Kopie van ter weel jaarrekening 2010 - Zorggroep Ter Weel

More documents

Recommendations

Info

Stichting Zorggroep Ter Weel 5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD) Nummer t/m 2010 Nominaal Briefonder- bedrag Indexering Aangepaste nummer Datum Omschrijving WTZi-type t/m 2009 2010 gereed handen WTZi WTZi goedkeuring € € € € € € € 7 U 4210 12-9-2007 Nieuwbouw Vredelust WTZi 8.134.878 1.761.705 9.896.583 0 0 2010 13-5-2010 Telefooncentrale WTZi 0 32.421 0 32.421 0 2011 19-4-2010 PZI-Installatie Randhof WTZi 0 1.941 0 1.941 0 20-12-2010 Restaurant Randhof WTZi 0 35.199 0 35.199 0 16-11-2010 Aanpas. Keuken Krabbendijke WTZi 0 7.685 0 7.685 0 Totaal 8.134.878 1.838.951 9.896.583 77.246 0 0 0 5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD) Nummer Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen Projectgegevens Investeringen Toekomstige lasten Brief- Afschrij-ving nummer Datum Omschrijving WTZi-type Activapost WTZi WMG Overige Totaal WTZi Rentekosten € € € € € € 7 U 4210 12-9-2007 Nieuwbouw Vredelust WTZi 9.896.584 7.855.505 0 2.041.079 9.896.584 0 0 2010 Totaal 7.855.505 0 2.041.079 9.896.584 0 0 Pagina 62 Jaar van ople-vering
Stichting Zorggroep Ter Weel 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2010 Leninggever Datum Hoofdsom 7122 NWB 23-nov-86 1.338.652 7125 Rabo 28-feb-02 2.600.000 7127 Rabo 2-nov-98 571.763 Totale looptijd Soort lening Werkelijkerente Restschuld 31 december 2009 Nieuwe leningen in 2010 Aflossing in 2010 Restschuld 31 december 2010 Restschuld over 5 jaar Resterende looptijd in jaren eind 2010 Aflossingswijze Aflossing 2011 € % € € € € € € 40 onderhands 6,75% 568.928 22 hypothecair 5,71% 1.772.727 15 hypothecair 4,68% 152.469 - - - 33.466 118.182 38.118 Gestelde zekerheden 535.462 368.131 16 lineair 33.466 volledige garantie van de staat der Nederlanden borging door Waarborgfonds voor de 1.654.545 1.063.635 14 lineair 118.182 Zorgsector 114.351 - 3 lineair 38.118 naast de reeds ten behoeve van Rabobank International en Rabobank Goes gevestigde zekerheidsrechten en al hetgeen Rabobank International uit welken hoofde ook onder zich heeft of krijgt, strekt Rabobank International tot onderpand. 6.535 zakelijke borgtocht door de gemeente 7131 BNG 16-okt-63 108.907 50 onderhands 4,50% 8.713 - 2.178 - 3 lineair 2.178 Reimerswaal 1.696.772 zakelijke borgtocht door de gemeente 7132 BNG 12-okt-89 2.268.901 40 onderhands 3,45% 1.759.303 - 62.531 1.350.230 19 annuïteit 64.688 Reimerswaal 324.409 zakelijke borgtocht door de gemeente 7133 BNG 22-jan-90 408.402 40 onderhands 4,35% 332.690 - 8.281 267.114 20 annuïteit 10.504 Reimerswaal 317.429 zakelijke borgtocht door de gemeente 7134 BNG 22-jan-90 896.216 25 onderhands 6,03% 370.506 - 53.077 - 5 annuïteit 56.277 Reimerswaal 3.327.722 borging door Waarborgfonds voor de 7136 Rabo 12-feb-00 4.991.582 30 hypothecair 2,25% 3.494.108 - 166.386 2.495.791 20 lineair 166.386 Zorgsector 7150 NWB 1-2-2000 1.588.231 40 onderhands 5,49% 391.067 - 90.074 300.993 - 3 annuïteit 95.019 garantie door gemeente Goes 7151 BNG 1-9-1992 226.890 20 onderhands 8,49% 34.034 - 11.345 22.689 - 2 lineair 11.345 garantie door gemeente Goes 7152 BNG 1-9-1994 226.890 20 onderhands 4,25% 56.723 - 11.345 45.378 - 4 lineair 11.344 garantie door gemeente Goes 7153 ING 1-9-1998 1.488.399 25 hypothecair 5,05% 1.041.884 - 74.420 967.464 595.364 13 lineair 74.420 1e hypotheek op het appartementsrecht inzake het verzorgingshuis Kievitlaan 64, 4461 RB Goes en negative pledge /pari passu/ cross defaultverklaring en ondertekening RC Plus overeenkomst 7154 ING 1-4-2004 300.000 10 hypothecair 5,33% 120.000 - 30.000 90.000 - 4 lineair 30.000 1e hypotheek op het appartementsrecht inzake het verzorgingshuis Kievitlaan 64, 4461 RB Goes en negative pledge /pari passu/ cross defaultverklaring en ondertekening RC Plus overeenkomst 7156 Habion 1-7-2002 180.000 10 5,90% 36.000 - 18.000 18.000 2 18.000 geen aanvullende zekerheden in contract onderhands - lineair 7181 BNG 1-10-2010 6.000.000 40 hypothecair 3,99% - 6.000.000 - 6.000.000 5.250.000 40 150.000 borging door Waarborgfonds voor de lineair Zorgsector 7182 BNG 1-10-2010 2.000.000 40 hypothecair 2,95% - 2.000.000 - 2.000.000 40 50.000 borging door Waarborgfonds voor de 1.750.000 lineair Zorgsector 7191 RABO 1-11-2002 600.000 30 hypothecair 5,09% 430.000 - 20.000 410.000 310.000 22 lineair 20.000 borging door Waarborgfonds voor de Zorgsector 7157 ING 1-1-2000 1.061.846 30 onderhands 5,40% 571.761 - 54.454 517.307 245.037 19 lineair 54.454 garantie door gemeente Goes 7158 BNG 1-4-2003 900.000 20 onderhands 4,50% 630.000 - 45.000 585.000 360.000 12 lineair 45.000 garantie door gemeente Goes Totaal 11.770.913 8.000.000 836.857 18.934.056 14.055.302 1.049.381 Pagina 63
Page 1 and 2: Jaarrekening 2010 Stichting Zorggro
Page 3 and 4: Stichting Zorggroep Ter Weel 5.1 GE
Page 5 and 6: Stichting Zorggroep Ter Weel 5.1.2
Page 9 and 10: Sinds 2009 is sprake van een transi
Page 11 and 12: Stichting Zorggroep Ter Weel heeft
Page 25: Stichting Zorggroep Ter Weel 5.1.6.
Page 29 and 30: Stichting Zorggroep Ter Weel 5.1.9.
Page 31 and 32: Stichting Zorggroep Ter Weel 5.1.9.
Page 69 and 70: Stichting Zorggroep Ter Weel 5.2 OV
Page 71: Controleverklaring Pagina 107

Kopie van ter weel jaarrekening 2010 - Zorggroep Ter Weel

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?