Forslag til innstilling

avklart. Bodø kommune er dømt til å betale 8.9 mill kr i erstatning som inkl forsinkelsesrente ogsaksomkostninger utgjør 11.5 mill kr.Kommunaldirektøren antyder et negativt resultat ved årets slutt på 3-4 mill kr dersom utgiftervedrørende erstatningssak Ripnes båthavn på 11,5 mill kr kompenseres. Rådmannen foreslår ådekke beløpet, men krever da at avdelingen oppnår balanse på de øvrige områdene.InvesteringsbudsjettetDet er behov for følgende endring: Bodø kommune er innvilget tilskudd til fortau i Ripnesbakken iSaltstraumen. Som følge av at ervervet drar ut i tid, er prosjektet forsinket. For at Bodø kommuneskal sikre seg tilskuddet i 2010, har Statens vegvesen godkjent at tilskuddet overføres til fortau iHunstadringen.Det foreslås følgende budsjettreguleringer:• Erstatningssak, Ripnes båthavn, økt utg kr 11 500 000,-• 9671 Fortau Ripnesbakken, red utg kr 1 000 000,-• 9690 Fortau Hunstadringen ved barneskole, økt utg kr 1 000 000,-2.9 Interne bedrifterBodø bydrift: Evalueringen av organisasjonsmodellen går sin gang, en rapport skulle etter planen havært ferdig til sommerferien, men er enda ikke ferdig. Kommunalteknikk foretok kutt i den inngåttedriftskontrakten for vei med 1 mill kr i sommer, enkeltoppdrag har til dels kompensert for dette ognår anleggelse av ny sentrumsterminal kommer i gang vil også det hjelpe på. Oppdragsmengden ertilfredsstillende ut året, med unntak av på anlegg der det enda er uavklart.Det forventes balanse ved årets slutt.Bodø byggservice: Renhold har et oversudd. Det jobbes stadig med forbedring av rutiner som girrasjonelle løsninger. Dette vil komme bestillerne til gode ved reduserte priser i 2011.Bodø byggservice forventer et overskudd på ca 2 mill kr ved årets slutt.2.10 Rammeområde 8 (fellesinntekter/utgifter)Skatt- og rammetilskudd: Så langt ser det ut at budsjettet til skatt- og rammetilskudd vil holde.Renteinntektene/utgiftene: I budsjett 2010 er det antatt et rentenivå på 3,5 %, men faktisk rentenivåer betydelig lavere. Beregnete renteutgifter er redusert med 28,7 mill kr basert på faktisk rentenivå,og med høyde for en mulig renteoppgang på 0,25 %-poeng. Renteinntekter reduseres tilsvarendemed 12,7 mill kr basert på snitt rente på NIBOR på 2,5 %. Det er også tatt høyde for lavereavkastning på kommunen plasseringer.Kapitalkostnader VAR: Teknisk avdeling opplyser at kapitalinntekt fra VAR område blir 8 mill krlavere enn tidligere beregnet pga lavt rentenivå.FinansforvaltningKommunens finansforvaltning utøves ihht vedtatte finansforvaltningens reglement. Oppnåddavkastning måles i forhold til 3 mnd NIBOR.Den totale avkastningen på kommunens plasseringer er pr 31. august på 1,91 % mens 3 mndNIBOR er beregnet til 2,45 %. Avkastningen fordeler seg med: 2,45 % bankinnskudd, 3,08 %høyrentekonto, 2,15 % fond, -13,39 % aksjefond og -5 % grunnfondsbevis og 2,45 %.Side 11