DOM 2508 26 DE ABRIL DE 2013.indd - Prefeitura Municipal do ...

Página 12Diário Oficial do MunicípioNATAL, SEXTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2013ADOTE - ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS DEFICIENTESCNPJ: 08.337.586/0001-96DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERÁVITS/DÉFICITSDOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO2012 2011RECEITA OPERACIONAL 2.439.040 2.322.587Com Restrição 1.427.950 1.481.569Receitas de Atendimento SUS 1.185.390 1.255.770Receitas de Convênio/ Subvenções (Nota 8) 242.560 225.799Sem Restrição 1.011.091 841.017Doações 1.010.394 796.553Outras Receitas 697 44.465CUSTOS OPERACIONAIS (2.169.421) (1.744.023)Com Programas (Atividades)Custos com Assistência Social (1.351.766) (932.494)Custos com Assistência a Sáude (560.842) (546.678)Custos com Educação (256.813) (264.851)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 269.620 578.563DESPESAS OPERACIONAIS (760.614) (726.304)Despesas Administrativas (760.614)(726.304)Despesas com Pessoal Próprio (203.586) (188.447)Serviços de Terceiros (1.452) (61.207)Depreciação e amortização (136.665) (132.038)Despesas Gerais (25.744) (47.954)Isenção da Contribuição Patronal (Nota 11) (393.166) (296.658)RESULTADO FINANCEIRO 26.416 62.011Despesa Financeira (20.854) (14.370)Receita Financeira 47.270 76.382OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 393.166 296.658Isenção da Contribuição Patronal (Nota 11) 393.166 296.658DÉFICIT/ SUPERAVIT DO EXERCÍCIO (71.411) 210.929ADOTE - ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS DEFICIENTESCNPJ: 08.337.586/0001-96DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011Patrimônio SocialSuperávitSaldo em 31 de dezembro de 2010 1.625.243 552.538 2.177.781Recursos de Superávit sem restrição 547.650 (547.650) -Superávit do Exercício 210.929 210.929Saldo em 31 de dezembro de 2011 2.172.893 215.818 2.388.711Recursos de Superávit sem restrição 210.929 (210.929) -Ajuste do exercício anterior (446) (446)Déficit do Exercício (71.411) (71.411)Saldo em 31 de dezembro de 2012 2.383.822 (66.969) 2.316.853ADOTE - ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS DEFICIENTESCNPJ: 08.337.586/0001-96DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXAENCERRADO EM 31 DE DEZEMBROFluxo de Caixa das Atividades OperacionaisDISCRIMINAÇÃO 2012 2011Déficit/ Superavit (71.411) 210.929Ajustes do Exercício anterior (446) Depreciação/Amortização 136.665 132.038Ganho na venda do Imobilizado - (43.000)Déficit/Superávit Ajustado 64.808 299.967Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes 148.170 (47.038)Aumento ( Redução) Convênios a ReceberAtendimentos Realizados 173.408 (36.000)Outros Valores a Receber (13.052) -Adiantamentos a Empregados (13.211) (10.013)Despesas Antecipadas 1.024 (1.024)Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes 51.878 52.891Fornecedores de bens e serviços 28.732 4.441Obrigações com Empregados 2.669827Obrigações Tributárias (476) 2.243Recursos de Convênios em Execução (7.734) 13.132Recursos de Projetos (2.820) 10.324Aumento Provisões trabalhistas 31.508 21.925Aumento (Diminuição) nos Passivos Não Circulantes 18.180 10.000