Faaliyet Raporuna Ulaşmak için tıklayınız. (446 KB) - Zorlu Enerji

Finansman ve Kredi Döviz Risk Pozisyonu
Santral yatırımları, uzun vadeli proje finans kredileri ile fonlanarak, kredi geri ödemelerinde
nakit akışlarında rahatlık sağlamaktadır. Kullanılan kredilerin faizleri değişken faiz olup,
dünyada yaşanan düşük faiz oranları sebebiyle sabitleştirilmeyerek finansman giderlerinde
avantaj elde edilmiştir. Amerikan Doları kredilerine karşı firmamızın alacaklarının büyük bir
kısmı Amerikan Doları üzerinden olduğundan dolayı, Amerikan Doları pozisyonu minimize
edilmiş durum-dadır. Euro kredi risk pozisyonu mevcuttur fakat Yeni Türk Lirası’nın Amerikan
Doları ve EURO’ya karşı değer kazanması sebebiyle ilgili döviz risk pozisyonları alınarak
Şirketimiz avantajlı duruma geçirilmiştir.
Müşteri Portföyü Çeşitlendirilmesi
Elektrik ve doğalgaz müşterilerimizin tekstil sektörü müşterileri yanında, birçok değişik
sektörde faaliyet gösteren sanayi ve ticarethanelere yönelerek anlık portföy yöneterek satış
gelirlerimizin artışı ve karlılığı artırılmaktadır.
Saygılarımla,
Yusuf ERTAÇ
Finans ve Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
- 36 -