復華投信「S 投資法」委託代理授權書

3. 7/10(S3 日 ) 為 第 3 期 轉 申 購 日 , 該 日 標 的 基 金 NAV 大 於 7/03(S2 日 )NAV, 故 執行 轉 申 購 交 易 , 從 原 始 基 金 買 回 10,000 單 位 , 並 轉 申 購 標 的 基 金 6,963.3 單 位 。4. 7/17(S4 日 ) 為 第 4 期 轉 申 購 日 , 該 日 標 的 基 金 NAV 小 於 7/10(S3 日 )NAV, 但 大於 買 回 點 (19.30 元 *(1-5%)=18.335 元 ), 故 暫 停 執 行 轉 申 購 交 易 。5. 7/24(S5 日 ) 為 第 5 期 轉 申 購 日 , 該 日 標 的 基 金 NAV 大 於 7/17(S4 日 )NAV, 故 執行 轉 申 購 交 易 , 從 原 始 基 金 買 回 10,000 單 位 , 並 轉 申 購 標 的 基 金 6,534.5 單 位 。6. 7/31(S6 日 ) 為 第 6 期 轉 申 購 日 , 該 日 標 的 基 金 NAV 大 於 7/24(S5 日 )NAV, 故 執行 轉 申 購 交 易 , 從 原 始 基 金 買 回 10,000 單 位 , 並 轉 申 購 標 的 基 金 6,336.5 單 位 。7. 8/06(E 日 ) 標 的 基 金 NAV 小 於 買 回 點 (21.23*(1-5%)=20.1685), 故 執 行 買回 交 易 , 從 標 的 基 金 買 回 所 有 結 存 單 位 數 34,577.7 單 位 。8. ’ 8/07(S0 日 ) 買 回 款 在 途 期 間 , 故 本 約 定 轉 申 購 日 不 作 轉 申 購 交 易 執 行 與 否 之 判 斷 。9. 8/09(B ’ 日 ) 買 回 款 給 付 日 , 自 動 轉 申 購 原 始 基 金 50,848.8 單 位 。 交 易 循 環 重 新開 始 , 本 次 交 易 循 環 之 每 期 扣 款 單 位 數 為 10,084.8 個 單 位 , 最 後 一 期 扣 款 單 位 數為 10,085.6 個 單 位 。10. ’ 8/14(S1 日 ) 為 第 1 期 轉 申 購 日 , 該 日 標 的 基 金 NAV 大 於 ’ 8/07(S0 日 )NAV, 故 執行 轉 申 購 交 易 , 從 原 始 基 金 買 回 10,084.8 單 位 , 並 轉 申 購 標 的 基 金 7,077.9 單 位 。日期交 易 明 細 表結 存 單 位 數S 投 資 法貨 幣 市 場 數 位 經 濟帳 面 現 值 ( 元 )基 金 基 金停 損 基 準 價 位紀 錄 值 (NAV)6/20 100,000.0 0.0 1,342,490 ——6/27 90,000.0 7,485.6 1,342,920 17.947/04 80,000.0 14,743.4 1,347,637 18.517/11 70,000.0 21,706.7 1,359,676 19.307/25 60,000.0 28,241.2 1,388,078 20.588/01 50,000.0 34,577.7 1,406,700 21.238/09 100,848.8 0.0 1,357,163 ——8/15 90,764.0 7,077.9 1,357,546 19.18註 : 海 外 型 基 金 判 斷 轉 申 購 標 準 請 參 照 「 扣 款 及 轉 申 購 事 項 第 1 點 」 調 整 。注 意 : 本 基 金 經 金 管 會 核 准 或 同 意 生 效 , 惟 不 表 示 絕 無 風 險 。 本 公 司 以 往 之 經 理 績 效 不 保證 基 金 之 最 低 投 資 收 益 ; 基 金 經 理 公 司 除 盡 善 良 管 理 人 之 注 意 義 務 外 , 不 負 責 本 基 金 之 盈虧 , 亦 不 保 證 最 低 之 收 益 , 投 資 人 申 購 前 應 詳 閱 基 金 公 開 說 明 書 。 有 關 基 金 應 負 擔 之 費 用 ( 境外 基 金 含 分 銷 費 用 ) 已 揭 露 於 基 金 之 公 開 說 明 書 或 投 資 人 須 知 中 , 投 資 人 可 向 本 公 司 及 基 金之 銷 售 機 構 索 取 , 或 至 公 開 資 訊 觀 測 站 、 境 外 基 金 資 訊 觀 測 站 及 本 公 司 網 站(http://www.fhtrust.com.tw) 中 查 詢 。 投 資 人 因 不 同 時 間 進 場 , 將 有 不 同 之 投 資 績 效 , 過去 之 績 效 亦 不 代 表 未 來 績 效 之 保 證 。