LAPORAN REALISASI ANGGARAN - SKPD Pemerintah Kota Batam

PEMERINTAH KOTA BATAMLAPORAN REALISASI ANGGARANPeriode:Tahun 2009ANGGARANREALISASINO URAIAN20092009%REALISASI TAHUNSEBELUMNYA1234561PENDAPATAN2PENDAPATAN ASLI DAERAH3 Pendapatan Pajak Daerah 116,094,268,500.00 114,716,025,778.7998.81 106,760,399,041.404 Pendapatan Retribusi Daerah 18,904,245,500.00 20,013,074,558.00105.87 24,201,649,140.005 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang2,034,085,159.00 2,034,085,159.00100.00 1,354,926,397.00Dipisahkan6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 14,087,590,656.30 17,612,666,458.02125.02 10,077,651,498.867 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s/d151,120,189,815.30 154,375,851,953.81 102.15 142,394,626,077.266)89PENDAPATAN TRANSFERTransfer Pemerintah Pusat - DanaPerimbangan10 Bagi Hasil Pajak 234,685,619,463.95 216,584,549,365.0092.29 220,646,666,932.3111 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 110,229,287,434.48 152,963,215,545.00138.77 188,414,422,013.0012 Dana Alokasi Umum 279,663,450,000.00 279,657,186,000.00100.00 192,930,742,000.0013 Dana Alokasi Khusus 34,650,000,000.00 34,650,000,000.00100.00 7,425,900,000.0014 JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -659,228,356,898.43 683,854,950,910.00 103.74609,417,730,945.31DANA PERIMBANGAN (10 s/d 13)15Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya16 Dana Otonomi Khusus0.0017 Dana Penyesuaian31,304,430,000.0018 JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -31,304,430,000.00LAINNYA (16 s/d 17)19Transfer Pemerintah Provinsi20 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 69,101,083,349.00 64,270,046,100.0093.01 67,918,443,490.0021 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya0.0022 JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH69,101,083,349.00 64,270,046,100.00 93.0167,918,443,490.00PROVINSI (20 s/d 21)23 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER728,329,440,247.43 748,124,997,010.00 102.72708,640,604,435.31(14+18+22)24LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH25 Pendapatan Hibah 3,294,611,017.00 1,917,011,419.5058.19 30,322,255,667.4026Pendapatan Dana Darurat27 Pendapatan Lainnya 6,700,425,000.00842,433,201.0028Pendapatan Penjualan29 JUMLAH LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH3,294,611,017.00 8,617,436,419.50 261.56 31,164,688,868.40(25 s/d 28)30 JUMLAH PENDAPATAN (7+23+29)882,744,241,079.73 911,118,285,383.31103.21 882,199,919,380.9731BELANJA32BELANJA OPERASI33 Belanja Pegawai 515,128,033,551.32 488,489,032,580.9094.83 377,778,907,525.1534 Belanja Barang 267,171,379,100.25 229,876,134,337.7986.04 210,243,473,224.6635Belanja Bunga36 Belanja Subsidi 33,124,328,000.00 31,458,964,000.0094.97 17,305,200,000.0037 Belanja Hibah 25,092,240,021.00 19,384,340,500.0077.25 11,223,700,000.00REVISI 1

ANGGARANREALISASINO URAIAN20092009%REALISASI TAHUNSEBELUMNYA12345638 Belanja Bantuan Sosial 22,530,000,000.00 20,899,303,936.0092.76 27,580,595,000.00JUMLAH BELANJA OPERASI (33 s/d 38)39 863,045,980,672.57 790,107,775,354.69 91.55 644,131,875,749.8140BELANJA MODAL41 Belanja Tanah 1,405,769,356.00 536,064,182.2838.13 847,802,774.0042 Belanja Peralatan dan Mesin 48,479,919,472.00 36,335,980,462.2474.95 17,959,878,589.0043 Belanja Gedung Dan Bangunan 91,024,686,885.65 74,970,878,801.3282.36 47,994,448,316.3244 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 128,481,189,864.00 103,018,823,899.1480.18 28,191,456,481.0045 Belanja Aset Tetap Lainnya 290,170,000.00 260,734,091.0089.86 49,530,000.0046Belanja Aset LainnyaJUMLAH BELANJA MODAL (41 s/d 46)47 269,681,735,577.65 215,122,481,435.98 79.77 95,043,116,160.3248BELANJA TIDAK TERDUGA49 Belanja Tidak Terduga 2,000,000,000.00 417,500,000.0020.88 560,005,100.00JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA (49)50 2,000,000,000.00 417,500,000.00 20.88 560,005,100.0051 JUMLAH BELANJA (39+47+50)1,134,727,716,250.22 1,005,647,756,790.6788.62 739,734,997,010.1352TRANSFER53TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA54 Bagi Hasil Pajak 2,556,000,000.00 2,556,000,000.00100.00 2,556,000,000.0055 Bagi Hasil Retribusi 1,788,000,000.00 1,788,000,000.00100.00 1,788,000,000.0056Bagi Hasil Pendapatan Lainnya57 JUMLAH TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA4,344,000,000.00 4,344,000,000.00 100.00 4,344,000,000.00(54 s/d 56)58 JUMLAH TRANSFER (57)4,344,000,000.00 4,344,000,000.0088.67 4,344,000,000.0059 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51+58) 1,139,071,716,250.221,009,991,756,790.67 88.67744,078,997,010.1360 SURPLUS/DEFISIT (30-59) -256,327,475,170.49 -98,873,471,407.3638.57138,120,922,370.8461PEMBIAYAAN62PENERIMAAN PEMBIAYAAN63 Penggunaan SiLPA 257,527,475,170.49 257,643,221,584.72100.04 101,047,855,212.536465666768697071Pencairan Dana CadanganHasil Penjualan Kekayaan Daerah YangDipisahkanPinjaman Dalam Negeri - Pemerintah PusatPinjaman Dalam Negeri - Pemerintah DaerahLainnyaPinjaman Dalam Negeri - Lembaga KeuanganBankPinjaman Dalam Negeri - Lembaga KeuanganBukan BankPinjaman Dalam Negeri - ObligasiPinjaman Dalam Negeri - Lainnya7273Penerimaan Kembali Pinjaman KepadaPerusahaan NegaraPenerimaan Kembali Pinjaman KepadaPerusahaan Daerah74 Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada800,000,000.00 911,141,096.00113.89 17,601,636,174.00Pemerintah Daerah Lainnya75 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (63 s/d258,327,475,170.49 258,554,362,680.72 100.09 118,649,491,386.5374)767778PENGELUARAN PEMBIAYAANPembentukan Dana CadanganPenyertaan Modal Pemerintah DaerahREVISI 2

ANGGARANREALISASINO URAIAN20092009%REALISASI TAHUNSEBELUMNYA12345679808182838485Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Pemerintah PusatPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Pemerintah Daerah LainnyaPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Lembaga Keuangan BankPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Lembaga Keuangan Bukan BankPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -ObligasiPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -LainnyaPemberian Pinjaman Kepada PerusahaanNegara86 Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan2,000,000,000.00 2,000,000,000.00100.00 1,000,000,000.0087DaerahPemberian Pinjaman Kepada PemerintahDaerah88 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (77 s/d2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 100.00 1,000,000,000.0087)89 PEMBIAYAAN NETTO (75-88)256,327,475,170.49 256,554,362,680.72 100.09117,649,491,386.53Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (60+89) 157,680,891,273.36 255,770,413,757.37BATAM, 31 Desember 2009WALIKOTA BATAMAHMAD DAHLANREVISI 3