MOL-CSOPORT Éves Jelentés - MOL-csoport Befektetői Kapcsolatok

Független Szállítórendszer
Üzemeltető (ITO)
NETS projekt folytatása
Kilátások 2011-re
Kiemelkedő üzleti teljesítmény
Hazai szállításból származó
árbevétel +1%
A tranzitszállítási volumen jelentős
növekedést mutat
Költségek csökkenése
melynek éves kapacitása 6,5 Mrd m 3 . A két rendszerüzemeltető között megállapodás
jött létre, mely szabályozza a határpontok, azaz Drávaszerdahely és Donji
Miholjac közötti működési feltételeket.
Az európai unió gázpiaci szabályozásának változása miatt 2010. évben Magyarországon
is meg kellett valósítani a földgázszállítási tevékenységek teljes leválasztását
a vertikálisan integrált anyavállalatról. 2011 első félévében a vállalat az ITO
engedélyért kérelmet nyújt be a Magyar Energia Hivatal és az Európai Unió felé.
Az FGSZ Zrt. hangsúlyozza a regionális, közös kezdeményezések alapvető fontosságát,
mint például az Új Európai Szállítási Rendszert, a NETS projektet. A projekt
fő célja a szélesebb körű összekapcsolódás létrehozása a közép- és dél-kelet
európai országok földgázszállító rendszer üzemeltetői között az ellátásbiztonság
növelése érdekében. Továbbá a NETS az Észak-Dél Gázfolyosó megvalósítását
megkönnyítő eszköz, melyet a Visegrádi Csoport országok támogatnak és az Európai
Unió is elismer.
A regionális együttműködés keretében az FGSZ tárgyalásokat kezdett a szlovák
Eustreammel és a szlovén Geoplin Plinovodival annak érdekében , hogy kidolgozzák
Szlovákia és Szlovénia irányába kiépítendő új összeköttetési lehetőségeket a
régiós ellátási biztonság és szállítási lehetőségek fejlesztése érdekében.
A 2011-es év fő célja a határkeresztező vezetékek további kiépítése a szomszédos
országokkal, a NETS kezdeményezés folytatása, a költséghatékony működés által
a stabil cash flow biztosítása.
Az FGSZ üzleti tevékenységének eredménye 2010. évben 43,8 Mrd volt, 3,6 Mrd
forinttal (9%) magasabb az előző évhez képest. Az üzleti eredmény növekedés a
tranzit szállítás kapcsán elért árbevétel többlet és a kiadások alacsonyabb szintje
következtében realizálodott.
A hazai szállítás árbevétele 66,7 Mrd forintra nőtt 2010-ben, amely 0,5 Mrd forintos
(1%) növekedést jelent az előző évhez képest.
A csökkenő kapacitáslekötések és a csökkenő szállítási mennyiségek ellenére a kismértékű
bevétel növekedés az első félévi tarifák hatására következett be. Az árhatóság
döntése alapján a második félévben a szállítási tarifák befagyasztásra kerültek,
melynek hatására jelentős árbevétel kiesés mutatkozott az FGSZ. Zrt.-nél.
A tranzit földgázszállítás árbevétele 17,5 Mrd forint (9%) volt 2010-ben, vagyis
nem változott 2009-hez képest. A szállított földgáz mennyiség 24%-kal haladta
meg 2010. évben az előző évi mennyiséget.
2010. évben a román irányú földgázszállítás elindítása kapcsán 0,8 Mrd forint
árbevétel növekedés jelentkezik a bázis évhez képest.
A működési költségek 0,7 Mrd forinttal (1%) alacsonyabbak 2010-ben az előző évhez
képest. A megtakarítás az igénybevett szolgáltatások területén jelentkezett,
melyet mérsékelt az a gázár emelkedése miatti energia költségek növekedése.
MMBF Földgáztároló Zrt.
Közös vállalat a CEZ-zel – belépés
a villamosenergia piacra
Megnövekedett üzleti veszteség
az INA teljes évi hozzájárulásának
hatására, de jelentős csökkenés
anélkül
A MOL Nyrt. által megvalósított beruházás az ütemtervnek megfelelően alakult.
Az ez év végéig elköltött teljes CAPEX – a bányászati jogok megvásárlása (67,0
Mrd Ft) nélkül – 83,1 Mrd Ft volt, amiből 2,2 Mrd Ft került elköltésre 2010-ben. A
stratégiai tároló – a törvényi előírásoknak megfelelően – napi 20 Mm 3 kitárolási
csúcskapacitással rendelkezik egy 45 napig tartó időszakra vonatkozóan. A 700
Mm 3 mobil kapacitással rendelkező kereskedelmi tároló várhatóan 2010. áprilistól
elérhető, csúcskapacitása további 5 Mm 3 /nap.
A tárolási tevékenység mellett az MMBF Földgáztároló Zrt. nyereséggel
értékesítette a Szőreg-1 mezőn kitermelt olajat, gázt és kondenzátumot. Az
MMBF Földgáztároló Zrt. működési eredménye 16,7 Mrd Ft volt 2010-ben,
speciális tételek nélkül, amelyből a gázértékesítés hozzájárulása 8,7 Mrd Ft volt.
Az MMBF Földgáztároló Zrt. a stratégiai és kereskedelmi tárolási tevékenységen
keresztül stabil euró alapú megtérülést és cash-flow hozzájárulást vár.
Energia
A MOL három nagyberuházás megvalósítását tűzte ki stratégiai partnerével, a
CEZ-zel (cseh energiaipari vállalat). A közös vezetésű vállalkozás folyamatban lévő
projektje a Pozsonyi Finomító területén lévő hőerőmű (TPP) korszerűsítése lesz.
Az erőmű által előállított gőz és villamos energia elegendő mennyiségű forrásként
szolgál majd a Pozsonyi Finomítónak. A partnerek vizsgálják továbbá a Dunai és
Pozsonyi finomítók területén létesítendő kombinált ciklusú gáztüzelésű erőművek
építésének lehetőségét (CCGT-k) is. A CCGT-k tervezett kapacitása egyenként
830 MW és 58%-os nettó villamos energia hatékonysággal rendelkeznek majd.
A pozsonyi hőerőmű felújítása folyamatban van, a teljes füstgáz kénmentesítő
üzemet 2011 végéig megvalósítják. Az erőmű kapacitás növelése lehetővé
teszi a teljes finomítói villamos- és gőzenergia igények kielégítését. A két CCGT
erőmű fejlesztések előkészületi munkái az elfogadott ütemtervnek megfelelően
haladnak. A magyarországi projekt megkapta az Egységes Környezethasználati
Engedélyt és az Építési Engedélyt, Szlovákiában pedig érvényes Környezetvédelmi
Hatásvizsgálattal rendelkezett az erőmű 2010 végén.
A Pozsonyi Finomító területén lévő hőerőmű kiemelkedő 3,1 Mrd Ft-os működési
eredményt ért el 2010-ben, köszönhetően a költséghatékony működésnek,
a MOL-csoporton kívülre eladott kiegyensúlyozó szolgáltatásoknak és a
nyereségesen értékesített termékeknek.
Központ és egyéb szegmens áttekintése
A Központ és egyéb szegmens üzleti vesztesége egyszeri tételek (az INA
létszámleépítési programjára 2010. III. negyedévben képzett céltartalék (7,1
Mrd Ft); az INA adóbírságra 2010. IV. negyedévben megképzett céltartalék (4,2
Mrd Ft); a magyar állam által a hazai energia szektorra kivetett válságadó hatása
2010. második félévben (0,5 Mrd Ft)) nélkül 28%-kal, 56,8 Mrd Ft-ra növekedett,
elsősorban az INA teljes évi hozzájárulása következtében. A szegmens vesztesége
24,6 Mrd Ft-ra csökkent az INA hozzájárulását kiszűrve.
A vezetés beszámolója
és elemzése
Stratégiai és kereskedelmi tároló
Az MMBF Földgáztároló Zrt. megalapításával (72,5%-os MOL leányvállalat) a
MOL-csoport újra aktív szereplőjévé vált a gáztárolási üzletnek, ugyanis az MMBF
gáztárolója befejezte az első sikeres működési évét 2010-ben. Az MMBF Földgáztároló
Zrt. létrehozásának célja egy 1,2 Mrd m 3 stratégiai, és 0,7 Mrd m 3 kereskedelmi
kapacitással rendelkező földalatti gáztároló kialakítása a Szőreg-1 aktív tárolón.
A nettó pénzügyi
veszteség növekedett
Pénzügyi eredmények
A pénzügyi műveletek nettó eredménye 2010-ben 79,1 Mrd Ft veszteség volt
(szemben a 2009-ben elszámolt 60,3 Mrd Ft veszteséggel). A 2010-es évet 34,5
Mrd Ft összegű, míg a 2009. évet 23,3 Mrd Ft-os kamatráfordítás terhelte. 2010-
74 MOL-csoport ÉVES JELENTÉS 2010 75