iconVeelgestelde vragen opheffing fondsen - VvAA

Veelgestelde vragen
Procedure
Vraag: Wanneer worden de liquidatie-uitkeringen gedaan?
Antwoord: Op 24 november 2011 is aan het betaalkantoor opdracht gegeven om de
liquidatie-uitkeringen betaalbaar te stellen. Daadwerkelijke ontvangst van de liquidatieuitkeringen
voor uw participaties is naar verwachting binnen enkele dagen daarna.
Vraag: Wie heeft de documenten ‘rekening en verantwoording’ gecontroleerd?
Antwoord: Dat heeft de accountant van het fonds, KPMG Accountants, gedaan. De
documenten ‘rekening en verantwoording’ gaan dan ook vergezeld van een controleverklaring
van KPMG Accountants van 24 november 2011. De jaarrekeningen over het verkorte boekjaar
2011 zijn door de accountant eveneens op 24 november 2011 van goedkeurende verklaringen
voorzien.
Vraag: Moet ik actie ondernemen?
Antwoord: U hoeft geen actie te ondernemen. Als u bij de opheffing participaties had,
ontvangt u automatisch de bijbehorende liquidatie-uitkeringen op uw tegenrekening gestort.
Vraag: Word ik nog geïnformeerd over de verdere afwikkeling van de opheffing en
uitbetaling?
Antwoord: Ja. Elke participant ontvangt van ons een brief met een toelichting op de
betaalbaarstelling. Daarnaast ontvangt elke participant een zogenoemde ‘verkoopnota’ voor
de ex-dividend opbrengstwaarde en participanten van VvAA mix fund en VvAA global fund
ontvangen daarnaast ook een dividendnota.
Achtergrond liquidatie
Praktisch
Vraag: Waarom zijn VvAA global fund, VvAA mix fund en VvAA obligatiefonds opgeheven?
Antwoord:
• De omvang van deze VvAA beleggingsfondsen nam al jaren af en die trend zette zich
vermoedelijk voort. De vaste fondskosten drukten daarom verhoudingsgewijs steeds zwaarder
op het rendement.
• Er is een trend naar hogere ‘regeldruk’ (onder meer rapportage en toezicht) die ook leidde tot
hogere kosten.
• De fondsadministrateur had het contract met deze VvAA beleggingsfondsen opgezegd en
vervanging daarvan zou tot hogere fondskosten hebben geleid.
Vraag: Ik ontvang twee liquidatie-uitkeringen en twee nota’s, klopt dat?
Antwoord: Ja, als u deelnam in VvAA mix fund of VvAA global fund klopt dit. Vanwege het
feit dat er om fiscale redenen een slotdividend moet worden uitgekeerd (dat gold alleen niet
voor VvAA obligatiefonds), ontvangt u twee liquidatie-uitkeringen. Te weten: het netto dividend
(het bruto dividend onder inhouding van 15% dividendbelasting) en de ex-dividend
opbrengstwaarde (de intrinsieke waarde onder aftrek van het bruto dividend). Participanten
van VvAA obligatiefonds – dat geen dividend hoefde uit te keren – ontvangen maar één nota
omdat er geen sprake was van inhouding voor het bruto dividend op de opbrengstwaarde.
Vraag: Ik ontvang verscheidene brieven. Klopt dat?
Antwoord: Ja, als u meer beleggingsdepots hebt, ontvangt u per beleggingsdepot een brief.

Vraag: Welke waarde heb ik opgebouwd op mijn beleggingsdepot?
Antwoord: Ieder kwartaal ontving u daarover een schriftelijke opgave. Op de verkoopnota ziet
u de totale waarde bij opheffing exclusief het bruto dividend (bij VvAA mix fund en VvAA
global fund).
Beleggingsverzekeringen
Vraag: Ik heb een beleggingsverzekering bij VvAA, is daarmee wat gebeurd?
Antwoord: Met de beleggingsverzekeringen van VvAA is niets gebeurd. Als een fonds van
uw beleggingsverzekering deel nam in VvAA mix fund of VvAA global fund – het betreft VvAA
verzekerd mix fund, VvAA verzekerd global fund, OLMA Combinatie Fonds en OLMA
Aandelen Wereld Fonds – heeft de verzekeraar ervoor gezorgd dat dat bij de opheffing
geruisloos is omgezet in een belang met hetzelfde beleggingskarakter. U heeft precies
dezelfde units gehouden met exact dezelfde naam en met hetzelfde beleggingskarakter.