2008 Yılı Faaliyet Rapor - Mamak Belediye Başkanlığı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporuMALİ BİLGİLERBÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARIMAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2008 YILI GİDER 1. DÜZEY BÜTÇE HARCAMA RAPORUAÇIKLAMA B.Toplamı Eklenen Düşülen Toplam Harcanan Kalan Ödenek Bütçeye GerçekleşmeyeBütçe Göre Har. Oranı Göre Har. OranıPERSONEL GİDERLERİ 32,010,309.00 4,494,500.00 0.00 36,504,809.00 34,854,901.57 1,649,907.43 108.89% 95.48%SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 5,644,290.00 401,500.00 0.00 6,045,790.00 5,723,250.60 322,539.40 101.40% 94.67%DEVLET PİRİMİ GİDERLERİMAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 39,733,525.00 5,206,500.00 1,160,000.00 43,780,025.00 35,767,247.82 8,012,777.18 90.02% 81.70%FAİZ GİDERLERİ 5,750,000.00 190,000.00 0.00 5,940,000.00 2,607,408.10 3,332,591.90 45.35% 43.90%CARİ TRANSFERLER 5,472,812.00 439,000.00 0.00 5,911,812.00 4,213,287.32 1,698,524.68 76.99% 71.27%SERMAYE GİDERLERİ 22,260,000.00 3,811,000.00 750,000.00 25,321,000.00 21,003,659.09 4,317,340.91 94.36% 82.95%BORÇ VERME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%YEDEK ÖDENEKLER 14,429,064.00 0.00 12,632,500.00 1,796,564.00 0.00 1,796,564.00 0.00% 0.00%GENEL TOPLAM 125,300,000.00 14,542,500.00 14,542,500.00 125,300,000.00 104,169,754.50 21,130,245.50 83.14% 83.14%MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2008 YILI GELİR 1. DÜZEY BÜTÇE HARCAMA RAPORUAÇIKLAMA B.Toplamı 2006 Yılı 2007 Yılı Toplam Toplam Red ve Net 2008 Yılına Büt. Göre Tah. Göre Ger. GöreTah. Artığı Tahakkuku Tahakkuku Tahsilat İadeler Tahsilat Devir Ger. Ger. Ger.VERGİ GELİRLERİ 25,628,000.00 7,037,701.30 20,863,413.89 27,901,115.19 20,021,745.55 130,751.55 19,890,994.00 7,879,369.64 77.60% 71.29% 24.60%TEŞEBBÜS VE MÜLK. GELİRLERİ 1,162,000.00 141,273.62 1,596,184.22 1,737,457.84 1,737,457.84 39,256.69 1,698,201.15 0.00 146.12% 97.74% 2.10%ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 70,000.00 0.00 529,617.00 529,617.00 529,617.00 529,617.00 0.00 755.70% 100.00% 0.65%İLE ÖZEL GELİRLERDİĞER GELİRLER 44,996,000.00 1,043,062.21 43,706,179.13 44,749,241.34 44,141,594.93 34,092.37 44,107,502.56 607,646.41 98.00% 98.57% 54.54%SERMAYE GELİRLERİ 29,044,000.00 0.00 14,729,956.78 14,729,956.78 14,729,956.78 86,641.22 14,643,315.56 0.00 50.40% 99.41% 18.11%ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%TOPLAM GELİR 100,900,000.00 8,222,037.13 81,425,351.02 89,647,388.15 81,160,372.10 290,741.83 80,869,630.27 8,487,016.05 79.91% 90.21% 100.00%RED VE İADELER (-) 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%GENEL TOPLAM 100,500,000.00 8,222,037.13 81,425,351.02 89,647,388.15 81,160,372.10 290,741.83 80,869,630.27 8,487,016.05 80.46% 90.21% 100.00%209