MOL-CSOPORT Éves Jelentés - MOL-csoport Befektetői Kapcsolatok

Konszolidált cash flow kimutatás
2010. december 31.
Jegyzet 2010
2009
módosított
millió forint millió forint
Adózás előtti eredmény 172.014 170.372
Értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés 279.069 207.140
INA konszolidációja kapcsán realizált, pénzmozgással nem járó nyereség 7 - -44.210
Készletek értékvesztése és visszaírása (-) -138 -6.615
Céltartalékok növekedése / csökkenése (-) 17.650 12.173
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség (-) / veszteség -2.228 -20.212
Követelések értékvesztése / visszaírása (-) -11.836 13.541
Vevőköveteléseken és szállítói kötelezettségeken keletkezett
nem realizált árfolyam veszteség/nyereség (-)
563 7.927
Leányvállalatok értékesítéséből származó nyereség -756 -25.665
Kapott kamatok -7.437 -10.534
Fizetett kamatok 34.536 23.290
Egyéb devizás eszközök és kötelezettségek árfolyam
nyeresége (-) / vesztesége kivéve a vevőköveteléseken és szállítói
46.722 3.216
kötelezettségeken keletkezett nem realizált árfolyamkülönbözet
Konverziós opció valós értékelésből származó különbözet (lásd 28. jegyzet) 5.381 19.698
Egyéb pénzügyi bevételek (-) / ráfordítások , nettó pénzáramlás -16.365 12.041
Részesedés társult vállalatok eredményéből -12.013 1.664
Egyéb pénzmozgással nem járó tételek 4.216 3.336
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás a működő tőke változás előtt 509.378 367.162
Készletek csökkenése / növekedése (-) -63.603 13.437
Vevőkövetelések csökkenése / növekedése (-) -16.339 4.751
Egyéb követelések csökkenése / növekedése (-) -2.242 180
Szállítói kötelezettségek csökkenése (-) / növekedése 5.874 36.921
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése (-) -21.902 4.418
Fizetett nyereségadó -37.513 -28.978
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás 373.653 397.891
Beruházások, szénhidrogén kutatási és fejlesztési költségek -303.339 -297.890
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó pénzeszköz 3.558 20.676
Leányvállalatok és kisebbségi részesedések megvásárlása, nettó pénzáramlás 37 -541 -6.666
Társult vállalkozások és egyéb befektetett eszközök megvásárlása -2.102 -1.066
Korábban társult leányvállalatok konszolidációjából származó pénzáramlás - 19.166
Leányvállalatok értékesítéséből származó nettó pénzáramlás (lásd 8. Jegyzet) -1.513 4.150
Társult vállalkozások és egyéb befektetések értékesítéséből származó pénzeszköz 630 -
Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása 13.488 -11.287
Rövid lejáratú befektetések állományváltozása -5 -5.865
Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 9.193 11.228
Kapott osztalék 4.359 896
Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása -276.272 -266.658
Jegyzet 2010
2009
módosított
millió forint millió forint
Kötvénykibocsátás 200.921 -
Hosszú lejáratú hitelek felvétele 37 444.510 524.231
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése -580.699 -625.621
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása -319 130
Rövid lejáratú hitelek állományváltozása 19.986 -28.483
Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások -48.859 -39.697
Tulajdonosoknak fizetett osztalékok -19 -224
Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok -8.727 -8.531
Külső tulajdonosok hozzájárulása - 7.523
Saját részvény kibocsátása - 959
Visszavásárolt saját részvény - -
Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása 26.794 -169.713
Pénzeszközök csökkenése (-) / növekedése 124.175 -38.480
Pénzeszköz állomány az év elején 178.703 222.074
Pénzeszközök árfolyamkülönbözete külföldi leányvállalatok konszolidálása miatt 638 -5.567
Pénzeszközök fordulónapi nem realizált átértékelési különbözete 9.650 676
Pénzeszköz állomány az év végén 37 313.166 178.703
A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
Konszolidált pénzügyi
kimutatások
A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
90 MOL–csoport éves jelentés 2010 91