BrukerhÃ¥ndbok AvtaleGiro - Nets

More documents

Recommendations

Info

det ved neste kontroll skal godkjennes. Kontrollen gjøres på hele forsendelsen med alle oppdrag 12 måneder + 1 dag tilbake i tid. Etter kontroll av forsendelsen vil kvittering L00226 produseres. L00226 legges ut i e-nett eller sendes på e-post. Mottaker av kvitteringslisten må kontrollere om forsendelsen er godkjent eller avvist, og om alle oppdrag er sendt til behandling. 4.2.1.1 På forsendelsesnivå kontrolleres det: At filavsender/dataavsender kan sende filer på vegne av kunden(oppdragskonto) At forsendelsen ikke er tidligere innlest At Nets er mottaker At startrecord /sluttrecord for forsendelsen er korrekt At Startrecord /sluttrecord for oppdraget er korrekt Korrekt oppgitt beløp på forsendelsen Avtale er korrekt registrert Forsendelsen inneholder korrekt antall transaksjoner Forsendelsen innholder gyldige oppdrag 4.2.1.2 På oppdragsnivå kontrolleres det: At gyldig avtale finnes for tjenesten. Om oppdraget har vært innlest og behandlet tidligere. Kontrollen foretas på oppdragsnummer og totalsum. At startrecord/sluttrecord for oppdraget finnes og er korrekte. At transaksjonene i oppdraget er gyldige. At transaksjonen er innsendt innen innleveringsfristen At det finnes gyldig fast betalingsoppdrag Avvisning av oppdrag Under innlesing kan oppdrag bli helt eller midlertidig avvist: Ved midlertidig avvisning, vil Nets selv avgjøre videre behandling, evt. Kontakte dataavsender/ avtalekunden. Ved total avvisning, vil Nets kontakte dataavsender/avtalekunden for evt. Å innhente nye data) 4.3 Konteringsdata via datakommunikasjon Konteringsdata via datakommunikasjon er spesifikasjon av godkjente, avregnede enkelttransaksjoner, for automatisk oppdatering av reskontrosystemet hos betalingsmottaker. For nærmere spesifikasjoner se brukerhåndbok for OCR innbetaling. 4.4 Avstemmingskontroller hos betalingsmottaker Betalingsmottakere bør opprette egne rutiner for å behandle konteringsdata som mottas fra Nets. Mulige fremgangsmåter er beskrevet i brukerhåndbok for OCR innbetaling. Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. 36 - 44
4.5 Fakturering Fakturering av AvtaleGiro (og OCR innbetaling) er et forhold mellom betalingsmottaker og banken. Spørsmål om priser/fakturering må derfor rettes til egen bank. Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. 37 - 44
Page 1 and 2: Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhå
Page 3 and 4: 1 Dette er AvtaleGiro 1.1 AvtaleGir
Page 5 and 6: AvtaleGiro-avtale AvtaleGiro info N
Page 7 and 8: Record Transaksjon Transaksjonsnumm
Page 9 and 10: Er regnskapsbyrået kunde fra tidli
Page 11 and 12: 1.4.2.3 Oppsigelse av avtalen Oppsi
Page 13 and 14: etalingskrav og sletteanmodninger s
Page 15 and 16: etalingsoppdrag inneholder også in
Page 17 and 18: Ved varsling gjennom betalers bank,
Page 19 and 20: Driftsmessige tilpasninger Ønske o
Page 21 and 22: Varselet skal sendes via eFaktura o
Page 23 and 24: Hvis betalingsmottaker senere skull
Page 25 and 26: Liste L00200 200-KVITTERINGSLISTE A
Page 27 and 28: Liste L00202: Kvittering for avvist
Page 29 and 30: Liste L02603: Sletting på ventereg
Page 31 and 32: L 02603 - Sletting på venteregiste
Page 33 and 34: Dersom betalingsmottaker selv skal
Page 35: 4.1.4 Sletteanmodninger Må være m
Page 39 and 40: 2.1 1.6.1 Krav til KID. Lagt til at
Page 41 and 42: 2.1 4.1 Datakommunikasjon mellom be
Page 43 and 44: 2.5 1.6.3 Tatt bort tekst: I slike

BrukerhÃ¥ndbok AvtaleGiro - Nets

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?