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Se il risultato 4 é positivo: sia s.p.a. SIA-RI-VEUN 001 - Versamenti unificati - Standard per Banche 134 Quadratura tra il flusso e il Bonifico Banca d’Italia Rel. 6.8 • la differenza tra il campo “importo bonifici anticipi/compensativi/I24” e il campo "importo anticipo" deve essere uguale a “zero”; (503) • il campo “importo interessi anticipo trattenuti” deve essere uguale al valore calcolato (cfr. 7.1.3.3); (503) • il campo “importo interessi anticipo residui” deve essere uguale a "zero"; (503) • deve essere uguale alla sommatoria tra il campo “importo bonifico” e il campo “importo bonifici anticipi/compensativi/I24” diminuito del campo "importo anticipo"; (503) • il campo “importo interessi anticipo trattenuti” deve essere uguale al valore calcolato (cfr. 7.1.3.3); (503) • il campo “importo interessi anticipo residui” deve essere uguale a "zero"; (503)
sia s.p.a. 7.1.3.2 Quadrature con record V01, V02, V03, V04, V05, V06, V07, V12 e V20 SIA-RI-VEUN 001 - Versamenti unificati - Standard per Banche 135 Quadratura tra il flusso e il Bonifico Banca d’Italia Rel. 6.8 Importo bonifico : sommatoria algebrica dei campi “importo a debito versato” e “importo a credito compensato” presenti nei record V01, V02, V03, V04, V05, V06, V07, V12, V20 e dei campi "importo revoca pignoramento" e "importo revoca sgravi" presenti nel record V38. Dalla predetta sommatoria devono essere esclusi i campi “importo a debito versato” dei tipi record V20 con il campo “esito pagamento” diverso da ‘0’ (risultato 1). Se il risultato 1 é uguale a “zero”: • il campo “importo bonifico” deve essere uguale a “zero”; (510) • il campo “importo bonifici anticipi/compensativi/I24” deve essere uguale a “zero”; (510) • il campo “importo commissioni trattenute” deve essere uguale a “zero”; (510) • il campo “importo commissioni residue” é valorizzato con la somma degli importi delle commissioni spettanti; (510) • il campo “importo anticipo” deve essere uguale a "zero"; (510) • il campo “importo interessi anticipo trattenuti” deve essere uguale a "zero"; (510) • il campo “importo interessi anticipo residui” deve essere uguale a "zero"; (510) Se il risultato 1 é positivo si diminuisce lo stesso con il campo "importo anticipi" = risultato 2. Se il risultato 2 é minore o uguale a "zero": • il campo “importo bonifico” deve essere uguale a “zero”; (510) • la differenza tra il campo “importo bonifici anticipi/compensativi/I24” e il campo "importo anticipo" deve essere uguale a “zero”; (510) • il campo “importo commissioni trattenute” deve essere uguale "zero"; (510) • il campo “importo commissioni residue” deve essere uguale alla sommatoria delle commissioni spettanti; (510) • il campo “importo interessi anticipo trattenuti” deve essere uguale a "zero"; (510) • il campo “importo interessi anticipo residui” deve essere uguale al valore calcolato (cfr. 7.1.3.3); (510) Se il risultato 2 é positivo si diminuisce lo stesso con la sommatoria degli importi relativi alle commissioni spettanti = risultato 3. Se il risultato 3 é negativo: • il campo “importo bonifico” deve essere uguale a “zero”; (510) • la differenza tra il campo “importo bonifici anticipi/compensativi/I24” e il campo "importo anticipo" deve essere uguale a “zero”; (510) • il campo “importo commissioni trattenute” deve essere uguale al risultato 2; (510) • il campo “importo commissioni residue” deve essere uguale al risultato 3; (510)
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Nota: sia s.p.a. SIA-RI-VEUN 001 -
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sia s.p.a. Appendice Z - Protocollo
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