Årsrapport 2011 - Workshop Bemanning

Kontantstrøm*Konsern2011 2010Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteterResultat før skattekostnad 19 776 282 (773 206)­ Periodens betalte skatt (2 564 960) (1 474 304)+/­ Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler ­ 79 492+ Ordinære avskrivninger 433 503 30 068+/­ Endring i kundefordringer (45 270 844) (7 608 013)+/­ Endring i leverandørgjeld 2 301 561 996 697+/­ Endring i andre tidsavgrensningsposter 34 795 484 9 380 571= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 9 471 026 631 306Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter+ Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler ­ 3 270 000­ Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 634 192 113 241­ Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer 56 080 286 28 458 631+ Innbetalinger ved salg av andre investeringer 681 056 ­= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (56 033 422) (25 301 872)Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter+ Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 21 469 263 10 000 000­ Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld ­ 2 031 538+ Innbetalinger av egenkapital 44 942 625 30 400 000­ Utbetalinger av utbytte ­ 5 300 000= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 66 411 888 33 068 462= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 19 849 492 8 397 896+ Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 8 397 896 ­= Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 28 247 388 8 397 896* Indirekte metode er benyttet18 Workshop Bemanning årsrapport 2011