TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Bilgiler Adres : Hazine Sokak No:14 Küçükbakkalköy Ataşehir İstanbul Telefon : 216-577 42 42 İnternet Sitesi : www.ekinvest.com Çalışan Sayısı : 63 Yönetim Kurulu Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Adı/Soyadı Haluk Ekinci Tarık Ekinci İlker Eker Üst Yönetim Görevi Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Adı/Soyadı Alp Tekince Kani Pekyavaş Ortaklık Yapısı Ortağın Adı/Ünvanı Pay Tutarı (TL) Payı (%) Sıdıka Baytan 1,182,500 43.00% Gülşen Eker 1,182,497 43.00% Nezihe Ekinci 85,937 3.12% Fatma Hösükoğlu 42,969 1.56% Gül Belgü (Ekinci) 42,969 1.56% Diğer 213,128 7.75% Toplam 2,750,000 100.00% İşlem Hacmi 2012 2013 Hisse Senedi (TL)* 4,332,145,414 4,591,457,714 SGMK (TL)** 3,702,411,340 2,371,596,001 Vadeli İşlemler (TL) 3,257,512,257 4,188,565,600 Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri (TL)*** 0 0 Hisse Senedi Pazar Payı (%) 0.35% 0.28% SGMK Pazar Payı (%) 0.02% 0.02% Vadeli İşlemler Pazar Payı (%) 0.40% 0.51% Kaldıraçlı Alım-Satım Pazar Payı (%) -- -- Hisse Senedi Bakiyeli Hesap Sayısı (adet) 6,899 6,886 Yetki Belgeleri Alım Satıma Aracılık Repo/Ters Repo İşlemleri Portföy Yönetimi Yatırım Danışmanlığı Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Halka Arza Aracılık Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - Piyasa Yapıcısı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - İşlem Aracısı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - Tanıtım Aracısı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık - VOB Türev Araçların Alım Satımına Aracılık - VOB ve Yurtdışı Piyasalar *GİP, SİP dahil, hisse senedi, varant ve sertifika işlemleridir. **Tescil işlemleri dahil kesin alım-satım ve repo-ters repo toplamıdır. ***Müşteriler ve likidite sağlayıcılar ile yapılan işlemlerin toplamıdır. 178 TSPB
EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI UFRS'YE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖZET FİNANSAL TABLOLAR (TL) ÖZET BİLANÇO 31.12.2012 31.12.2013 DÖNEN VARLIKLAR 13,947,983 16,625,701 Nakit ve Nakit Benzerleri 5,297,696 7,816,757 Finansal Yatırımlar (Kısa Vadeli) 958,891 982,597 Ticari Alacaklar (Kısa Vadeli) 7,376,317 7,255,777 Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Kısa Vadeli) 0 0 Diğer Alacaklar (Kısa Vadeli) 57,419 229,264 Türev Araçlar 0 0 Peşin Ödenmiş Giderler 108,363 109,006 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 89,147 232,300 Diğer Dönen Varlıklar 60,150 0 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 DURAN VARLIKLAR 4,903,984 4,847,135 Ticari Alacaklar (Uzun Vadeli) 114,304 0 Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Uzun Vadeli) 0 0 Diğer Alacaklar (Uzun Vadeli) 0 184,641 Türev Araçlar 0 0 Finansal Yatırımlar (Uzun Vadeli) 0 159,711 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 Maddi Duran Varlıklar 4,615,198 4,333,333 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 56,864 51,928 Peşin Ödenmiş Giderler 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 117,618 117,522 Diğer Duran Varlıklar 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 18,851,967 21,472,836 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4,030,422 7,279,323 Kısa Vadeli Borçlanmalar 423,433 7 Uzun Vadeli Borçlanmanın Kısa Vadeli Kısımları 0 451,931 Diğer Finansal Yükümlülükler (Kısa Vadeli) 0 0 Ticari Borçlar (Kısa Vadeli) 3,116,704 6,217,304 Diğer Borçlar (Kısa Vadeli) 490,285 375,926 Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa Vadeli) 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Ertelenmiş Gelirler 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları (Kısa Vadeli) 0 0 Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü 0 1,803 Kısa Vadeli Karşılıklar 0 5,000 Diğer Yükümlülükler (Kısa Vadeli) 0 227,352 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1,774,462 1,316,765 Uzun Vadeli Borçlanmalar 1,007,428 554,597 Diğer Finansal Yükümlülükler (Uzun Vadeli) 0 0 Ticari Borçlar (Uzun Vadeli) 380 499 Diğer Borçlar (Uzun Vadeli) 0 0 Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Uzun Vadeli) 0 0 Türev Araçlar 0 0 Ertelenmiş Gelirler 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları (Uzun Vadeli) 0 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 766,654 761,669 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0 0 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 Diğer Yükümlülükler (Uzun Vadeli) 0 0 ÖZKAYNAKLAR 13,047,083 12,876,748 Ana Ortaklığa İlişkin Özkaynaklar 13,047,083 12,876,748 1. Ödenmiş Sermaye 2,750,000 2,750,000 2. Sermaye Düzeltmesi Farkları 3,523,456 3,523,456 3. Geri Alınmış Paylar 0 0 4. Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 5. Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0 0 6. Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0 0 7. Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler 0 -104,454 8. Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 550,000 550,000 9. Geçmiş Yıllar Kâr/Zararları 6,282,368 6,305,764 10. Net Dönem Kârı/Zararı -58,741 -148,018 B. Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 TOPLAM KAYNAKLAR 18,851,967 21,472,836 ÖZET GELİR TABLOSU (TL) 31.12.2012 31.12.2013 Satış Gelirleri (net) 1,057,033,908 745,949,867 Satışların Maliyeti (-) -1,049,910,045 -739,380,182 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar 7,123,863 6,569,685 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0 0 Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr/Zarar 0 0 BRÜT KAR/ZARAR 7,123,863 6,569,685 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -209,170 -243,792 Genel Yönetim Giderleri (-) -7,231,779 -7,381,015 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 Diğer Faaliyet Gelirleri 163,397 538,101 Diğer Faaliyet Giderleri (-) -9,467 -33,770 FAALİYET KARI/ZARARI -163,156 -550,791 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0 0 FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -163,156 -550,791 Finansal Gelirler 506,995 643,248 Finansman Giderler (-) -298,322 -231,273 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR 45,517 -138,816 Sürdürülen Faaliyetlerden Vergi Gelir/Gideri -29,021 -9,202 Dönem Vergi Gelir/Gideri -36,618 -1,803 Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 7,597 -7,399 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN DÖNEM KARI/ZARARI 16,496 -148,018 Durdurulan Faaliyetlerin Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı -75,237 0 DÖNEM KARI/ZARARI -58,741 -148,018 Azınlık Payları 0 0 Ana Ortaklık Payları -58,741 -148,018 TSPB 179