treść sprawozdania - Gmina i Miasto Lwówek Śląski

planu zadań o 2,5 % przez oczyszczalnię ścieków i niewykonaniem o 2,6 % przez wodociągi wiąŜe
się zmiana taryfy, która obowiązuje od 1 sierpnia 2009 roku, co utrudnia precyzyjne wyliczenia planu i
jego wykonanie. Zakład Oczyszczania Miasta wykonał plan zadań w 98,79 % za 2009 rok, co
naleŜy przyjąć za normę. Wykonanie planu sprzedaŜy w zakresie gospodarki odpadami w 94,54 %
planu rocznego moŜna przyjąć za wykonany, gdyŜ trudno jest wyliczyć do złotówki ilość
segregowanych odpadów przeznaczonych do odzysku. Odnośnie dróg gminnych plan zadań za
2009 rok został wykonany w 107,54 %. Przekroczenie planu wynikło ze zleceń dodatkowych
otrzymanych z Gminy. Dostarczanie ciepła za 2009 rok jest wykonany zgodnie z planem, a
odchylenie 3,63 % jest w granicach normy przy kwotach rzędu 355.000,00 zł. Zieleń miejska
zadania za 2009 rok wykonała zgodnie z planem, a przekroczenie wynikło z dodatkowych zleceń.
Zadania w działalności pozostałej sprzedaŜy wynoszą 102,5 % planu i moŜna to przyjąć za
normę.
Plan oraz wykonanie wydatków w poszczególnych branŜach za 2009 r.
Tabela nr 15
Wykonanie za 2009
Lp. Jednostka branŜowa Plan na 2009 r.
Dynamika Struktura
r.
1 2 3 4 5 6
1. Dostarczanie wody 2 080 409,00 2 077 391,00 99,85% 21,43%
2. Oczyszczalnie ścieków 2 823 701,00 2 817 493,00 99,78% 29,06%
3. Oczyszczanie miasta 1 161 225,00 1 150 929,00 99,11% 11,87%
4. Gospodarka odpadami 824 050,00 821 869,00 99,74% 8,48%
5. Drogi publiczne gminne 1 022 181,00 1 017 958,00 99,59% 10,50%
6. Dostarczanie ciepła 345 494,00 345 307,00 99,95% 3,56%
7. Gospodarka mieszkaniowa 761 015,00 895 134,00 117,62% 9,23%
8. Zieleń miejska 92 337,00 89 573,00 97,01% 0,92%
9.
Pozostała działalność (remonty
zlecone, targowisko, stolarnia, transport)
493 184,00 479 360,00 97,20% 4,94%
Razem 9 603 596,00 9 695 014,00 100,95% 100,00%
Porównując tabelę kosztów naleŜy wysunąć wniosek, Ŝe wydatki w szczególności w branŜach
dostawy wody i odbioru ścieków oraz oczyszczania miasta i gospodarki odpadami, są realizowane
wg faktycznych potrzeb przy realizacji zadań w tych branŜach, co potwierdza prawidłowa politykę
wydatków i naleŜytą troskę o środki publiczne.
Ewenementem jest gospodarka mieszkaniowa składająca się z bardzo wyeksploatowanych
budynków komunalnych, w których mieszczą się głównie lokale socjalne o bardzo niskich czynszach,
niepokrywających kosztów eksploatacji (naliczane czynsze są często nie płacone).
Analiza planu przychodów i kosztów
Tabela nr 16
Jednostka branŜowa
Plan
na 2009 r.
Wykonanie za
2009 r.
Plan
na 2009 r.
Wykonanie za
2009 r.
1 2 3 4 5 6 7 8
Dostarczanie wody 1 529 672,00 1 489 963,00 97,40 2 080 409,00 2 077 391,00 99,85 -587 428,00
Oczyszczalnia ścieków 2 902 480,00 2 974 916,00 102,50 2 823 701,00 2 817 493,00 99,78 157 423,00
Oczyszczanie miasta 2 345 088,00 2 316 602,00 98,79 1 161 225,00 1 150 929,00 99,11 1 165 673,00
Gospodarka odpadami 160 126,00 151 385,00 94,54 824 050,00 821 869,00 99,74 -670 484,00
Drogi publiczne gminne 793 571,00 853 406,00 107,54 1 022 181,00 1 017 958,00 99,59 -164 552,00
Dostarczanie ciepła 355 837,00 368 981,00 103,69 345 494,00 345 307,00 99,95 23 674,00
Gospodarka
mieszkaniowa
SprzedaŜ Koszty
Dynamik
a
833 361,00 857 725,00 102,92 761 015,00 895 134,00 117,62 -37 409,00
Zieleń miejska
Pozostałe usługi
202 014,00 206 155,00 102,05 92 337,00 89 573,00 97,01 116 582,00
(targowisko, stolarnia,
transport)
191 977,00 196 776,00 102,50 493 184,00 479 360,00 97,20 -282 584,00
Razem: 9 314 126,00 9 415 909,00 101,09 9 603 596,00 9 695 014,00 100,95 -279 105,00
Analiza planu sprzedaŜy oraz kosztów wykazuje stratę 278.559,00 zł, spowodowaną tym, Ŝe w
kosztach 2009 roku zostało zaksięgowane podwójne dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z
pochodnymi od tego wynagrodzenia za rok 2008, które zostało wypłacone w roku 2009 i za rok 2009,
operacja ta spowodowała zmniejszenie stanu środków obrotowych na koniec 2009 roku o kwotę
290.000,00 zł.
Dynamik
a
115
Wynik