Rete Interbancaria Versamenti unificati - Equitalia Servizi
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sia s.p.a.<br />
In caso di presenza errore nel terzo e/o quarto sottocampo dell'IDC M67, l'IDC 152 dovrà essere<br />
valorizzato con “999999”.<br />
IDC M67 - TIPI DI ERRORE SU FILE<br />
Indica il tipo di errore che è stato riscontrato sul file.<br />
Il campo è strutturato con 5 sottocampi:<br />
1n/1n/1n/1n/1n<br />
aventi, rispettivamente, il seguente significato:<br />
(sottocampo 1) • Vale sempre “zero”<br />
(sottocampo 2) • File logico doppio o identificativo file non impostato<br />
(sottocampo 3) • (vedi tabella in calce)<br />
(sottocampo 4) • (vedi tabella in calce)<br />
(sottocampo 5) • Squadratura con i totali di record indicati sul "record di coda V99" o file<br />
logico vuoto.<br />
Ciascun sottocampo è valorizzato con:<br />
- 0 in caso di assenza errore<br />
- 1 in caso di presenza errore.<br />
Descrizione errore<br />
Il primo record di un flusso, nonché quello successivo ad un record di coda<br />
“V99”, deve essere un record di testa “V00”<br />
I campi “Banca Ordinante” e “Mittente” devono contenere un codice ABI<br />
valido<br />
Il campo “Data bonifico” deve contenere una data formalmente corretta e<br />
corrispondere ad un giorno lavorativo<br />
Il campo “Data creazione file” deve contenere una data formalmente corretta e<br />
non maggiore della data di sistema<br />
SIA-RI-VEUN 001 - <strong>Versamenti</strong> <strong>unificati</strong> - Standard per Banche 112<br />
Ritorno di file errato - Tipo msg. M80<br />
Rel. 6.8<br />
Sottocampo di<br />
segnalazione errore<br />
Il campo “Tipo invio” deve assumere i valori “O” o “C” o “A” 3<br />
Il campo “Identificativo file errato” deve essere uguale a blank se “Tipo invio”<br />
è uguale a “O” oppure essere diverso da blank se “Tipo invio” è uguale a “C” o<br />
“A”<br />
Il campo “Progressivo invio correzione” deve essere uguale a “00” se “Tipo<br />
invio” è uguale a “O” oppure essere maggiore di “00” se “Tipo invio” è uguale<br />
a “C” oppure uguale ad “A”<br />
Il campo “Codice divisa operazione” deve assumere il valore “ITL” o “EUR” 3<br />
Il campo “Ricevente” deve assumere il valore “12936” 3<br />
L’ultimo record di un flusso, nonché il record che precede un record di testa,<br />
deve essere un record di coda<br />
I campi “Banca Ordinante”, “Mittente”, “Data bonifico”, “Identificativo file” e<br />
“Codice divisa operazione” devono contenere gli stessi valori dei<br />
corrispondenti campi del record di testa;<br />
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