Kopie van ter weel jaarrekening 2010 - Zorggroep Ter Weel

Stichting Zorggroep Ter Weel
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
8. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2010 31-dec-2010
€ € € €
Uitgestelde beloningen 314.535 3.637 23.482 294.690
Loonkosten arbeidsongeschiktheid 228.635 282.291 169.181 341.745
Afwikkeling thuiszorg 68.892 0 68.892 0
Totaal voorzieningen 612.062 285.928 261.555 636.435
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2010
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 271.722
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 364.713
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 187.420
9. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt: 31-dec-10 31-dec-09
€ €
Schulden aan kredietinstellingen 17.884.675 10.934.055
Waarborgsommen apartementen 0 16.114
Totaal langlopende schulden 17.884.675 10.950.169
Het verloop is als volgt weer te geven: 2010 2009
€ €
Stand per 1 januari 11.770.913 12.584.720
Bij: nieuwe leningen 8.000.000 0
Af: aflossingen 836.857 813.832
Stand per 31 december 18.934.056 11.770.888
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.049.381 836.858
Stand langlopende schulden per 31 december 17.884.675 10.934.030
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.049.381 836.858
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 17.884.675 10.934.030
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 14.055.302 7.026.792
Toelichting:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 5.1.8 overzicht langlopende
schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
In de loop van het jaar 2010 is de kasgeldlening (kortlopend) afgelost en omgezet in een langlopende lening ten bedrage
van € 8.000.000,-
Pagina 54