Kopie van ter weel jaarrekening 2010 - Zorggroep Ter Weel
Kopie van ter weel jaarrekening 2010 - Zorggroep Ter Weel
Kopie van ter weel jaarrekening 2010 - Zorggroep Ter Weel
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Stichting <strong>Zorggroep</strong> <strong>Ter</strong> <strong>Weel</strong><br />
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS<br />
ACTIVA<br />
5. Effecten<br />
De specificatie is als volgt: 31-dec-10 31-dec-09<br />
€ €<br />
Rabobank, ledencertificaten MO 0 511.057<br />
Totaal effecten 0 511.057<br />
Toelichting: In januari <strong>2010</strong> zijn de ledencertifcaten verkocht voor € 508.502,-. De kosten zijn t.l.v. de<br />
exploitatie <strong>2010</strong> gebracht.<br />
6. Liquide middelen<br />
De specificatie is als volgt: 31-dec-10 31-dec-09<br />
€ €<br />
Bankrekeningen 4.523.155 3.497.323<br />
Kassen 18.566 23.937<br />
Totaal liquide middelen 4.541.721 3.521.260<br />
Toelichting 1: Stichting <strong>Ter</strong> <strong>Weel</strong> heeft bij de Rabobank een kredietfaciliteit <strong>van</strong> € 2.600.000. Hiervoor is afgegeven:<br />
- positieve en negatiev hypotheekverklaring<br />
- verpanding debiteurenvorderingen inzake gelden AWBZ (CZ-Groep)<br />
- Borgtocht stichting Waarborgfonds Zorgsector<br />
- Cross-defaultverklaring<br />
- Pari-Passu-verklaring<br />
- Solvabiliteitsverklaring<br />
Toelichting 2:<br />
De toename <strong>van</strong> de liquide middelen wordt m.n. veroorzaakt door de verkoop <strong>van</strong> de ledencertificaten.<br />
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.<br />
Pagina 52
Change language