Kopie van ter weel jaarrekening 2010 - Zorggroep Ter Weel
Kopie van ter weel jaarrekening 2010 - Zorggroep Ter Weel
Kopie van ter weel jaarrekening 2010 - Zorggroep Ter Weel
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Stichting <strong>Zorggroep</strong> <strong>Ter</strong> <strong>Weel</strong><br />
5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT<br />
Kasstroom uit operationele activiteiten<br />
Ref. <strong>2010</strong> 2009<br />
€ € € €<br />
Bedrijfsresultaat 3.731.924 1.567.010<br />
Aanpassingen voor:<br />
- afschrijvingen 1,2 2.794.686 1.631.600<br />
- mutaties voorzieningen 8 24.373 80.153<br />
2.819.059 1.711.753<br />
Veranderingen in vlottende middelen:<br />
- vorderingen 3 -728.363 -133.153<br />
- vorderingen/schulden uit hoofde <strong>van</strong><br />
financieringstekort respectievelijk -overschot 4 -1.767.060 89.354<br />
- kortlopende schulden (excl. schulden aan<br />
kredietinstellingen) 10 -1.167.580 24.723<br />
-Effecten 511.057 61.878<br />
-3.151.946 42.802<br />
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.399.037 3.321.565<br />
Ont<strong>van</strong>gen in<strong>ter</strong>est 17 33.032 118.464<br />
Betaalde in<strong>ter</strong>est 17 -915.282 -826.897<br />
Buitengewoon resultaat 0<br />
-882.250 -708.433<br />
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.516.787 2.613.132<br />
Kasstroom uit inves<strong>ter</strong>ingsactiviteiten<br />
Inves<strong>ter</strong>ingen ma<strong>ter</strong>iële vaste activa 1 -12.504.356 -5.686.728<br />
Inves<strong>ter</strong>ingen financiële vaste activa 2 -35.584<br />
Desinves<strong>ter</strong>ingen ma<strong>ter</strong>iële vaste activa 1 9.896.584 80.898<br />
Totaal kasstroom uit inves<strong>ter</strong>ingsactiviteiten -2.643.356 -5.605.830<br />
Kasstroom uit financieringsactiviteiten<br />
Aflossing langlopende schulden 9 -852.971 -813.832<br />
Nieuw opgenomen leningen 9 2.000.000 6.000.000<br />
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.147.029 5.186.168<br />
Mutatie geldmiddelen 1.020.460 2.193.470<br />
Liquide middelen per 1 januari 6 3.521.261 1.327.790<br />
Schulden aan kredietinstellingen per 1 januari 0<br />
3.521.261<br />
Liquide middelen per 31 december 6 4.541.721 3.521.260<br />
Schulden aan kredietinstellingen per 31 december 0<br />
4.541.721<br />
Mutatie geldmiddelen 1.020.460<br />
Pagina 42<br />
1.327.790<br />
3.521.260<br />
2.193.470
Change language