Udhëzimet Themelore për Planifikimin e Investimeve Kapitale

Mbështetja për Task Forcën e Ujit Udhëzimet Themelore për Planifikimin e Investimeve Kapitale
Mbështetja e procesit të planifikimit të investimeve kapitale për Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit të Kosovës
Përmbyllja e aplikacioneve dhe marrëveshjeve financiare
1. Përse?
Për shumë projekte të investimeve kapitale financimet e jashtme mund të jenë të domosdoshme. Për të
marrë këtë financim, procedurat e veçanta për aplikim për fonde duhet të studjohen. Institucionet
Financuese të çfarëdo lloji nuk do të japin fonde në mungesë të një procesi të aplikimit të kompletuar si
duhet dhe nënshkrimin e marrëveshjeve përkatëse.
2. Kur?
Ky aktivitet duhet të zbatohet pas studimit të fizibilitetit dhe para dërgimit të tij për prokurim.
3. Si?
Është e rëndësishme që të gjitha aplikacionet të ndjekin rregullat përkatëse. Zakonisht dokumentet e
kërkuara të projektit në minimum përfshijn sa vijon:
Përshkrimi i projektit (studimi i fizibilitetit)
Lista ose oferta e çmimeve të projektit
Lejet e ndërtimit
Nënshkrimet e personave të autorizuar
Bilanci i Gjendjes dhe i Suksesit për tre vitet e fundit
Deklarata e ndikimit mjedisor (ekologjik)
Informacione të përgjithshme për pozitën financiare të KRU
Avantazhet dhe disavantazhet e KRU - kjo mund të zhvilluar përmes analizës (SWOT) (fuqitë,
dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet)
Investimet e ardhshme kapitale dhe planet financiare të operimeve
Përshkrimi i investimit
o Përshkrimi i projektit dhe informatat e përgjithëshme në lidhje me investimet. (në raste kur
projekti përshtatet me planet zhvillimore të KRU)
o Kostot e propozuara të investimit në infrastrukturë (në hollësi)
o Investitorët pjesëmarrës
- A është një partneritet publik privat?
- A duhet të financohen vetëm përmes borxhit?
- Kush janë investitorët potencial të kapitalit
o Plani Dinamik i Financimit – definon fazat e projektit në terma të kërkesave të ndërtimit dhe
financimit
o Projektimi i rrjedhës së parasë për periudhën e ripagimit të kredisë
o Projeksionet e llogarive të fitimit dhe të humbjes përgjatë tërë ciklit të projektit (Profitabiliteti)
o Projeksionet financiare të rrjedhës së parasë për gjithë kohëzgjatjen e ciklit të projektit
(Likuiditeti)
o Projeksionet ekonomike të rrjedhës së parasë për gjithë kohëzgjatjen e ciklit të projektit (VTN
/ NBK)
Përfitimet e pritura të investimeve (Analizat Kosto Përfitim)
4. Kush?
Ky funksion duhet të kryhet nga ana e menaxhimit të përgjithshëm.
5. Rezultati
Faqe 26