TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI DÜNYA MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Bilgiler Adres : Hüdavendigar Caddesi No:12/3 Sirkeci İstanbul Telefon : 212-512 84 34 İnternet Sitesi : www.dunyamenkul.com Çalışan Sayısı : 15 Yönetim Kurulu Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Adı/Soyadı Tolga Çayırlı Erdem Çayırlı Kerim Çayırlı Üst Yönetim Görevi Genel Müdür Adı/Soyadı Tolga Çayırlı Ortaklık Yapısı Ortağın Adı/Ünvanı Pay Tutarı (TL) Payı (%) Erdem Çayırlı 738,750 98.50% Tolga Çayırlı 7,500 1.00% Tuğba Çayırlı 3,750 0.50% Toplam 750,000 100.00% İşlem Hacmi 2012 2013 Hisse Senedi (TL)* 839,367,426 3,238,029,986 SGMK (TL)** 17,222,654 22,072,486 Vadeli İşlemler (TL) 0 0 Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri (TL)*** 0 0 Hisse Senedi Pazar Payı (%) 0.07% 0.20% SGMK Pazar Payı (%) 0.00% 0.00% Vadeli İşlemler Pazar Payı (%) -- -- Kaldıraçlı Alım-Satım Pazar Payı (%) -- -- Hisse Senedi Bakiyeli Hesap Sayısı (adet) 66 68 Yetki Belgeleri Alım Satıma Aracılık Repo/Ters Repo İşlemleri Portföy Yönetimi Yatırım Danışmanlığı Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Halka Arza Aracılık Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - Piyasa Yapıcısı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - İşlem Aracısı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - Tanıtım Aracısı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık - VOB Türev Araçların Alım Satımına Aracılık - VOB ve Yurtdışı Piyasalar *GİP, SİP dahil, hisse senedi, varant ve sertifika işlemleridir. **Tescil işlemleri dahil kesin alım-satım ve repo-ters repo toplamıdır. ***Müşteriler ve likidite sağlayıcılar ile yapılan işlemlerin toplamıdır. 172 TSPB
DÜNYA MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI UFRS'YE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖZET FİNANSAL TABLOLAR (TL) ÖZET BİLANÇO 31.12.2012 31.12.2013 DÖNEN VARLIKLAR 628,570 2,243,761 Nakit ve Nakit Benzerleri 114,634 151,884 Finansal Yatırımlar (Kısa Vadeli) 17,250 14,900 Ticari Alacaklar (Kısa Vadeli) 488,529 2,067,977 Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Kısa Vadeli) 0 0 Diğer Alacaklar (Kısa Vadeli) 7,926 7,413 Türev Araçlar 0 0 Peşin Ödenmiş Giderler 0 0 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 231 1,587 Diğer Dönen Varlıklar 0 0 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 DURAN VARLIKLAR 3,238,873 3,267,171 Ticari Alacaklar (Uzun Vadeli) 0 0 Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Uzun Vadeli) 0 0 Diğer Alacaklar (Uzun Vadeli) 0 0 Türev Araçlar 0 0 Finansal Yatırımlar (Uzun Vadeli) 1,930,648 1,997,450 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 Maddi Duran Varlıklar 1,300,758 1,266,829 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 0 Peşin Ödenmiş Giderler 0 191 Ertelenmiş Vergi Varlığı 7,467 2,701 Diğer Duran Varlıklar 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 3,867,443 5,510,932 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 582,887 2,204,371 Kısa Vadeli Borçlanmalar 102,000 85,000 Uzun Vadeli Borçlanmanın Kısa Vadeli Kısımları 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler (Kısa Vadeli) 0 0 Ticari Borçlar (Kısa Vadeli) 432,054 2,008,659 Diğer Borçlar (Kısa Vadeli) 16,570 83,292 Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa Vadeli) 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 29,066 21,384 Türev Araçlar 0 0 Ertelenmiş Gelirler 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları (Kısa Vadeli) 0 0 Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü 0 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 3,097 6,036 Diğer Yükümlülükler (Kısa Vadeli) 100 0 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 76,453 88,445 Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler (Uzun Vadeli) 0 0 Ticari Borçlar (Uzun Vadeli) 0 0 Diğer Borçlar (Uzun Vadeli) 0 11,800 Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Uzun Vadeli) 0 0 Türev Araçlar 0 0 Ertelenmiş Gelirler 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları (Uzun Vadeli) 0 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 76,453 76,645 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0 0 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 Diğer Yükümlülükler (Uzun Vadeli) 0 0 ÖZKAYNAKLAR 3,208,103 3,218,116 Ana Ortaklığa İlişkin Özkaynaklar 3,208,103 3,218,116 1. Ödenmiş Sermaye 750,000 750,000 2. Sermaye Düzeltmesi Farkları 1,717,588 1,717,588 3. Geri Alınmış Paylar 0 0 4. Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 5. Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0 0 6. Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0 0 7. Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler 0 0 8. Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 101,275 101,275 9. Geçmiş Yıllar Kâr/Zararları 712,309 639,241 10. Net Dönem Kârı/Zararı -73,069 10,012 B. Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 TOPLAM KAYNAKLAR 3,867,443 5,510,932 ÖZET GELİR TABLOSU (TL) 31.12.2012 31.12.2013 Satış Gelirleri (net) 135,331 11,386,374 Satışların Maliyeti (-) -19,683 -11,058,750 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar 115,648 327,624 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0 0 Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr/Zarar 0 0 BRÜT KAR/ZARAR 115,648 327,624 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -30,135 -79,868 Genel Yönetim Giderleri (-) -456,166 -511,939 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 Diğer Faaliyet Gelirleri 97,575 110,659 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 0 0 FAALİYET KARI/ZARARI -273,078 -153,524 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 15,151 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 -60,306 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0 0 FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -273,078 -198,679 Finansal Gelirler 267,584 222,261 Finansman Giderler (-) -62,965 -8,804 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR -68,459 14,778 Sürdürülen Faaliyetlerden Vergi Gelir/Gideri -4,610 -4,766 Dönem Vergi Gelir/Gideri 0 0 Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri -4,610 -4,766 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN DÖNEM KARI/ZARARI -73,069 10,012 Durdurulan Faaliyetlerin Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı 0 0 DÖNEM KARI/ZARARI -73,069 10,012 Azınlık Payları 0 0 Ana Ortaklık Payları -73,069 10,012 TSPB 173