Éves Jelentés 2009 - tervezet - MOL-csoport Befektetői Kapcsolatok

Konszolidált cash flow kimutatás2009 december 31.jegyzet 20092008Módosítottmillió forint millió forintAdózás előtti eredmény folytatódó tevékenységből 188.123 157.958Adózás előtti veszteség megszűnő tevékenységből 31 -3.342 -Adózás előtti eredmény 184.781 157.958Értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés 219.117 151.908INA konszolidációja kapcsán realizált, pénzmozgással nem járó nyereség 7 -70.596 -Készletek értékvesztése és visszaírása (-) -6.615 30.005Céltartalékok növekedése / csökkenése (-) 12.173 1.274Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség (-) / veszteség -20.212 -356Követelések leírása / visszaírása (-) 13.541 6.555Vevőköveteléseken és szállítói kötelezettségeken keletkezett nem realizáltárfolyam veszteség/nyereség (-)7.927 -3.332Leányvállalatok értékesítéséből származó nyereség -25.665 -7.580Tárgyévben felmerült kutatási és feltárási költségek 5.790 11.105Részvény alapú juttatások - 133Kapott kamatok -10.534 -19.230Fizetett kamatok 23.290 37.841Egyéb devizás eszközök és kötelezettségek árfolyam nyeresége (-) / veszteségekivéve a vevőköveteléseken és szállítói kötelezettségeken keletkezett nem realizált3.216 19.863árfolyamkülönbözetKonverziós opció valós értékelésből származó különbözet (lásd 28. jegyzet) 19.698 -64.550Egyéb pénzügyi bevételek (-) / ráfordítások , nettó pénzáramlás 12.041 35.773Részesedés társult vállalatok eredményéből 1.664 25.190Egyéb pénzmozgással nem járó tételek 3.336 1.671Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás a működő tőke változás előtt 372.952 384.228Készletek csökkenése / növekedése (-) 13.437 77.405Vevő követelések csökkenése / növekedése (-) 4.751 34.318Egyéb követelések csökkenése / növekedése (-) 180 -7.129Szállítói tartozások csökkenése (-) / növekedése 36.921 -89.321Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése (-) 11.907 9.625Fizetett nyereségadó -28.978 -61.923Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás 411.170 347.203Beruházások, szénhidrogén kutatási és fejlesztési költségek -303.680 -323.753Tárgyi eszközök értékesítéséből származó pénzeszköz 20.676 2.333Leányvállalatok és külső tulajdonosi részesedések megvásárlása, nettópénzáramlás37 -6.666 -12.158Társult vállalkozások és egyéb befektetett eszközök megvásárlása -1.066 -227.262Korábban társult leányvállalatok konszolidációjából származó pénzáramlás 19.166 -Leányvállalatok értékesítéséből származó nettó pénzáramlás (lásd 8. Jegyzet) 4.150 28.143Társult vállalkozások és egyéb befektetések értékesítéséből származó pénzeszköz - 1.221Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása -11.287 -2.621Rövid lejáratú befektetések állományváltozása -5.865 -Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 11.228 57.108Kapott osztalék 896 2.197Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása -272.448 -474.792Konszolidált cash flow kimutatás2009 december 31.jegyzet 2009 2008Módosítottmillió forint millió forintHosszú lejáratú hitelek felvétele 37 524.231 1.097.225Hosszú lejáratú hitelek törlesztése -625.621 -893.118Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása 130 125Rövid lejáratú hitelek állományváltozása -28.483 13.899Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások -39.697 -47.190Tulajdonosoknak fizetett osztalékok -224 -63.737Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok -8.531 -13.116Külső tulajdonosok hozzájárulása 7.523 2.785Saját részvény kibocsátása 959 137.860Visszavásárolt saját részvény - -25.663Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása -169.713 209.070Pénzeszközök csökkenése (-) / növekedése -30.991 81.481Pénzeszköz állomány az év elején 222.074 129.721Pénzeszközök árfolyamkülönbözete külföldi leányvállalatok konszolidálása miatt -5.567 6.576Pénzeszközök fordulónapi nem realizált átértékelési különbözete 676 4.296Pénzeszköz állomány az év végén 37 186.192 222.074A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.88 MOL-CSOPORT ÉVES JELENTÉS 2009KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK 89