Brief_Stadsregio_14maart2013_begroting_2014

2015 2016 Totaal
Huur
261.140 266.363 527.503
Service kosten
61.592 62.824 124.416
Ruimen
150.000
150.000
Additionele kosten leegstand
150.000 200.000 350.000
Totaal
622.732 529.187 1.151.919
Resumerend wordt het risico afkoop huurcontract Meent 106 geraamd op een bedrag van
C 1,2 mln. De kans dat dit risico zich daadwerkelijk voor gaat doen is zeer groot (categorie A).
F. Voorbereidingskosten Metropoolregio
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de vervoersautoriteit / metropool-
regio. Voor het geval er bij uitzondering toch een bijdrage door de stadsregio Rotterdam moet
worden geleverd is een post "Voorbereidingskosten Metropoolregio" opgenomen van € 200.000.
De kans dat dit risico zich daadwerkelijk voor gaat doen is gemiddeld (categorie C).
G. Bedrijfsvoering (ICT)
De huidige budgetten voor bedrijfsvoering in het algemeen en ICT in het bijzonder voorzien
slechts in de "going concern" uitgaven. Nieuwe noodzakelijke investeringen die nodig zijn om de
organisatie optimaal te bedienen kunnen noodzakelijk blijken. De omvang van dit risico
bedraagt op basis van ervaringscijfers € 200.000, De kans dat dit risico zich daadwerkelijk voor
gaat doen is groot (categorie B).
H. Rekeningresultaat
In de begroting zijn positieve begrotingssaldi voorzien, maar daarmee zijn negatieve
rekeningresultaten niet uitgesloten. Tot en met 2010 werd het rekeningresultaat afgerekend
met de BWS-reserve. Deze reserve had een omvang van meer dan € 50 miljoen en was
daarmee groot genoeg om negatieve rekeningresultaten te dekken. Met ingang van 2011
bestaat de BWS-reserve echter niet meer. Deze is omgezet in de Investeringsreserve. Op basis
van de nota Reserves, voorzieningen en fondsen mag het rekeningresultaat vanaf 2011 niet ten
laste worden gebracht van de Investeringsreserve. Om te voorkomen dat hiermee iedere
dekking van een negatief rekeningresultaat vervalt, is daarom de reserve Weerstandsvermogen
in het leven geroepen.
De omvang van dit risico bedraagt op basis van de ervaringen afgelopen jaren maximaal
€ 500.000 per jaar. De kans dat dit risico zich daadwerkelijk voor gaat doen is in 2014 en 2015
klein, in 2016 beperkt en in 2017 groot. Per saldo wordt het risico als beperkt beoordeeld
(categorie D).
I. Verplichte rente toevoeging fondsen
In hoofdstuk 4.3 (financiering) staan de gevolgen van het schatkistbankieren beschreven. Zoals
gesteld is de stadsregio op basis van huidige wetgeving gehouden om rente toe te rekenen aan
de volgende fondsen:
- Jeugdzorg
- Groene verbinding
- Klimaat
- BDU
Omdat het schatkistbankieren tot gevolg heeft dat er geen rentebaten meer worden
gerealiseerd, is het te verwachten dat ook de verplichte rentetoevoeging zal verdwijnen.
Daarom is in de begroting 2014 geen rente meer aan bovenstaande fondsen toegevoegd, maar
worden de rentebaten aan de reserve Weerstandsvermogen toegevoegd. Om te zorgen dat -
indien de verplichte rentetoevoeging niet wordt afgeschaft - er toch algemene middelen zijn om
de toevoeging te kunnen doen, is hiertoe een bedrag van C 5 mln in de reserve Verkeer &
Vervoer achtergelaten. Daarnaast dient de reserve Weerstandsvermogen als dekking.
In totaal zou het in de periode tot en met 2017 gaan om een rentetoevoeging van in totaal
ongeveer € 8 mln. Hiervan is 5 mln. reeds beschikbaar in de reserve Verkeer & Vervoer en
resteert aldus een potentieel probleem van € 3.000.000. De kans dat dit risico zich
daadwerkelijk voor gaat doen is beperkt (categorie D).
Begroting 2014 stadsregio Rotterdam