deel 2 : Jaarrekening (47 blz.) - ROC Midden Nederland

LANGLOPENDE SCHULDEN X € 1.000
Aangegane
Resterende
Stand per leningen Mutatie Stand per
looptijd in
Kredietinstellingen
31-12-2011 2012 2012 31-12-2012 Rente % jaren
Ministerie van Financien (schatkistbankieren)
leningnr. 1485
12.000 1.000 11.000 6,05% 12
Ministerie van Financien (schatkistbankieren)
leningnr. 2084
0 10.000 333 9.667 2,25% 30
Totaal kredietinstellingen 12.000 0 1.333 20.667
ALGEMEEN
Ministerie van Financiën
Bij het Ministerie van Financiën loopt vanaf 1-10-2009 een lening (1485) ad. € 15 mln tegen 3-maands euribor + 0,1%. Deze
lening loopt jaarlijks lineair af met € 1 mln.
Door de afgesloten rente SWAP zijn de effectieve rentekosten voor deze lening 6,05 %. De marktwaarde van deze SWAP per
31-12-2012 bedraagt - € 3,3 mln. Tegenover deze SWAP staat een geblokkeerd tegoed van € 5 mln.
In 2012 is er een nieuwe lening afgesloten met het Ministerie van Financiën ad. € 10 mln. (leningnummer 2084). Deze lening loopt
lineair af in 30 jaar (rentekosten jaarlijks vast 2,25%).
De gestelde zekerheden bij het Ministerie van Financiën op bovenstaande leningen bestaan uit:
• Hypotheek ad € 2,4 mln op Kretadreef 61, te Utrecht;
• Hypotheek ad € 7,6 mln op Disketteweg 10, te Amersfoort;
• Hypotheek ad € 1,6 mln op Dasseweide 3, te Nieuwegein;
• Hypotheek ad € 4,5 mln op Harmonielaan 2, te Nieuwegein;
• Hypotheek ad € 2,4 mln op Newtonbaan 12, te Nieuwegein;
• Hypotheek ad € 7,8 mln op Marco Pololaan (ongenummerd), te Utrecht.
• Hypotheek ad € 14,6 mln op Vondellaan 174-176, te Utrecht.
Bij de hierboven genoemde bedragen is rekening gehouden met een maximale financiering van 95%.
De totale lening bedraagt € 22 mln, waarvan € 1,3 mln kortlopend is. Deze wordt verantwoord bij de kortlopende schulden
(kredietinstellingen).
31-12-12 31-12-11
Overige langlopende schulden
Overige 2 3
Totaal overige langlopende schulden 2 3
Totaal langlopende schulden 20.669 12.003
22 Jaarverslag 2012 • ROC Midden Nederland