JAARVERSLAG
JAARVERSLAG
JAARVERSLAG
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
52<br />
GEcOnsOLIDEERD KAsstROOMOVERzIcHt<br />
x € 1.000 2012 2011<br />
Resultaat vóór belastingen 29.785 44.544<br />
Aanpassingen<br />
Resultaat op vervreemdingen -652 -16.086<br />
Wijzigingen in de reële waarde en bijzondere waardeverminderingen 5.499 7.175<br />
Aandeel in het resultaat van deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'methode<br />
-5.914 -5.924<br />
Financieringskosten 6.886 7.657<br />
Rente- en dividendopbrengsten -11.680 -13.957<br />
Afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingsverliezen en voorzieningen<br />
7.498 7.173<br />
Overige<br />
Wijzigingen in de behoefte aan werkkapitaal<br />
-349 -124<br />
Vlottende activa (1) -566 -3.587<br />
Kortlopende verplichtingen (2) 4.543 1.678<br />
Betaalde rente -14.590 -17.013<br />
Ontvangen rente (incl. IRs)<br />
Ontvangen dividenden<br />
1.320 1.967<br />
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 3.514 2.934<br />
Overige deelnemingen 10.014 12.254<br />
Betaalde belastingen -8.940 -9.202<br />
Kasstroom uit operationele activiteiten 26.368 19.489<br />
(Verwerving)/vervreemding van deelnemingen 26.458 198.326<br />
(Verwerving)/vervreemding van overige financiële instrumenten 21.607 -3.612<br />
(Verwerving)/vervreemding van vastgoedbeleggingen 568 3<br />
(Verwerving)/vervreemding van overige vaste activa -14.242 -7.662<br />
(Verwerving)/vervreemding van overige vaste activa 300 -1.901<br />
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 34.691 185.154<br />
nieuwe leningen 0 0<br />
Aflossingen op leningen -36.360 -159.748<br />
Kapitaalverhoging/(kapitaalvermindering) -39.384 -33.100<br />
Betaald dividend aan de aandeelhouders van de Groep -11.027 -10.572<br />
Betaald dividend aan houders van minderheidsbelangen -2.062 -2.093<br />
Verkoop (aankoop) van aandelen in eigen bezit -388 -4.475<br />
Overige 1.614 -652<br />
Kasstroom uit financieringsactiviteiten -87.607 -210.640<br />
Nettokasstroom van het boekjaar -26.548 -5.997<br />
Geldmiddelen en kasequivalenten per begin van het boekjaar 44.862 50.859<br />
Gevolgen van wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten<br />
in vreemde valuta<br />
0 0<br />
Geldmiddelen en kasequivalenten per einde van het boekjaar 18.314 44.862<br />
(1) Wijzigingen in de behoefte aan werkkapitaal met betrekking tot voorraden, handelsvorderingen, overige activa en vaste activa aangehouden voor verkoop.<br />
(2) Wijzigingen in de behoefte aan werkkapitaal met betrekking tot handelsschulden, overige schulden en overige verplichtingen.<br />
Compagnie du Bois Sauvage