TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Bilgiler Adres : Esentepe Mah. Atom Sokak King Plaza No:18 Kat:8 1. Levent Şişli İstanbul Telefon : 212-280 66 66 İnternet Sitesi : www.noorcm.com.tr Çalışan Sayısı : 22 Yönetim Kurulu Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Adı/Soyadı Khurram Sayeed Jihad Zakaria İbrahim Shannak Suleman Shah Üst Yönetim Görevi Genel Müdür Adı/Soyadı Jihad Zakaria İbrahim Shannak Ortaklık Yapısı Ortağın Adı/Ünvanı Pay Tutarı (TL) Payı (%) Noor Capital Markets Finansal Aracılık Şirketi 11,749,972 100.00% Abdulmuhsen KH-AA Albahar 7 0.00% Khurram Sayeed 7 0.00% Jihad Zakaria İbrahim Shannak 7 0.00% Abdulmohsen Hamn Alhamad 7 0.00% Toplam 11,750,000 100.00% İşlem Hacmi 2012 2013 Hisse Senedi (TL)* 188,106,441 194,133,206 SGMK (TL)** 0 0 Vadeli İşlemler (TL) 94,120,248 52,914,617 Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri (TL)*** 298,989 24,292,949,843 Hisse Senedi Pazar Payı (%) 0.02% 0.01% SGMK Pazar Payı (%) -- -- Vadeli İşlemler Pazar Payı (%) 0.01% 0.01% Kaldıraçlı Alım-Satım Pazar Payı (%) 0.00% 0.49% Hisse Senedi Bakiyeli Hesap Sayısı (adet) 17 25 Yetki Belgeleri Alım Satıma Aracılık Repo/Ters Repo İşlemleri Portföy Yönetimi Yatırım Danışmanlığı Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Halka Arza Aracılık Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - Piyasa Yapıcısı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - İşlem Aracısı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - Tanıtım Aracısı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık - VOB Türev Araçların Alım Satımına Aracılık - VOB ve Yurtdışı Piyasalar *GİP, SİP dahil, hisse senedi, varant ve sertifika işlemleridir. **Tescil işlemleri dahil kesin alım-satım ve repo-ters repo toplamıdır. ***Müşteriler ve likidite sağlayıcılar ile yapılan işlemlerin toplamıdır. 244 TSPB
NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI UFRS'YE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖZET FİNANSAL TABLOLAR (TL) ÖZET BİLANÇO 31.12.2012 31.12.2013 DÖNEN VARLIKLAR 9,810,386 27,087,661 Nakit ve Nakit Benzerleri 4,597,973 5,409,861 Finansal Yatırımlar (Kısa Vadeli) 0 0 Ticari Alacaklar (Kısa Vadeli) 5,097,158 21,569,985 Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Kısa Vadeli) 0 0 Diğer Alacaklar (Kısa Vadeli) 14,932 40,946 Türev Araçlar 0 0 Peşin Ödenmiş Giderler 22,547 30,334 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0 36,535 Diğer Dönen Varlıklar 77,776 0 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 DURAN VARLIKLAR 605,680 813,702 Ticari Alacaklar (Uzun Vadeli) 0 0 Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Uzun Vadeli) 0 0 Diğer Alacaklar (Uzun Vadeli) 0 0 Türev Araçlar 0 0 Finansal Yatırımlar (Uzun Vadeli) 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 Maddi Duran Varlıklar 386,958 334,624 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 65,419 59,818 Peşin Ödenmiş Giderler 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 153,303 419,260 Diğer Duran Varlıklar 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 10,416,066 27,901,363 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 679,932 17,757,422 Kısa Vadeli Borçlanmalar 34,165 19,190 Uzun Vadeli Borçlanmanın Kısa Vadeli Kısımları 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler (Kısa Vadeli) 0 0 Ticari Borçlar (Kısa Vadeli) 564,183 17,564,994 Diğer Borçlar (Kısa Vadeli) 81,584 119,554 Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa Vadeli) 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0 53,684 Türev Araçlar 0 0 Ertelenmiş Gelirler 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları (Kısa Vadeli) 0 0 Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü 0 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 0 0 Diğer Yükümlülükler (Kısa Vadeli) 0 0 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 67,177 76,256 Uzun Vadeli Borçlanmalar 20,021 0 Diğer Finansal Yükümlülükler (Uzun Vadeli) 0 0 Ticari Borçlar (Uzun Vadeli) 0 0 Diğer Borçlar (Uzun Vadeli) 0 0 Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Uzun Vadeli) 0 0 Türev Araçlar 0 0 Ertelenmiş Gelirler 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları (Uzun Vadeli) 0 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 0 63,972 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0 0 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11,333 12,284 Diğer Yükümlülükler (Uzun Vadeli) 35,823 0 ÖZKAYNAKLAR 9,668,957 10,067,685 Ana Ortaklığa İlişkin Özkaynaklar 9,668,957 10,067,685 1. Ödenmiş Sermaye 11,750,000 11,750,000 2. Sermaye Düzeltmesi Farkları 0 0 3. Geri Alınmış Paylar 0 0 4. Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 5. Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0 0 6. Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0 -2,428 7. Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler 0 0 8. Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0 0 9. Geçmiş Yıllar Kâr/Zararları -703,096 -2,080,515 10. Net Dönem Kârı/Zararı -1,377,947 400,628 B. Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 TOPLAM KAYNAKLAR 10,416,066 27,901,363 ÖZET GELİR TABLOSU (TL) 31.12.2012 31.12.2013 Satış Gelirleri (net) 132,192 4,615,543 Satışların Maliyeti (-) -3 0 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar 132,189 4,615,543 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0 0 Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr/Zarar 0 0 BRÜT KAR/ZARAR 132,189 4,615,543 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -105,902 -233,740 Genel Yönetim Giderleri (-) -2,593,053 -4,507,800 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 Diğer Faaliyet Gelirleri 589,100 1,131 Diğer Faaliyet Giderleri (-) -77,186 0 FAALİYET KARI/ZARARI -2,054,852 -124,866 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 78,226 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 -21 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0 0 FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2,054,852 -46,661 Finansal Gelirler 549,456 186,126 Finansman Giderler (-) -18,158 -3,368 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR -1,523,554 136,097 Sürdürülen Faaliyetlerden Vergi Gelir/Gideri 145,607 264,531 Dönem Vergi Gelir/Gideri 0 0 Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 145,607 264,531 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN DÖNEM KARI/ZARARI -1,377,947 400,628 Durdurulan Faaliyetlerin Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı 0 0 DÖNEM KARI/ZARARI -1,377,947 400,628 Azınlık Payları 0 0 Ana Ortaklık Payları -1,377,947 400,628 TSPB 245