Nota_Fiscal_Recebida..

Nota Fiscal Recebida (de Entrada)
Para incluir uma NF recebida de um fornecedor no sistema você deve ter que
primeiro cadastrar um pedido de Entrada (compra). Este procedimento fará parte
do cadastro da NF quando ela chegar.
A tela de Nota Fiscal Recebida serve para dar entrada nos produtos no estoque.
Aperte o botão Novo (+) na barra de ícones da tela para começar o cadastro.
Informe os dados até chegar ao campo fornecedor.
Aperte o botão pedido. Ele mostra os pedidos do fornecedor que foram
autorizados e ainda não tem vínculo com nenhuma NF, conforme tela da direita.
Escolhendo o pedido e clique no botão ok. Os itens do pedido são copiados para
a tela da NF.
Selecionar o pedido
de compra
Autorizar e
Desautorizar pedido
Visualizar a Nota
Fiscal
Informar os dados adicionais no itens, tais como Desconto, % ICMS, ICMS
Subs., IPI.
Informar os valores totalizadores da NF nos campos de rodapé.
Salva os dados. Neste momento o sistema mostra o seguinte aviso:
Mais uma confirmação e pronto.
Nota fiscal está gravada no sistema.
A Nota fiscal deve ser verificada. De
preferência pelo contador.
Imprimir Etiquetas de
código de barras

Incluir as
despesas na
Base de
ICMS.
Faz a verificação da
Nota Fiscal.
Altera dados de
Cabeçalho da NF.
Atualiza o rateio dos valores: ICMS Subs.,
Descontos, Frete e Outras despesas.
Colocar aqui o desconto geral da NF. Se
o desconto é nos itens, digite nos itens
como impresso na Nota.
Marcar e
desmarcar um
documento como
contabilizado.
Observações importantes:
1. A verificação da Nota faz a conferência da soma dos valores cadastrados no itens
com os valores informados nos campos de totais.
2. Se a Nota foi cadastrada com alguns dados de cabeçalho errado, o botão com o
triângulo verde abre uma tela com opções de alteração.
Escolher a opção de
alteração.
3. Se a Nota já está salva e houver alteração nos campos de valores totais (ICMS Subs.,
Descontos, Frete e Outras despesas), você deve apertar o botão Atualiza rateio para
corrigir as informações.
4. Para Marcar ou Desmarcar o documento como contabilizado aperte o botão
Contabilização.
5. Para incluir as despesas com frete, seguro e outras na base de ICMS, aperte a caixa
de seleção “Base ICMS inclui despesas”.
6. Se for o caso de o IPI estar incluído na base do ICMS, marque a caixa “Base ICMS
inclui IPI”.

Cadastro Especial
Em algumas Notas fiscais na parte dos itens da Nota os valores não fecham.
Multiplicar a quantidade pelo valor unitário nem sempre bate com o total do item. É
quando o fornecedor usou mais de 2 casas decimais para o cálculo e mostra só
duas. Algumas notas da CASA vêem assim.
O mesmo procedimento vale para os casos de NF com mercadorias vendidas em
caixas ou algo semelhante e no SEF devemos dar entrada em unidades.
Unidade de Medida
Caixa com 12
Nos itens da NF acima vemos os itens vendidos em caixas com 12 unidades cada
(C12). Então a entrada deste item deverá ser em duas linhas no corpo da Nota.
No item 1 a quantidade fica (12 * 4) = 48 e o valor unitário (114,73 / 12) =
9,5608333333
No item 2 as unidades ficam com valores (12 * 8) = 96 e o valor unitário
(74,58 / 12) = 6,215
Neste caso vamos calcular o desconto primeiro que é 4 * 114,73 = 458,92 –
30% , para não dar problemas de arredondamento faça sempre assim
(total bruto – total liquido) neste caso bruto (458,92) – liquido (321,24) =
valor desconto (137,68).
Observe que deu várias casas decimais após a vírgula fazendo as contas
não fecharem. Faça a entrada em duas etapas (desconto não considerado
no exemplo abaixo):
1. Entre com o item com uma unidade a menos e com valor
truncado em duas casas. Quantidade = 47
2. Repita o produto e entre com 1 unidade e no valor unitário com
a diferença dos totais (458,92 – 449,32) = 9,60
3. No item seguinte a mesma coisa. Quantidade 95 e val. unit.
6,21 e depois repita o produto, quant. 1 e valor (596,64 -
589,95) = 6,69
item Descrição Produto Unidade Valor
unitário
Valor Total
1 BIFE VEGETAL 550 G 47 9,56 449,32
2 BIFE VEGETAL 550 G 1 9,60 9,60
3 CARNE VEGETAL 400 G 95 6,21 589,95
4
...
CARNE VEGETAL 400 G 1 6,69 6,69
Quando as unidades já forem unitárias os cálculos são menores, isto é, não é
necessário calcular o valor unitário das unidades.
O procedimento de entrada dos itens é igual: 1 item com a quantidade Total-1 e o
seguinte com o mesmo produto com 1 unidade.
Na soma dos totais da Nota os valores devem bater corretamente.

Foram
somados em
um só produto.
A outro exemplo:
NF original
NF digitada (itens 2-7 da NF original foram somados em um só produto na NF digitada)
Total 203,38
Os totais
fecharam
.