rap gest 08 synthese - Radeema

REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D’EAUET D’ELECTRICITE DE MARRAKECHRAPPORT DE GESTION2008

RADEEMASOMMAIRENote de présentationPrincipaux indicateursCompte rendu technique• Distribution d’Electricité• Distribution d’Eau potable• Service d’assainissement liquideRéalisation du budget d’investissementCompte rendu de gestion et financierRAPPORT DE GESTION ANNEE 2008 1

RADEEMAI. SYNTHESE GENERALELe présent rapport de gestion relate le détail des activités et desrésultats de l’exercice 2008 qui permettent d’évaluer et d’apprécier lecadre général de gestion, de contrôle et d’exploitation des troisgérances : l’eau, l’assainissement liquide et l’électricité. Il présentenotamment les réalisations et faits marquants enregistrés sur les planscomptable et financier, technique, administratif et commercial, ainsi queles chiffres clés et les indicateurs de performance.Les effectifs de la RADEEMA comptent au 31-12-2008, un totalde 933 agents, tous mobilisés pour la desserte de 206 118 clients enélectricité et 191 585 clients en eau potable et la gestion de 114 486branchements d’assainissement liquide.Les trois métiers Couvrent une zone d’action de 24 000 ha et unepopulation d’environ 910 740 habitants (eau), les taux de raccordementpar réseau sont respectivement de :Eau : 95,2 %Assainissement : 88,2 %Electricité : 93,5 %Le linéaire total des trois réseaux de distribution et de collecteest de 6 129 Km repartis comme suit :Eau: 1 843 KmAssainissement : 1 696 KmElectricité : 2 590 KmRAPPORT DE GESTION ANNEE 2008 2

RADEEMAL’enveloppe budgétaire consolidée des investissements réalisésau 31-12-2008 s’élève à 461 MDH contre 431 MDH en 2007 soit uneaugmentation de 7%.Les actions lancées et réalisées en 2008 au niveau technique,ont permis de résoudre considérablement de sérieux problèmes d’eaupotable, d’assainissement liquide et d’électricité.La qualité et la sécurisation de l’alimentation ainsi que lacontinuité du service en plus de la protection de l’environnement ont éténettement améliorés, néanmoins le manque de moyens, notamment eneffectif qualifié et émérite a ralenti la cadence d’amélioration de la qualitédu service rendu à la clientèle.En effet la RADEEMA, dans cette évolution inédite que connaîtMarrakech, constitue la structure phare et incontournable à qui ilincombe d’assurer la distribution en eau et en électricité et la gestion duservice d’assainissement liquide dans les meilleures conditions, un rôledonc déterminant nécessitant un nouveau mode de gouvernance avecplus d’autonomie de gestion et le renforcement des moyens humains etl’acquisition de moyens matériels appropriés.RAPPORT DE GESTION ANNEE 2008 3

RADEEMAConcernant les résultats financiers, ils se résumentessentiellement aux indicateurs suivants :- Le chiffre d’affaire consolidé qui a atteint 1 363 MDH est enhausse de 10,7% par rapport à 2007. cette progression reflètepour environ 11,6 % l’évolution des ventes (consommation eneau et électricité, et redevances d’assainissement liquide) etpour environ 7,5 % la hausse des ventes de biens et servicesproduits ;- L’actif immobilisé est de 3 041 MDH à fin 2008 contre 2 619MDH en 2007 ;- L’excédent brut d’exploitation consolidé s’élève à 377 MDH en2008 contre 338 MDH en 2007 soit une hausse de 12% ;- Une structure financière en nette amélioration caractériséepar la réalisation d’un bénéfice net de 239,5 MDH contre 143,2MDH en 2007 soit une progression de 67% ;- Le maintien d’une capacité d’autofinancement à hauteurde 270 MDH en 2008 contre 286 MDH en 2007 ;- Le solde de la trésorerie a atteint 78 MDH en 2008 contre 414MDH en 2007 avec une opération de placement des fonds del’ordre de 358 MDH , générant des produits financiers évaluésà plus de 20 MDH.Il apparaît donc que malgré les moyens limités qui ont été mis enœuvre, les efforts déployés par le personnel, ont pu dégagé un résultatjustifiant la rentabilité de la Régie et confirmant sa capacitéd’autofinancement, sa solvabilité, sa liquidité et sa faculté à rembourserles dettes et honorer les éventuels emprunts.RAPPORT DE GESTION ANNEE 2008 4

RADEEMALes résultats financiers atteints montrent également, que la régiedispose d’une capacité assez satisfaisante pour faire face aux dépensesd’investissement et de fonctionnement.Cependant l’amélioration davantage de la situation financière dela régie passe nécessairement et impérativement par la réduction descharges d’exploitation, des pertes des réseaux de distribution et lerecouvrement des créances en souffrance notamment celles desadministrations, offices et collectivités locales.Ces créances sont de 924 MDH et sont réparties par catégoriede clients comme suit :- Particuliers : 550 MDH soit 60 %-Administrations et collectivités locales : 374 MDH soit 40 %En effet , en dépit des améliorations constatées au niveau decertains indicateurs de gestion, notamment en matière de réduction desdélais d’interventions techniques et d’instructions et satisfaction desdemandes de branchements et d’abonnement, les objectifs escomptésen matière d’amélioration de la qualité du service rendu à la clientèle etqui représentent la préoccupation majeure de la régie, ne sont pasencore entièrement atteints, et c’est là l’un des plus grands défis àrelever, d’autant plus que la ville de Marrakech connaît une embellie auplan touristique sans précédent. L’immobilier, de ce fait, progresseconsidérablement aussi bien dans la ville qu’à la périphérie, lesopérations de lotissements et de construction s’intensifient.RAPPORT DE GESTION ANNEE 2008 5

RADEEMA2- Domaine techniqueRéalisation de 461 MDH d’investissements en 2008 contre431MDH en 2007 soit une augmentation de 7%, ces réalisations ontcouvert les trois métiers comme suit :2-1 Assainissement liquide Suppression de tous les rejets des eaux usées brutesdans le milieu naturel Achèvement des travaux de construction de la 1 ère phasede la station de traitement des eaux usées de la ville deMarrakech (STEP) via le procédé de boues activées etpréparation de sa mise en marche; Lancement des travaux de la 2 ème phase de la stationd’épuration rentrant dans le cadre du projet de réutilisationdes eaux usées Poursuite de l’étude d’actualisation du plan directeurd’assainissement liquide par la réalisation des missionsrelatives aux investigations préliminaires et celle relative àla comparaison des variantes Achèvement des travaux des collecteurs structurantsprévus dans le cadre de la 1 ère tranche d’assainissementliquide de Marrakech dont : collecteur D- amont (galeries);Rocade et Fossé ONCF et Dalot de contournement ;RAPPORT DE GESTION ANNEE 2008 7

RADEEMA Réhabilitation de 12.5 Km de réseau dans la Médina Intraet Extra-muros; Réalisation des travaux de réfection des collecteursvisitables d'assainissement en Médina Intra- Muros(passages sous construction) ; Réalisation d’une Campagne intensive de curagehydraulique des collecteurs et la remise enfonctionnement des réseaux d’assainissement permettantainsi la réduction des points noirs. Ce curage a concernéplus de 163 km de réseau dans divers quartiers de la ville;2-2 Eau potable L’actualisation de l’étude du schéma directeur d’eaupotable avec comme principales recommandations : lerenforcement de l’ossature du réseau via les ceintures estet ouest, la création d’un nouveau étage de pression :l’étage très haut service ainsi que le renforcement de lacapacité de stockage pour assurer une autonomie de 24 h L’extension du réservoir Sidi Moussa par l’ajout d’unecuve supplémentaire de 12 500 m3, ce qui a permisd’augmenter la capacité de stockage de la ville de 92 500m3 à 105 000 m3 soit une évolution de 14% L’Amélioration du rendement de distribution de 68,2% en2007 à 69.6% en 2008 par la réalisation de la 1ère phasedes travaux et qui a concerné la réhabilitation de 27 km deréseau, le renouvellement de 14 000 branchements, ladétection et réparation de 25 000 fuites ainsi que leRAPPORT DE GESTION ANNEE 2008 8

RADEEMArenouvellement de 29 300 compteurs pour une enveloppeà fin 2008 de 48 MDH La pose de 15 km de canalisations dans le cadre durenforcement de l’ossature principale du réseau à Massira,Azli, Mhamid, Abdelkrim Khattabi et Sidi Youssef Ben Ali Réalisation des travaux divers d’extensions et maillagesainsi que les travaux d’équipement de lotissements2-3 Electricité Poursuite des travaux du programme d’urgenced’électricité Passage du réseau 5,5 KV à 20 KV par :*La conversion d’une partie du poste Marrakech ville60/5,5 KV en 60/20 KV avec la réalisation des travaux demise en place et en service de la travée transformateur36 MVA 60/20 KV et d’une rame 20 KV, la mise en placede la 2 ème travée 60 KV et préparation à la mise en placedu 2 ème transformateur 36 MVA acquis*Le passage à 20 KV de 58 postes 5,5 KV, ce qui anécessité la pose de 32 km de câbles ; L’installation et mise en service d’une troisième rame 20KV au niveau du poste Mhamid et extension du systèmede supervision pour intégrer cette dernière ; La numérisation du système de supervision du posteJnanate et son extension à la conduite de tout le poste ; Le changement des disjoncteurs 60 KV de protectiontransformateurs du poste Jnanate ;RAPPORT DE GESTION ANNEE 2008 9

RADEEMA L’installation de 3 batteries de condensateurs avecl’ensemble des dispositifs de contrôle et de protection auniveau du poste jnanate ; Le renforcement de l’ossature principale du réseau par lapose de 52 km de câble 3x1x240 mm2 ; La mise à niveau du réseau par l’installation de 41 celluleset équipement de 78 postes par des antennes et ce enpréparation à la téléconduite centralisée du réseau ; La réalisation des démarches nécessaires à l’acquisitiondu terrain du futur poste source Ennakhil, la conclusiondes négociations avec l’ONE pour sa réalisation conjointeainsi que l’établissement des marchés relatifs à laconstruction et aux équipements de ce poste.3- Domaine de la clientèle Déploiement et mise en exploitation du progiciel degestion de la chaine clientèle pour toutes les agencescommerciales de la Radeema, ce qui a permis de réduireles délais, d’améliorer la qualité de service et surtout debanaliser le système d’agences par l’instauration desguichets multiservices La création d’une nouvelle agence AL HOUSNA dans lazone Mhamid et le lancement des travaux deréaménagement des agences Massira et Kéchich selonles conditions modernes d’accueil et de convivialité ; La poursuite de la compagne de changement descompteurs âgés et/ou présentant les anomalies decomptage ; L’augmentation du nombre de guichets multiservices(accueil, encaissement, abonnement et réclamations) ;RAPPORT DE GESTION ANNEE 2008 10

RADEEMA Le lancement de la compagne de détection des fraudes etanomalies de comptage ; L’amélioration des délais de traitement des demandesd’abonnement, établissement des devis, réalisation destravaux ; la fiabilisation du cycle relève-facturation ; la mise en place du système électronique de gestion defil d’attente dans l’ensemble des agences commercialespermettant ainsi au client de régler ses factures dans debonnes conditions ; La mise en place des préalables pour le lancement ducentre d’appel.4- Domaine des ressources humaines Réalisation d’un vaste programme de formation quiconcerne l’ensemble des agents de la Radeema ; Réorganisation des services ; Instauration d’un logiciel pour le traitement de la paieOLERP-Paie et la gestion administrative du personnel ; Préparation de l’étude relative au projet de Systèmed’Information RH (SIRH) ; Etude sur la détermination des besoins en capital humainpour chaque activité de la régie à fin de garantir la bonnemarche et satisfaire les objectifs arrêtés ; Détermination des objectifs et missions détaillés pourchaque département ; Régularisation de la situation administrative de 34 agents(passage de ST à TI) ;RAPPORT DE GESTION ANNEE 2008 11

RADEEMA5- Domaine Communication Préparation du dossier de presse (Reportage vidéo,Brochures, Dépliants) pour événements divers dontprésentation du projet de traitement et de réutilisation deseaux usées à Sa Majesté le Roi Mohamed VI au PalaisRoyal de Marrakech le 05 Novembre 2008 ; Accueil et tenue de différentes réunions avec les membresde la société civile associations amicales des habitants ; Assistance aux réunions des assemblées délibérantes : lescessions du conseil communal, les conseils desarrondissements et le conseil de la commune urbaineMechouar-Kasbah ; Insertion de communication institutionnelle dans les revuesspécialisées ; Organisation de l’opération de communication pour lagénéralisation du nouveau produit de gestion commercial -Waterp – au niveau des 13 agences commerciales de laRADEEMA ; Organisation et encadrement de la visite des travaux engaleries dans le secteur de l’assainissement, cette visite estprésidée par Monsieur le Wali, le corps élu et les différentsreprésentants des Mss Media ;RAPPORT DE GESTION ANNEE 2008 12

RADEEMA Edition de bulletins internes et dépliants relevant lesréalisations de la régie dans les métiers dont elle a lacharge et traitant plusieurs autres sujets ; Préparatifs pour la construction de 2 sites web : Internet etIntranet, et dont le lancement est prévu en 2009.6- Domaine des systèmes d’informations La poursuite de la réalisation du projet de systèmed’information géographique par : la préparation desmarchés relatifs aux reconnaissances exhaustives desréseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et lelancement terrain de ces opérations, le lancement de lamise en place du noyau SIG par l’adaptation du systèmeproposé aux modèles de données des 3 réseaux de larégie ainsi que la poursuite de la réalisation de l’opérationd’adressage des clients de la Radeema sur le reste desagences ; La mise à niveau des réseaux des télécommunications dela RADEEMA pour supporter les activités actuelles et encours, notamment le déploiement du système WATERPet le SIG ; L’acquisition des serveurs lames pour remplacer lesserveurs actuels ce qui permettra de doter la Régie demoyens de traitement informatique plus appropriés enterme de capacité et de modularité ainsi que l’adoptiond’une nouvelle solution anti virale plus adaptée ;RAPPORT DE GESTION ANNEE 2008 13

RADEEMA L’élargissement de la flotte GSM de la RADEEMA et lamise en place de pico répéteurs par les 2 opérateursMEDITEL et IAM au niveau des sites du siège, postemhamid et jnanate afin de pallier aux problèmes de faiblecouverture du réseau.Par ailleurs et dans l’objectif de réaliser à temps les actionsnécessaires à la sécurisation de l’alimentation et à l’amélioration desservices rendus à la clientèle, la Régie a initié un programme trèsambitieux comprenant des projets structurants pour une enveloppebudgétaire de l’ordre 1 044 MDH et qui a été approuvé par le conseild’administration courant Décembre 2008.C’est ainsi que la préparation des études et le lancement desappels d’offres correspondants ont été anticipés avec la mise en placedes instruments permettant d’assurer la bonne conduite et le suivipermanent de l’exécution des projets.RAPPORT DE GESTION ANNEE 2008 14

RADEEMAPRINCIPAUX INDICATEURSRAPPORT DE GESTION ANNEE 2008 15

RADEEMAII. PRINCIPAUX INDICATEURSEvolution des abonnés de 2005 à 20082005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08Eau 155 828 165 786 6% 177 945 191 585 8%Electricité 168 113 179 556 7% 192 520 206 118 7%Evolution des achats d'énergie de 2005 à 2008Evolution des achats d'eau de 2005 à 2008RAPPORT DE GESTION ANNEE 2008 16

RADEEMAEvolution des ventes et achats de 2005 à 2008Désignation 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08Achats Eau (m3) 53 879 120 55 143 240 2% 56 147 290 58 429 060 4%Achats Electricité (Kwh) 697 599 758 747 229 326 7% 787 056 626 856 712 546 9%Ventes Eau 34 592 065 35 633 035 3% 38 274 244 40 668 730 6%Ventes Electricité 633 730 637 683 520 448 8% 744 693 096 811 649 466 9%Evolution du rendement du réseau de 2005 à 20082005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08Ventes Eau 34 592 065 34 557 430 -0.1% 38 274 244 40 668 730 5.9%Achats Eau 53 879 120 55 143 240 2.3% 56 147 290 58 429 060 3.9%Rendement Eau 64.2% 64.6% 0.6% 68,2% * 69,6%* 2%Ventes Electricité 633 730 637 683 520 448 7.3% 744 693 096 811 649 466 8.2%Achats Electricité 697 599 758 747 229 326 6.6% 787 056 626 856 712 546 8.1%Rendement Electricité 90.8% 91.5% 0.8% 94% 94,7% 0.7%RAPPORT DE GESTION ANNEE 2008 17

RADEEMA*TechniqueEvolution du linéaire du réseau de 2005 à 2008Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08Electricité 2 200 2 282 4% 2 440 2 590 6%Eau 1 510 1 676 11% 1 750 1 842 5%Asst 1 398 1 494 7% 1 635 1 696 4%Evolution du taux de desserte de 2005 à 2008Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08Electricité 87 91 5% 92,7 93,5 1,0 %Eau 90,2 92,7 3% 94 95,2 1,3 %Asst 83 86 4% 87 88,2 1,4 %Evolution du Chiffre d'Affaires en MDH de 2005 à 2008Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08Electricité 599.9 682.6 14% 769.9 905.9 18%Eau 233.4 258.3 11% 258.5 306.8 19%Asst 102.2 103.2 1% 203.1 150.2 -26%Consolidé 935.5 1 044.2 12% 1 231.5 1 362.9 11%RAPPORT DE GESTION ANNEE 2008 18

RADEEMAEvolution de l'effectif de la RADEEMA de 2005 à 2008Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08Effectif statutaire 918 904 -2% 915 914 -0.1%Effectif temporaire 100.0 56 -44% 22 19 -14%Effectif total 1 018.0 960 -6% 937 933 -0.4%Evolution des charges du personnel de la RADEEMA en MDH de 2005 à 2008Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08Masse salariale 133,3 133,8 0,4% 132,1 133,7 1,1%Evolution des produits d'exploitation en MDH de 2005 à 2008Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08Electricité 759.5 745.8 -2% 952.6 963.5 1%Eau 363.7 336.7 -7% 336.5 341.9 2%Asst 108.1 116.7 8% 223.2 185.8 -17%Consolidé 1 231.3 1 199.2 -3% 1 503.3 1 481.8 -1%RAPPORT DE GESTION ANNEE 2008 19

RADEEMAEvolution de l'Actif immobilisé en MDH de 2005 à 2008Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08Electricité 593.7 584.8 -1% 634.8 778.6 23%Eau 434.0 493.8 14% 519.6 587.5 13%Asst 940.3 1 025.1 9% 1 464.8 1 675.3 14%Consolidé 1 968.0 2 103.7 7% 2 619.1 3 041.4 16%Evolution des Capitaux propres en MDH de 2005 à 2008Gérance 2005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08Electricité -32.6 -9.3 71% 117.8 307.6 161%Eau -366.1 -304.9 17% -355.1 -358.3 1%Asst 444.0 444.7 0.2% 511.0 563.9 10%Consolidé 45.3 130.5 188% 273.7 513.3 88%Evolution de la trésorerie en MDH de 2005 à 20082005 2006 Var 05/06 2007 2008 Var 07/08Trésorerie 201.2 133.5 -34% 414,5 78.3 -81%RAPPORT DE GESTION ANNEE 2008 23