deel 2 : Jaarrekening (47 blz.) - ROC Midden Nederland
deel 2 : Jaarrekening (47 blz.) - ROC Midden Nederland
deel 2 : Jaarrekening (47 blz.) - ROC Midden Nederland
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
KORTLOPENDE SCHULDEN<br />
31-12-12 31-12-11<br />
€ € € €<br />
Kredietinstellingen 1.333 1.000<br />
Ministerie van OCW 353 182<br />
Crediteuren 1.662 875<br />
Belastingen en sociale premies 3.827 4.617<br />
Schulden terzake pensioenen 1.443 1.333<br />
Overige kortlopende schulden * 4.763 90<br />
(*) Per 31 december 2012 bedraagt de rekening courantverhouding Ministerie van Financiën € 4,7 mln negatief.<br />
Overlopende passiva<br />
Reservering vakantietoeslag 3.211 3.153<br />
Vakantiedagen 1.662 1.182<br />
Ministerie van OCW geoormerkte bijdragen 7.565 8.991<br />
Vooruitontvangen leerlinggelden 1.709 1.678<br />
Vooruitontvangen bijdragen gemeenten 249 1.270<br />
Vooruitontvangen contractactiviteiten -417 -40<br />
Vooruitontvangen/overlopende projecten 166 1.0<strong>47</strong><br />
Overige overlopende passiva 9.497 8.136<br />
23.643 25.417<br />
Totaal kortlopende schulden 37.024 33.514<br />
OVERLOPENDE PASSIVA MINISTERIE<br />
Omschrijving Toewijzing Datum Bedrag Saldo Ontvangen Lasten Afgedragen Saldo<br />
Kenmerk toewijzing 31-12-11 in 2012 in 2012 aan 3-en 31-12-12<br />
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule<br />
Prestatiesubs.VSVconvenant<br />
2010-extra<br />
BEK-10/<br />
50202 M<br />
VSEO<br />
21-07-10 170.500 122.576 0 122.576 0 0<br />
Prestatiesubs.VSVconvenant<br />
2011 VSP1<br />
BEK-10/<br />
22-10-10<br />
82244 M<br />
920.000 914.000 6.000 920.000 0 0<br />
Prestatiesubs.VSVconvenant<br />
2011 VSE1<br />
BEK-10/<br />
22-10-10<br />
82244 M<br />
255.500 255.500 0 255.500 0 0<br />
Prestatiesubs.VSVconvenant<br />
2012 VSP2<br />
BEK-11/<br />
20-10-11<br />
54818 M<br />
762.000 1.362.000 -600.000 762.000 0 0<br />
Prestatiesubs.VSVconvenant<br />
2012 extra<br />
VSE2<br />
BEK-11/<br />
20-10-11<br />
54818 M<br />
340.500 0 340.500 224.988 0 115.512<br />
Prestatiesubs. VSVconvenant<br />
2013 VSP3<br />
BEK-12/<br />
25-10-12<br />
64563M<br />
1.362.000 1.362.000 0 0 1.362.000<br />
Prestatiesubs.VSVconvenant<br />
2013 extra<br />
VSE3<br />
BEK-12/<br />
25-10-12<br />
64563M<br />
340.500 340.500 0 0 340.500<br />
Prestatiebox MBO vast<br />
PM3M<br />
483864-1 150.000 150.000 150.000 0 0<br />
Tegemoetk.kosten<br />
opleidingsscholen<br />
2009/2010<br />
BEK/BPR-09/<br />
15-12-09<br />
116587 U<br />
280.000 180.000 0 180.000 0 0<br />
Tegemoetk.kosten<br />
opleidingsscholen<br />
2010/2011<br />
BEK-10/<br />
18-11-10<br />
81481 U<br />
280.000 280.000 0 220.000 0 60.000<br />
Tegemoetk.kosten<br />
opleidingsscholen<br />
2011/2012<br />
Tegemoetk.kosten<br />
BEK-11/<br />
18-11-11<br />
54532 U<br />
320.000 160.000 160.000 0 0 320.000<br />
opleidingsscholen<br />
2012/2013<br />
485764-1 320.000 160.000 0 0 160.000<br />
Visueel gehandicapten<br />
2012<br />
412810-1 20-01-12 37.740 37.740 37.740 0 0<br />
Salarismix 2011<br />
BEK-11/<br />
21-01-12<br />
25888 M<br />
0<br />
Salarismix 2012<br />
BEK-11/<br />
13-12-11<br />
79280 M<br />
2.684.809 2.684.809 2.684.809 0 0<br />
Bekwaamheid & Prof.<br />
2012 BEP2<br />
466991-1 12-05-12 804.812 804.812 804.812 0 0<br />
totaal G1 9.028.360 3.274.076 5.446.360 6.362.424 0 2.358.012<br />
<strong>Jaarrekening</strong> 2012 23
Change language