Kopie van ter weel jaarrekening 2010 - Zorggroep Ter Weel

Stichting Zorggroep Ter Weel
5.1.15 Overzicht langlopende schulden ultimo 2010 (enkelvoudig)
Lening gever Datum Hoofdsom
7122 NWB 23-nov-86 1.338.652
7125 Rabo 28-feb-02 2.600.000
7127 Rabo 2-nov-98 571.763
Totale
looptijd
Soort lening
Werkelijkerente
Restschuld
31 december
2009
Nieuwe
leningen in
2010
Aflossing
in 2010
Restschuld
31 december
2010
Restschuld
over 5 jaar
Resterende
looptijd in
jaren eind
2010
Aflossingswijze
Aflos-sing
2011
€ % € € € € € €
40 onderhands 6,75% 568.928
22 hypothecair 5,71% 1.772.727
15 hypothecair 4,68% 152.469
-
-
-
33.466
118.182
38.118
Gestelde zekerheden
535.462 368.131 16 lineair 33.466
volledige garantie van de staat der
Nederlanden
borging door Waarborgfonds voor de
1.654.545 1.063.635 14 lineair 118.182 Zorgsector
114.351 - 3 lineair 38.118 naast de reeds ten behoeve van Rabobank
International en Rabobank Goes
gevestigde zekerheidsrechten en al
hetgeen Rabobank International uit welken
hoofde ook onder zich heeft of krijgt, strekt
Rabobank International tot onderpand.
6.535
zakelijke borgtocht door de gemeente
7131 BNG 16-okt-63 108.907 50 onderhands 4,50% 8.713
- 2.178
- 3 lineair 2.178 Reimerswaal
1.696.772
zakelijke borgtocht door de gemeente
7132 BNG 12-okt-89 2.268.901 40 onderhands 3,45% 1.759.303
- 62.531
1.350.230 19 annuïteit 64.688 Reimerswaal
324.409
zakelijke borgtocht door de gemeente
7133 BNG 22-jan-90 408.402 40 onderhands 4,35% 332.690
- 8.281
267.114 20 annuïteit 10.504 Reimerswaal
317.429
zakelijke borgtocht door de gemeente
7134 BNG 22-jan-90 896.216 25 onderhands 6,03% 370.506
- 53.077
- 5 annuïteit 56.277 Reimerswaal
3.327.722
borging door Waarborgfonds voor de
7136 Rabo 12-feb-00 4.991.582 30 hypothecair 2,25% 3.494.108
- 166.386
2.495.791 20 lineair 166.386 Zorgsector
7150 NWB 1-2-2000 1.588.231 40 onderhands 5,49% 391.067
- 90.074 300.993 - 3 annuïteit 95.019 garantie door gemeente Goes
7151 BNG 1-9-1992 226.890 20 onderhands 8,49% 34.034
- 11.345 22.689 - 2 lineair 11.345 garantie door gemeente Goes
7152 BNG 1-9-1994 226.890 20 onderhands 4,25% 56.723
- 11.345 45.378 - 4 lineair 11.344 garantie door gemeente Goes
7153 ING 1-9-1998 1.488.399 25 hypothecair 5,05% 1.041.884
- 74.420 967.464 595.364 13 lineair 74.420 1e hypotheek op het appartementsrecht
inzake het verzorgingshuis Kievitlaan 64,
4461 RB Goes en negative pledge /pari
passu/ cross defaultverklaring en
ondertekening RC Plus overeenkomst
7154 ING 1-4-2004 300.000 10 hypothecair 5,33% 120.000
- 30.000 90.000 - 4 lineair 30.000 1e hypotheek op het appartementsrecht
inzake het verzorgingshuis Kievitlaan 64,
4461 RB Goes en negative pledge /pari
passu/ cross defaultverklaring en
ondertekening RC Plus overeenkomst
7156 Habion 1-7-2002 180.000 10 onderhands 5,90% 36.000
- 18.000 18.000 - 2 lineair 18.000 geen aanvullende zekerheden in contract
7181 BNG 1-10-2010 6.000.000 40 hypothecair 3,99% - 6.000.000
- 6.000.000 5.250.000
40
150.000 borging door Waarborgfonds voor de
lineair
Zorgsector
7182 BNG 1-10-2010 2.000.000 40 hypothecair 2,95% - 2.000.000
- 2.000.000
40
50.000 borging door Waarborgfonds voor de
1.750.000
lineair
Zorgsector
7191 RABO 1-11-2002 600.000 30 hypothecair 5,09% 430.000 - 20.000 410.000 310.000 22 lineair 20.000 borging door Waarborgfonds voor de
Zorgsector
Totaal 10.569.152 8.000.000 737.403 17.831.749 13.450.265 949.927
Pagina 93