de gestion clientèlePour accompagner ces changements, la Régie a mené durant cette annéeplusieurs actions de communication tant au niveau interne qu’externe, il s’agitnotamment de :• Renforcement des actions de médiatisation par la conclusion deconventions avec les radios, journaux et magazines divers ;• Mise en place du site internet véritable plateforme d’échange etd’information sur les activités de la Régie ;• Développement de la communication institutionnelle ;• Sensibilisation à la protection des ressources et de l’environnement ;• Participation et organisation de divers événements ;• Amélioration de la communication interne.Et enfin, l’intégration de la Régie dans le processus qualité vient couronnertous les efforts précités. En effet, l’année 2010 a connu le lancement du projet demise en place d’un système de management intégré : qualité, sécuritéet environnement, visant la généralisation de la démarche qualité au niveau desdifférents processus de gestion conformément aux référentiels internationauxISO 9001 v 2008, ISO 14001 v 2004 et l’OHSAS 18001 v 2007.

Evolution des principaux indicateursNombre de clients :2006 2007 2008 2009 2010Var10/09Eau 165 786 177 945 191 585 201 957 214 030 6%Electricité 179 556 192 520 206 118 214 052 225 227 5%Ventes, achats et rendement : ElectricitéVentesGWHAchatsGWH2006 2007 2008 2009 2010 Var10/09684 745 812 869 931 7%747 787 857 914 982 7%Rendement 91,5% 94% 95% 95% 95% 0%Ventes, achats et rendement : Eau2006 2007 2008 2009 2010 Var10/09Ventes 10 6 m 3 36 38 41 44 47 7,5%Achats 10 6 m 3 55 56 58 61 64 5%Rendement 64,6% 68,2% 69,6% 71,6% 73,2% 2%Investissements :En MDH2006 2007 2008 2009 2010 Cumul %Electricité 77 98 143 136 236 691 26%Eau 43 72 101 76 123 415 16%Assainissement 114 261 216 306 656 1 552 58%Consolidé 234 431 461 518 1 015 2 658Variation 84% 7% 12% 96%Linéaire du réseau :Km 2006 2007 2008 2009 2010Var10/09Electricité 2 282 2 439 2 590 2 745 2 902 6%Eau 1 676 1 750 1 843 1 997 2 167 8,5%Assainissement 1 494 1 635 1 696 1 940 2 136 10%

Taux de desserte :En % 2006 2007 2008 2009 2010Var10/09Electricité 91 92,7 93,5 94,3 95,21 1,0%Eau 92,7 94,4 95,2 95,8 96,15 0,4%Assainissement 86 87 88,2 88,7 88,9 0,2%Chiffre d’affaires :EnMDH 2006 2007 2008 2009 2010Var10-09CA 1 044 1 231 1 363 1 588 1 741 10%Valeur ajoutée :En MDH 2006 2007 2008 2009 2010Var10/09Valeurajoutée 345 471 512 658 754 15%Résultat d’exploitation et résultat net :En MDH 2006 2007 2008 2009 2010Résultatd'exploitationVar10/0977 233 213 333 340 2%Résultat net 85 143 239 271 229 -15%Capacité d’autofinancement :En MDH 2006 2007 2008 2009 2010Var10/09CAF 229 286 270 380 448 18%Effectif :2006 2007 2008 2009 2010 Var 10/09Effectif 960 937 933 912 912 0,0%

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