Årsredovisning 2011 - Diligentia

Recommendations

Info

30 ÅRSREDOVISnInG 2011 DILIGEnTIA Dotterbolag Org nr Säte Antal andelar Andelar i % 2) Bokfört värde Diligentia Kommersiellt Aktiebolag 556562-4011 Stockholm 1 000 100,0 1 460 Diligentia Storstockholm Aktiebolag 556563-0539 Stockholm 100,0 Fastighets Aktiebolaget Ängsgröen 556466-4265 Stockholm 100,0 Diligentia Fyrkanten Aktiebolag 556652-4210 Stockholm 100,0 Diligentia Flickskolan AB 1) 556866-8817 Stockholm 100,0 Diligentia Kontor Aktiebolag 556605-0810 Stockholm 100,0 Gamla Vate AB 556796-8283 Stockholm 100,0 Diligentia Väst Holding AB 556821-6344 Stockholm 500 100,0 251 Diligentia Väst Aktiebolag 556554-8244 Stockholm 100,0 Kommanditbolaget Gårda 18:23 916635-8946 Stockholm 100,0 Diligentia Syd Holding AB 556818-7255 Stockholm 50 000 100,0 170 Aggarex Holding AB 1) 556833-7249 Stockholm 100,0 Beramex Holding AB 1) 556833-7637 Stockholm 100,0 Masthusen Fastigheter AB 556818-7248 Stockholm 100,0 Diligentia Öresund Aktiebolag 556030-8412 Stockholm 100,0 DHS Fastighets Aktiebolag 556361-7322 Stockholm 100,0 Diligentia Malmö Aktiebolag 556569-4360 Stockholm 100,0 Kommanditbolaget Diligentia Syd Trelleborg 916563-1087 Malmö 100,0 Diligentia Köpcentrum Holding AB 556821-6369 Stockholm 500 100,0 454 Diligentia Köpcentrum Aktiebolag 556563-0547 Stockholm 100,0 Kommanditbolaget Väla Centrum AB Björka Gård & Co 943000-5174 Malmö 89,0 Amhult Center AB 556638-2783 Stockholm 100,0 Amhult Center KB 969703-8934 Stockholm 100,0 Diligentia S:t Per AB 556802-5729 Stockholm 100,0 Diligentia Commerce AB 556802-5703 Stockholm 100,0 Diligentia Johannes 21 AB 556802-5711 Stockholm 100,0 Diligentia Bostäder Holding AB 556821-6351 Stockholm 500 100,0 1 039 Diligentia Bostäder Aktiebolag 556065-4724 Stockholm 100,0 Fjällnäset nr 15 Kommanditbolag 916508-9583 Stockholm 100,0 Kommanditbolaget CIM Fastighetskonsortium 1 916552-9471 Göteborg 100,0 Kommanditbolaget Persikan nr 9 916442-6703 Göteborg 100,0 Kommanditbolaget Persikan nr 10 916442-6711 Göteborg 100,0 Kommanditbolaget Mullvaden 957201-7300 Göteborg 100,0 Fastighets AB Hilja 556740-2655 Stockholm 100,0 Äldreboendet Lillängen AB 556743-6174 Stockholm 100,0 Diligentia Komplementär Aktiebolag 556168-9588 Stockholm 1 000 100,0 0 Summa bokfört värde 3 374 Avyttrade bolag 2011 Vasateatern Holding AB 556654-0075 Stockholm 100,0 Kommanditbolaget Aura 1 916635-8938 Stockholm 100,0 Stockholm Skillinggränd Kommanditbolag 969651-4042 Stockholm 100,0 Diligentia Investeringspartner AB 556707-0866 Stockholm 100,0 1) Förvärvat 2011 2) Koncernens totala andel
DILIGEnTIA ÅRSREDOVISnInG 2011 Not 19 Långfristiga fordringar och övriga kortfristiga fordringar 2011-12-31 2010-12-31 Koncernen Långfristiga fordringar som är anläggningstillgångar Tillgång förmånsbestämda pensioner – 1 Tillgångar i pensionsstiftelse 27 24 Reversfordringar – 150 27 175 Fordringar som är omsättningstillgångar Reversfordringar 175 10 Avräkning skatter och avgifter 109 109 Övriga kortfristiga fordringar 10 34 294 153 Reversfordringar per den 31 december 2011 är värderade till upplupet anskaffningsvärde och avser reversfordringar som tillkommit i samband med fastighetsförsäljningar. 2011-12-31 2010-12-31 Moderbolaget Övriga fordringar som är omsättningstillgångar Avräkning skatter och avgifter 6 8 Övriga kortfristiga fordringar 6 29 12 37 Not 20 Kundfordringar 2011-12-31 2010-12-31 Koncernen Kundfordringar brutto 12 11 Avsättning för osäkra kundfordringar -3 -6 Redovisat värde vid årets slut 9 5 Avsättning för osäkra kundfordringar Avsättning vid årets början -6 -6 Årets reservering/återföring -3 -6 Konstaterade förluster 6 6 Avsättning vid årets slut -3 -6 Åldersfördelade kundfordringar Ej förfallna kundfordringar 5 5 Förfallna < 30 dagar 3 1 Förfallna 31 - 90 dagar 1 -1 Summa ej nedskrivna kundfordringar 9 5 Förfallna och nedskrivna kundfordringar 3 6 Summa kundfordringar 12 11 Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2011-12-31 2010-12-31 Koncernen Förutbetalda fastighetsrelaterade kostnader 90 96 Övriga poster 5 3 Moderbolaget 95 99 Förutbetalda kostnader 4 3 4 3 Not 22 Pensioner Diligentia har både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. Totala pensionskostnader uppgick till -12 (-17) mkr och avser huvudsakligen premier för avgiftsbestämda planer. Sedan ingången av 2011 är de i balansräkningen nettoredovisade beloppen hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner inte längre väsentliga varför notuppgifter avseende aktuariella antaganden inte lämnas. Jämförelsetal för 2010 framgår av not 22 i årsredovisningen för 2010. Moderbolagets pensionsåtaganden har beräknats och redovisats baserat på Tryggandelagen. Tillämpning av Tryggandelagen är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. Pensionsåtaganden är tryggade i samband med att försäkringspremier inbetalas. Kommande räkenskapsår förväntas pensionspremierna uppgå till cirka 14 mkr. Ställda säkerheter för pensionsförpliktelser Inga Inga Not 23 Övriga avsättningar 2011-12-31 2010-12-31 Koncernen Uppskjutna lagfartskostnader 130 166 Avsättning för skattetvister 13 13 Moderbolaget 143 179 Avsättning för skattetvister 13 13 13 13 Uppskjutna lagfartskostnader avser lagfartskostnader som uppstått när fastigheter sålts koncerninternt och bolagen ansökt om och fått beviljad dispens med betalningen till dess fastigheterna avyttras. Uppskjutna lagfartskostnader bedöms som långfristiga. Avsättning för skattetvister avser ingående mervärdesskatt för räkenskapsåren 1997-2001. I mitten av maj 2011 dömde Kammarrätten till bolagets fördel. Skatteverket överklagade domen till Regeringsrätten. Prövningstillstånd är ännu inte beviljat. Bolaget har valt att låta avsättningen kvarstå till dess att målet är slutgiltigt avgjort. 31
Page 1: Årsredovisning 2011 1
Page 4 and 5: 4 ÅRSREDOVISnInG 2011 DILIGEnTIA K
Page 6 and 7: 6 ÅRSREDOVISnInG 2011 DILIGEnTIA v
Page 8 and 9: 8 Förvaltningsberättelse ÅRSREDO
Page 10 and 11: 10 ÅRSREDOVISnInG 2011 Koncernens
Page 12 and 13: 12 ÅRSREDOVISnInG 2011 Koncernens
Page 14 and 15: 14 ÅRSREDOVISnInG 2011 DILIGEnTIA
Page 16 and 17: 16 Balansräkning - moderbolaget Å
Page 18 and 19: 18 ÅRSREDOVISnInG 2011 Kassaflöde
Page 20 and 21: 20 Tilläggsupplysningar Belopp i m
Page 34: 34 ÅRSREDOVISnInG 2011 DILIGEnTIA

Årsredovisning 2011 - Diligentia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?