TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Bilgiler Adres : Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Ofisi Bloku 11. Kat Levent İstanbul Telefon : 212-319 96 69 İnternet Sitesi : www.mlmd.com.tr Çalışan Sayısı : 15 Yönetim Kurulu Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Adı/Soyadı Berat Elif Bilgi Zapparoli Banu Merve Çobanoğlu Müge Tarımcı Hüseyin Kelezoğlu Hakan Çağlar Üst Yönetim Görevi Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Adı/Soyadı Banu Merve Çobanoğlu Cem Ozan Özcan Ortaklık Yapısı Ortağın Adı/Ünvanı Pay Tutarı (TL) Payı (%) Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1,999,800 99.99% Merrill Lynch Group Inc. 50 0.00% Merrill Lynch Group Holdings I, LLC 50 0.00% Merrill Lynch Group Holdings II, LLC 50 0.00% Merrill Lynch Group Holdings III, LLC 50 0.00% Toplam 2,000,000 100.00% İşlem Hacmi 2012 2013 Hisse Senedi (TL)* 18,509,149,366 31,581,981,172 SGMK (TL)** 0 0 Vadeli İşlemler (TL) 9,107,756,118 7,540,010,839 Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri (TL)*** 0 0 Hisse Senedi Pazar Payı (%) 1.48% 1.93% SGMK Pazar Payı (%) -- -- Vadeli İşlemler Pazar Payı (%) 1.13% 0.92% Kaldıraçlı Alım-Satım Pazar Payı (%) -- -- Hisse Senedi Bakiyeli Hesap Sayısı (adet) 13 13 Yetki Belgeleri Alım Satıma Aracılık Repo/Ters Repo İşlemleri Portföy Yönetimi Yatırım Danışmanlığı Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Halka Arza Aracılık Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - Piyasa Yapıcısı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - İşlem Aracısı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - Tanıtım Aracısı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık - VOB Türev Araçların Alım Satımına Aracılık - VOB ve Yurtdışı Piyasalar *GİP, SİP dahil, hisse senedi, varant ve sertifika işlemleridir. **Tescil işlemleri dahil kesin alım-satım ve repo-ters repo toplamıdır. ***Müşteriler ve likidite sağlayıcılar ile yapılan işlemlerin toplamıdır. 236 TSPB
MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI UFRS'YE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖZET FİNANSAL TABLOLAR (TL) ÖZET BİLANÇO 31.12.2012 31.12.2013 DÖNEN VARLIKLAR 34,947,167 40,685,436 Nakit ve Nakit Benzerleri 32,484,689 39,700,602 Finansal Yatırımlar (Kısa Vadeli) 0 0 Ticari Alacaklar (Kısa Vadeli) 2,387,779 876,578 Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Kısa Vadeli) 0 0 Diğer Alacaklar (Kısa Vadeli) 50,504 76,848 Türev Araçlar 0 0 Peşin Ödenmiş Giderler 21,846 25,057 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0 0 Diğer Dönen Varlıklar 2,349 6,351 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 DURAN VARLIKLAR 2,299,719 7,693,154 Ticari Alacaklar (Uzun Vadeli) 0 0 Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Uzun Vadeli) 0 0 Diğer Alacaklar (Uzun Vadeli) 845,012 5,737,903 Türev Araçlar 0 0 Finansal Yatırımlar (Uzun Vadeli) 0 159,711 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 Maddi Duran Varlıklar 184,696 218,692 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 224,600 213,232 Peşin Ödenmiş Giderler 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 1,045,411 1,363,616 Diğer Duran Varlıklar 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 37,246,886 48,378,590 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6,664,150 9,167,740 Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 Uzun Vadeli Borçlanmanın Kısa Vadeli Kısımları 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler (Kısa Vadeli) 0 0 Ticari Borçlar (Kısa Vadeli) 936 995 Diğer Borçlar (Kısa Vadeli) 680,546 437,520 Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa Vadeli) 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4,463,358 6,419,037 Türev Araçlar 0 0 Ertelenmiş Gelirler 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları (Kısa Vadeli) 0 0 Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü 665,869 1,031,000 Kısa Vadeli Karşılıklar 0 0 Diğer Yükümlülükler (Kısa Vadeli) 853,441 1,279,188 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3,257 6,476 Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler (Uzun Vadeli) 0 0 Ticari Borçlar (Uzun Vadeli) 0 0 Diğer Borçlar (Uzun Vadeli) 0 0 Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Uzun Vadeli) 0 0 Türev Araçlar 0 0 Ertelenmiş Gelirler 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları (Uzun Vadeli) 0 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 0 0 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0 0 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 Diğer Yükümlülükler (Uzun Vadeli) 3,257 6,476 ÖZKAYNAKLAR 30,579,479 39,204,374 Ana Ortaklığa İlişkin Özkaynaklar 30,579,479 39,204,374 1. Ödenmiş Sermaye 2,000,000 2,000,000 2. Sermaye Düzeltmesi Farkları 3,058,178 3,058,178 3. Geri Alınmış Paylar 0 0 4. Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 5. Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0 0 6. Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0 0 7. Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler 0 0 8. Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2,397,290 2,397,290 9. Geçmiş Yıllar Kâr/Zararları 10,342,409 23,124,011 10. Net Dönem Kârı/Zararı 12,781,602 8,624,895 B. Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 TOPLAM KAYNAKLAR 37,246,886 48,378,590 ÖZET GELİR TABLOSU (TL) 31.12.2012 31.12.2013 Satış Gelirleri (net) 29,727,271 28,672,332 Satışların Maliyeti (-) 0 0 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar 29,727,271 28,672,332 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0 0 Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr/Zarar 0 0 BRÜT KAR/ZARAR 29,727,271 28,672,332 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -671,072 -1,120,831 Genel Yönetim Giderleri (-) -15,504,394 -19,059,551 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 Diğer Faaliyet Gelirleri 412,333 571,554 Diğer Faaliyet Giderleri (-) -1,044 -2,535 FAALİYET KARI/ZARARI 13,963,094 9,060,969 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0 0 FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 13,963,094 9,060,969 Finansal Gelirler 2,236,291 1,940,427 Finansman Giderler (-) -16,267 -3,407 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR 16,183,118 10,997,989 Sürdürülen Faaliyetlerden Vergi Gelir/Gideri -3,401,516 -2,373,094 Dönem Vergi Gelir/Gideri -3,401,948 -2,691,299 Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 432 318,205 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN DÖNEM KARI/ZARARI 12,781,602 8,624,895 Durdurulan Faaliyetlerin Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı 0 0 DÖNEM KARI/ZARARI 12,781,602 8,624,895 Azınlık Payları 0 0 Ana Ortaklık Payları 12,781,602 8,624,895 TSPB 237
Change language