Forslag til innstilling

Beregning av konsekvenser av streik: Det er foretatt endelig beregning av vårens streik. Nettoeffektfor kommunen er 9,4 mill kr etter at det er justert for tapte inntekter og noen merkostnader.Forsikringer, tilbakeført overskudd fra Gjensidige: Kommunens forsikringsselskap Gjensidigebetaler ut deler av overskuddet for 2009. Kommunens andel er på 967 000 kr.Lønnsoppgjør: Lønnsoppgjør for 2010 er ikke ferdig. En foreløpig beregning av konsekvenser viserimidlertid at budsjettet vil holde.Ekstraordinært innfrielse av lån: En forutsetning i budsjett 2010 er å anvende resterendestatstilskudd fra HS reformen til å betale ned gjeld. Rådmannen ber om at dette budsjetteres konkretmed 6 830 270 kr.Omdisponering av midler mellom fond, prosjekt 9549 Kunstgresspakken (Løpsmark, Stordalen,Limyra). Bystyret vedtok å finansiere deler av prosjektet med kapitalfond. Kapitalfond har ikkemidler og det foreslås at resterende bevilgning på 671 000 kr finansieres med disposisjonsfond.Ansvarlig lån Bodø Glimt: Bystyret vedtok i oktober 2009 å gi et ansvarlig lån til Bodø Glimt på3,5 mill kr mens vedtaket ble effektuert først i 2010. Fordi vedtaket ikke ble effektuert i samme årda det ble vedtatt må dette formelt vedtas på nytt. Administrasjonen ber om nytt vedtak.Ekstraordinær nedbetaling av Nordlandsbad lån, bruk av spillemidler: Kommunen har fått tilsammen 22 424 000 kr i spillemidler til Nordlandsbadet og midlene skal uavkortet brukes til åbetale ned gjeld til samme prosjekt. Hittil har lånet hatt faste rentevilkår og ekstraordinærnedbetaling var ikke mulig å foreta. Nå er renten endret til flytende og administrasjonen ber omfullmakt til å foreta ekstraordinært nedbetaling på 22 424 000 kr av lånet.Det foreslås følgende budsjettreguleringer:• Renteutgifter, red utg kr 28 700 000,-• Renteinntekter, red innt kr 12 700 000,-• Kapitalinntekter VAR, red innt kr 8 000 000,-• Egenkapitalinnskudd KLP, økt utg kr 4 500 000,-• Bruk av disposisjonsfond, økt innt kr 4 500 000,-• Reguleringspremie BKP, økt utg kr 9 132 841,-• Besparelse på streik, red utg kr 9 421 700,-• Tilbakeført overskudd fra Gjensidige, økt innt kr 967 000,-• Ekstraord.innfrielse av lån, økt utg kr 6 830 270,-• Statstilskudd, økt innt kr 6 830 270,-• Bruk av kap fond, red innt kr 671 000,-• Bruk av disp fond, økt innt kr 671 000,-• Ekstraordin.avdrag, Nordlandsbadet lån, økt utg kr 22 424 000,-• Spillemidler Nordlandsbadet, økt innt kr 22 424 000,-3. Konklusjon og anbefalingEn gjennomgang av felles inntekter og utgifter viser tilgang til nye midler på til sammen 18,4 millkr. Dette foreslås brukt i til å finansiere erstatningssak Ripnes båthavn og økte reguleringspremie.Det er da ingen kjente reserver til dekning av et eventuelt underskudd.I saken foreslås det brukt 7,4 mill kr av disposisjonsfond til å finansiere innbetaling av egenkapitaltil KLP, fullkompensere erstatningssak Ripnes båthavn og fullfinansiere prosjektetSide 13